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①伴隨著美債殖利率的持續大漲,近來市場上有關聯準會應放緩降息步伐乃至暫停降息的呼聲不斷高漲;②華爾街資管巨頭阿波羅管理公司首席經濟學家Torsten Slok,近日也加入了這一行列…
伴隨著美債殖利率的持續大漲,近來市場上有關聯準會應放緩降息步伐乃至暫停降息的呼聲不斷高漲。而華爾街資管巨頭阿波羅管理公司首席經濟學家Torsten Slok,在近日也加入了這一行列…
Slok在上週末發布的報告中表示,隨著美國經濟的強勁成長,聯準會官員在11月份維持利率不變的可能性正在增加。
Slok認為,美國經濟可望維持強勁的原因有很多——聯準會立場鴿派、高企的股價和房價、信貸息差收窄,以及在公共和私人市場上「極為開放(易得)」的企業融資,都是其中的一些利多因素。
他在報告中寫道,底線是經濟擴張仍在繼續。他認為美國仍處於「不著陸」軌道——經濟持續成長,通膨重燃。
Slok也提到了著名的亞特蘭大聯邦儲備銀行GDPNow模型,目前預計美國第三季國內生產毛額(GDP)預計將成長3.4%。
毫無疑問,Slok的上述觀點與聯準會內部如今對降息愈發謹慎的聲音,形成了呼應。
美國堪薩斯聯邦儲備銀行主席施密德週一表示,鑑於聯準會最終應該將利率降至多低的不確定性,他傾向於放慢降息。達拉斯聯邦儲備銀行主席洛根也指出,由於經濟環境仍存在各種不確定性,聯準會應該在降息方面保持謹慎,她支持採用「漸進式」降息。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行卡什卡利則強調,他目前傾向於未來幾季以較慢的速度降息。
而由於經濟數據持續顯示美國經濟正徘徊於「不著陸」的情景之中,美債殖利率近來也持續大漲。各期限美債殖利率在本週一普遍出現了兩位數基點的大漲行情。普信證券甚至認為,在通膨預期上升和聯準會淺度降息的情況下,不排除未來六個月內10年期債券殖利率將測試5%的水平。
對此,Slok在報告中精心羅列了美國經濟目前存在的十大順風因素:①鴿派美聯儲;②美聯儲的鴿派立場和信貸息差收窄;③公共和私人融資市場廣泛開放;④《晶片法案》、《通膨削減法案》、《基礎建設法案》和國防開支繼續支持經濟成長;⑤消費者提前鎖定低利率,償債成本偏低;⑥鎖定低利率的企業債務償債成本較低;⑦地緣政治風險緩解;⑧美國大選的不確定性即將過去;⑨人工智慧、資料中心和能源轉型方面的支出持續強勁;⑩9月聯準會降息後,建築業訂單出現反彈跡象。
Slok認為,這10項利多因素正在增加聯準會在11月會議上扭轉方向的可能性。
在周一過後,利率市場目前已進一步下調了對美聯儲年內降息幅度的預測,最新定價顯示未來兩次政策會議美聯儲將降息39個基點(跳過某次會議降息的概率已愈發接近五成),而上週五收盤時的定價則為42個基點。
目前,11月上旬已註定將成為引爆年底市場行情的關鍵時刻。美國10月的就業報告將於11月1日公佈,美國大選將於11月5日舉行,聯準會則將於當地時間11月7日公佈利率決議。
由於全球最大出口國巴西的甘蔗收成受損,大宗商品交易商Czarnikow Group對明年全球市場上的糖供應發出警告。
Czarnikow表示,乾旱阻礙了巴西的生產,全球糖供應量預計在2025年初將萎縮至六年來的最低水準。極度乾旱損害了甘蔗作物的生長條件,限制了糖廠在本榨季後幾個月生產糖的能力,預示著明年的收成將推遲。
過去幾年來,糖價一直高於歷史平均水平,其中一個重要原因在於巴西供應的不穩定性,而巴西又是全球原糖交易的大頭。根據顧問公司Datagro估計,今年巴西將佔全球糖交易總量的75%。
然而,今年夏天巴西突發大火,嚴重影響了巴西的農作物生長。此外,巴西的甘蔗也面臨病害蔓延的問題。同時,另一主要的原糖出口國印度也下達了出口限制政策,而這也與印度近幾年產糖量低於以往脫不開關係。
大型貿易公司Sucres et Denrées先前估計,今年全球糖市場缺口接近200萬公噸,主要原因是巴西糖產量不佳。巴西中南部地區是該國糖出口的主要來源,但該地區原糖產量較去年同期下降了近40%。
國際糖業組織則在8月底預測,2024/25年度全球糖短缺量將達到358萬噸,遠高於一年前的20萬噸。
Sucres et Denrées首席交易員Luiz Silvestre Coelho指出,儘管受到需求放緩和中國產量增加的影響,但明年第一季的全球供應預計會非常緊張。
Czarnikow原糖交易主管Pedro Mizutani補充稱,巴西主要產區的甘蔗收割工作將在明年4月下半月才會開始,比往常要晚幾週。而自9月以來,交易商們為明年3月交貨的糖支付了比過去更高的溢價,凸顯出對供應的擔憂。
週一,3月紐約世界糖期貨價格小幅下跌1.58%,主因巴西近日降雨,或將緩解甘蔗乾旱問題。此外,巴西貨幣雷亞爾疲軟,也幫助抑制了糖價。但目前該期貨價格仍處於高位。
全球穀物、油籽及食用油出口市場招標、採購概況:
10月21日,比特幣價格跌至6.7萬美元,抹去了前三天的漲幅。一些分析師表示,出現回檔的一個原因是,由於擔心傳統市場的影響,投資者減少了對比特幣的曝險。然而,比特幣衍生性商品的指標仍然非常穩定。
儘管人們擔心許多經濟體可能會失去發展動力,或對政府債務再融資能力的信心正在減弱,但對比特幣衍生性商品作為對沖工具的需求仍然穩定。如果鯨魚(指擁有大量比特幣的個人或組織)或套利者預計會進一步下跌,這些指標將反映出更大的波動性。
在中性市場,比特幣期貨溢價通常在5%至10%之間,10月21日僅受到輕微影響。每月BTC期貨價格的上漲反映了結算週期的延長,溢價超過10%時表示看漲情緒。
比特幣2個月期貨年化溢價。資料來源:laevitas.ch
10月年化保費(基本費率)仍維持在9%以上。 21日,比特幣重新測試了67,000美元的支撐位。然而,在得出結論之前,重要的是要確認這種情緒是否僅限於比特幣期貨市場。僅根據價格圖表,比特幣的價格走勢似乎反映了股市的盤中表現。
T. Rowe Price固定收益主管阿里夫·侯賽因(Arif Husain)向彭博社表示,受通膨預期上升和對政府財政支出擔憂的推動,美國10年期國債收益率「將在未來六個月內測試5%的門檻」。隨著投資者出售債券,殖利率上升,顯示交易者正在尋求更高的回報。
侯賽因指出,政府將向市場“大量發行新債”,而聯準會則試圖縮減資產負債表以抑制通膨並防止經濟過熱。美國債務利息成本按年計算已超過1兆美元,促使央行考慮降低利率。
在宏觀經濟環境的不確定性中,恐懼、不確定性和懷疑(FUD)極大地影響了比特幣的價格趨勢。
儘管比特幣通常被認為與傳統市場不相關(已經表現出與標準普爾500指數完全脫離的時期),但過去一個月的40天相關性仍保持在80%以上,表明這兩種資產類別的走勢密切相關。
與7月中旬至9月中旬比特幣與標準普爾500指數表現出負相關性或微不足道的相關性不同,最近的數據表明,兩個市場都受到類似因素的推動。比特幣和黃金之間的相關性日益增強,10月3日超過80%,進一步支持了這個假設。
比特幣選擇權市場也強化了衍生性商品彈性的論點。 25%的Delta偏度指標表明,與同等看漲(買入)選擇權相比,看跌(賣出)選擇權的交易價格有折扣。
通常,-7%到+7%之間的偏差被認為是中性的,當前指標位於中性到看漲市場的邊界。
簡而言之,衍生性商品交易者並沒有對比特幣最近的價格下跌做出恐慌反應。如果交易者預期價格會進一步下跌,那麼偏差將轉向零或更高。總體而言,比特幣衍生品繼續表現出彈性。
交易股票、貨幣、商品、期貨、債券、基金等金融工具或加密貨幣屬高風險行為,這些風險包括損失您的部分或全部投資金額,所以交易並非適合所有投資者。
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