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玩弄金融就像在「泰坦尼克號」上洗牌。轉舵避免生存災難才是實體經濟的現實方式,我們為此應該投入所有的努力。
週二(9月17日),美國8月的零售銷售數據出乎市場預料,季增0.1%,顯示美國經濟依然穩固,消費者支出在第三季持續支撐經濟成長。儘管核心零售銷售月率略低於預期,僅成長0.1%,但仍展現出消費者的韌性。這項數據增強了市場對美國經濟基礎的信心,同時也為即將到來的聯準會貨幣政策決策增加了新的不確定性。 零售銷售數據的亮點在於,雖然成長幅度小於前月,但仍超出市場普遍預期的0%。從細節來看,剔除汽車、汽油、建築材料和食品服務後的核心零售銷售上漲了0.3%,與GDP中的消費者支出部分吻合,顯示美國經濟在第三季表現依舊強勁。
在零售銷售數據公佈後,市場的反應顯得迅速且直接。美元指數(DXY)短線上漲近20點,達到100.73,主要受到經濟數據強勁的推動。美元兌加元也應聲上揚,突破1.36關口,現報1.3606,日內漲幅約0.12%。
現貨黃金則因美元走強而承壓,價格一度下跌10美元,觸及日內低點2568.14美元/盎司,目前略有反彈,最新報價2575.47美元/盎司。 COMEX黃金期貨主力合約同樣走低,最新報2,596.80美元/盎司,日內跌幅0.46%。儘管黃金受限於美元走強,但市場對聯準會降息預期的增強,或將限制黃金的進一步下跌空間。 美債市場方面,美國10年期公債殖利率上升1.5個基點,報3.621%,兩年期公債殖利率上漲1.6個基點至3.594%,30年期公債殖利率則升至3.924%。這顯示了市場對未來聯準會降息路徑的不確定性,債市在短期內呈現震盪。
這次零售數據公佈後,市場焦點迅速轉向本週即將到來的聯準會政策會議。儘管市場普遍預期聯準會將在此次會議上降息,但關於降息幅度的爭論仍然激烈。根據芝加哥商品交易所集團(CME)的聯準會觀察工具數據顯示,市場對降息50個基點的預期上升至67%,而降息25個基點的機率則有所降低。知名機構分析師Benoit Anne認為,無論降息幅度如何,聯準會的首次降息都將利好固定收益資產,未來降息的持續性與穩定性才是決定市場走向的關鍵。
Principal Asset Management的首席全球策略師Seema Shah表示:「儘管降息50個基點並非不可能,但聯準會應採取更為謹慎的降息路徑,首先降息25個基點,然後在11月和12月分別再降息25個基點。
這種觀點與市場整體對經濟前景的謹慎態度一致。零售銷售數據的成長雖然為經濟注入了更多信心,但並未改變市場對聯準會未來降息的預期,投資人將繼續關注聯準會對未來貨幣政策路徑的指引。
現貨黃金在零售銷售數據公佈後出現了短暫下跌,但整體市場對黃金的長期前景仍持樂觀態度。高盛在最新報告中重申了對黃金的樂觀展望,指出央行的強勁需求及聯準會即將到來的降息將繼續支撐金價。該行分析師指出,儘管聯準會週三降息25個基點可能對金價構成短期戰術性下行壓力,但預計金價在2025年初將升至2,700美元/盎司。
技術面來看,黃金目前在2,570美元/盎司的水準有較強支撐,若聯準會降息幅度符合預期,金價可望持續保持強勁表現。然而,若聯準會選擇更大幅度降息,則黃金的避險需求可能進一步增強,推動金價突破2,600美元/盎司的重要關口。
美元指數在零售數據公佈後快速上漲,但技術面顯示美元仍面臨短期回檔壓力。儘管美元在100.73附近存在支撐,但若聯準會選擇溫和降息,美元可能會面臨一定的拋售壓力。美債殖利率的上升則反映了市場對降息節奏的疑慮,尤其是在經濟數據尚未充分顯示疲軟的情況下,市場可能會在降息落地後出現短暫的震盪。
原油市場對零售銷售數據的反應相對平淡,投資人更重視供需面的長期趨勢。雖然美國經濟數據保持穩固,但全球經濟放緩的風險仍然存在。隨著聯準會降息預期的加強,原油需求預計在中長期內得到支撐,但供應鏈問題與地緣政治因素的持續影響,可能對油價形成雙向拉鋸。
美國8月零售數據的意外上升,再次證明了美國經濟的韌性,並為市場帶來新的不確定性。聯準會即將到來的降息決策成為市場焦點,投資人密切關注降息幅度及其對未來經濟走勢的影響。黃金、美元、債市等市場資產都將在聯準會政策公佈後進一步調整,而短期內市場的波動性將會上升。
近期,全球航運價格持續下行,歐洲等地區航線降幅尤為突出。同時,歐美貨幣政策轉變以及出口訂單減少對全球貿易的影響也備受關注。在經濟衰退陰影籠罩下,歐美市場需求放緩對貿易復甦的拖累正逐漸顯現。
自下半年以來,國際航運價格逐步走弱,最近幾週更是連續下滑。德魯裡(Drewry)世界貨櫃指數(WCI)顯示,截至9月12日的一週內,WCI下降13%至4168美元/FEU(40英尺貨櫃)。 9月13日,上海航運交易所發布數據顯示,貨櫃運價指數(SCFI)大幅下跌215.63點至2510.95點,已連續四周下行。
有分析指出,雖然港口擁擠緩解、地緣局勢趨緩等因素帶動航運價格下行,但需求放緩仍是航運公司面臨的核心挑戰,由於市場對未來需求信心不足,航運公司陸續下調運價。目前,遠東至歐洲、遠東至美東等航線運價跌幅尤其突出,週跌幅一度超過10%。此外,大選背景下美國東岸碼頭勞資談判增加變數,對運價也有一定影響。
一些重要國際組織機構密切關注歐美需求放緩動向。 9月4日,世界貿易組織發布最新《貨物貿易晴雨表》顯示,今年第三季全球貨物貿易維持復甦態勢。世貿組織在報告中表達了對歐洲地區貿易成長弱於預期的關注,並指出,由於已開發經濟體貨幣政策轉變以及出口訂單減少等因素影響,全球貿易前景仍然高度不確定。
無論是歐洲或美國,持續日久的高利率對經濟的負面衝擊已顯現。自8月中旬以來,歐美對經濟衰退的憂慮不斷上升,在是否調整貨幣政策的問題上一改此前猶豫不決的態度,開始推動降息。
9月12日,歐洲央行在貨幣政策會議後,宣布將存款機制利率調降25個基點至3.50%,並將主要再融資利率和邊際貸款利率下調60個基點分別降至3.65%和3.90%,新利率標準將於9月18日生效。這是該行繼今年6月降息後再次調降利率。由於預計未來幾季歐元區需求減弱,歐洲央行也小幅下調了歐元區成長預期。歐洲央行總裁拉加德稱,經濟復甦仍面臨一些阻力。有分析指出,儘管歐洲央行仍對未來利率路徑語焉不詳,但經濟疲軟可能加快歐元區明年下調利率的腳步。
美國經濟疲軟跡象近期不斷顯現。 9月4日,聯準會發布全國經濟情勢調查報告(「褐皮書」)稱,美國大多數地區近期經濟表現不佳,經濟活動持平或下降的轄區從上次的5個增加到了9個。其中,美國勞工部數據顯示,美國勞動力需求在7月進一步放緩,7月美國職缺數量從前一個月的791萬個降至767萬個,是自2021年1月以來的最低水準。美國供應管理協會(ISM)數據顯示,8月美國製造業採購經理指數(PMI)為47.2,已連續5個月低於50榮枯線。
美國經濟數據疲軟,加上聯準會最近多次釋放降息訊號,這令市場篤聯準會在9月貨幣政策會議上宣布降息,目前關注的焦點是究竟下調25個基點還是50個基點。不過有分析認為,即使開始降息,高利率帶來的高借貸成本仍會維持相當一段時間,聯準會先前在降息決策上舉棋不定的後果正在顯現,這將進一步遲滯美國經濟成長。
從歷史經驗來看,歐美等已開發經濟體需求減少會導致依賴出口的國家和區域出口額下降,進而影響全球貿易整體表現。同時,歐美經濟放緩甚至衰退也可能引發全球供應鏈中斷或調整。一些發展中經濟體也正因本國貨幣政策與歐美貨幣政策有差異而面臨風險。因此,歐美需求放緩疊加貨幣政策轉變等因素,不僅影響全球貿易成長,對全球經濟復甦可能帶來的衝擊也應保持密切關注。
週二公佈的數據顯示,美國8月零售銷售意外上升,暗示美國經濟在第三季大部分時間仍保持穩固基礎。
美國8月零售銷售月率錄得0.1%,超過預期的-0.2%,前值從1%上修至1.1%。不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務在內的零售銷售在7月向上修正為0.4%後,上個月成長0.3%。核心零售額與GDP中的消費者支出部分最為吻合。消費者支出在第二季度加速成長,使其在進入7-9月季度之前走上了更高的成長道路。
數據公佈後,美元指數短線上揚近20點,現貨黃金短線走低8美元,一度跌破2,570美元,隨後迅速反彈。
「聯準會利率決議前最後一個重要數據」發布之際,投資人普遍預期聯準會將自2020年以來首次降息,屆時將在美國東部時間週三下午2點宣布最新的政策決定。
機構分析師評美國零售銷售數據稱,不太可能對本週的FOMC政策報告產生太大影響。
市場一直在爭論聯準會將實施多大的降息。隨著勞動市場放緩的跡像出現,通膨率下降至聯準會2%的目標,市場已傾向定價聯準會降息50個基點。
根據CME的FedWatch工具,聯準會降息50個基點的可能性為67%,而聯準會選擇較小幅度降息25個基點的可能性為33%。
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