A股涨势结束？回调仍是买入机会

Winkelmann

股市

摘要:

A股在政策利好支持下迎来久违的大涨，市场情绪爆棚，短期反弹仍有望延续。

BUY ChinaA50

结束时间

交易结束

13518.50

开仓价

15700.00

止盈价

11350.00

止损价

13264.37 -142.50 -1.06%

655.0

Pips

盈利

11350.00

止损价

13584.00

平仓价

13518.50

开仓价

15700.00

止盈价

基本面

自9月24日中国央行、证监会和金融监管总局三部门联合公布多项救市政策以来，A股如久旱逢甘霖一般，疯狂拉升，不到10个交易日，上证指数已上涨近1000点，市场风险偏好大幅改善，期间甚至出现了指数涨停和各路资金跑步抢筹入场的现象，成交量逐日创历史记录。

不过，短期A股大幅上涨，透支了未来的涨幅，近两日已出现明显分化，市场情绪被证明有些过热了，虽然支持性政策已经出台，但中国经济的基本面改善不会立竿见影，需要更多时间的反馈，未来仍需要密切关注经济数据和公司部门业绩的变化情况。当然，A股迎来调整，并不意味着牛市已经结束，货币政策已经发力，财政政策也会跟进，势必会进一步提振居民对经济复苏和消费投资的信心，A股在回调企稳后也有望延续修复行情。

技术面

从日图看，A50冲高回落，连续两个交易日大跌，和之前的暴涨形成鲜明对比，在市场情绪极度爆棚的情况下，很容易暴涨暴跌。此前A50 大幅拉升，低点抬高，接连突破了几个关键阻力，确认恢复了涨势，随着疯牛初期躁动的市场情绪慢慢平静下来，A股有望延续企稳反弹，关注下方13600和12900附近的支撑。

操作上以回调做多为主，可尝试在13600附近做多，目标设在15700附近，止损设在11440下方。

交易建议

交易方向：多

入场位：13600

目标位：15700

止损位：11350

下行支撑位：12900/11440

上行阻力位：15700/14360

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成个人投资建议，也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资，责任自负。

Eva Chen

加密货币

摘要:

以太坊上周未能突破 2800 美元的阻力位并回吐了大部分涨幅。ETH 价格遵循主要的看跌趋势线，日线图上的阻力位在2665美元附近。

BUY ETH-USDT

有效期至

已过期

2280.00

开仓价

3023.00

止盈价

2100.00

止损价

3349.39 -41.21 -1.22%

Pips

已过期

2100.00

止损价

2535.20

平仓价

2280.00

开仓价

3023.00

止盈价

技术面

加密货币市场在上周处于下跌势头。市值在七天内下跌了 3%，至 2.21 万亿美元。

以太坊通胀率升至两年来最高水平 0.74% 年利率，令人对加密货币的通缩前景及其硬通货地位产生质疑。这是币安得出的结论。网络活动向 L2 的转移导致底层交易数量减少，代币销毁率下降。

据 SoSoValue 称，上周美国现货比特币 ETF 的流出总额为 3.015 亿美元，此前连续三周流入。自 1 月份 BTC-ETF 获批以来，累计流入量已降至 185 亿美元。以太坊 ETF 上周净流出 3070 万美元，自产品获批以来已升至 5.537 亿美元。

币安继续让出市场领先地位。CCData 计算，币安在 CEX 现货和衍生品市场总交易量的份额跌至 36.6%，为 2020 年 9 月以来的最差表现。

然而，值得注意的是，从上周五开始，积极情绪出现一定的回归，当时买家发现比特币在 6 万美元时很有吸引力，于是开始大量买入。

尽管加密货币恐惧和贪婪指数目前处于中间位置，已经脱离了恐惧区。但以太坊仍处于弱势，在 50 日均线下方继续承压。但从好的方面来看，以太坊仍有确认底部的势头。上周，第二大加密货币在 200 周移动均线获得支撑。自 2012 年中期以来，它已经多次获得支撑，这是长期买家增持的好迹象。

技术面

以太坊在今日的反弹中，努力突破关键颈线2521美元水平并修正涨幅。然而，多头走高出现拒绝模式；表明以太坊可能还有一些下跌空间，需要再次测试一次区间底部。

从日线图来看，价格再次跌破从 2560 美元至 2078 美元的 50% 斐波那契回撤，预示着下跌趋势将延续。下一个主要支撑位在 2250 美元附近，跌破该支撑位，价格可能跌向三角整理的下沿 2196 美元延伸。如果价格进一步下跌，并跌破8月4日低点，后期看涨趋势将不复存在。

上行方面，多头将依托三角整理下沿震荡走高。首道阻力是供给区 2635 美元，下一个阻力位于三角整理的上沿2665美元，突破2731美元将标志着上行空间得以打开。

交易建议

交易方向：多

进场点位：2280

目标点位：3023

止损点位：2100

有效期至：2024-10 - 23 23:55:00

支撑点位：2352、2310、2242

阻力点位：2521、2635、2665

风险提示及免责条款

Eva Chen

外汇

央行

摘要:

欧元兑美元连续 6 个交易日下跌后企稳。随机指标显示上行复苏，但相对强弱指数仍然指向下跌。市场坚持欧洲央行10月降息押注，欧元面临新的下跌风险。

SELL EURUSD

结束时间

交易结束

1.09666

开仓价

1.07960

止盈价

1.10850

止损价

1.04249 +0.00643 +0.62%

27.2

Pips

盈利

1.07960

止盈价

1.09394

平仓价

1.09666

开仓价

1.10850

止损价

基本面

周二欧洲时段美元温和回调，欧元兑美元小幅走高。欧元短期前景依然脆弱，因为大多数欧洲央行官员继续强调进一步降低利率的必要性。欧元区价格压力急剧下降且经济增长疲软，推动了这一势头的发展。

市场观察。由于货币市场几乎完全欧洲央行消化了10月份的降息，欧元面临走软的风险，尽管降息的可能性可能比市场暗示的要小。

稍早前公布的一系列数据继续显示服务业通胀居高不下，而油价上涨意味着欧洲央行可能上调通胀预期。不过，市场不太可能轻易放弃10月降息的押注，美元和欧元的利差很大，短期内欧元兑美元仍面临一些压力。

技术面

周二欧洲时段，由于美元面临小幅回调，欧元兑美元回升至心理阻力位1.1000附近。此前，欧元兑美元从1.1208附近的双顶大幅回落，录得连续6个交易日下跌，并跌破短期上升趋势线和1.1000整数关口。确认后期将出现延续的看跌修正。

持续跌破1.0920水平将表明从 1.1213 开启的下跌是自 1.1274 开始的修正模式的第三阶段。在这种情况下，接下来将出现更深的下跌，至 61.8% 的回撤 1.0740。

在积极情况下，如果重新攀升至 1.1000 整数关口上方，可能会为看涨行动增添一些乐观情绪，突破 1.1039 的小阻力位将首先使日内偏向中性，之后是50 日均线 1.1050，然后是 1.1070 阻力位。

整体来看，欧元兑美元美当前处于下跌模式，但从更广阔的前景来看，价格仍处于看涨区域。建议以区间高、低点，高抛低吸为主。

交易建议

交易方向：空

进场点位：1.1029

目标点位：1.0796

止损点位：1.1085

有效期至：2024-10 - 15 23:55:00

支撑点位：1.0950、1.0920、1.0898

阻力点位：1.1039、1.1050、1.1070

风险提示及免责条款

Eva Chen

央行

大宗商品

摘要:

在各种真假难辨的突破中，随着关键颈线被找到，预计后市处于回落状态；以颈线为基准，逢高做空为主。

SELL XAGUSD

结束时间

交易结束

30.570

开仓价

28.890

止盈价

33.000

止损价

29.524 +0.505 +1.74%

243.0

Pips

亏损

28.890

止盈价

33.001

平仓价

30.570

开仓价

33.000

止损价

基本面

贵金属市场周二继续回吐涨幅，投资人密切关注本周的两份通胀报告，这些报告可能会巩固美联储今年剩余时间的政策路径。

过去5个交易日，受美元走强和美国国债收益率飙升等各种因素影响，金价一直难以走出进一步突破的走势，且连续多日稳固的承压下行。

同为黄金的姊妹商品的白银尽管在上周测试了12年新高，但在本周却没能延续上行，开盘时并跌破 32.00 美元。

美国国债收益率全线上涨，基准十年期国债收益率突破4.01%，两年期国债收益率也飙升至4%，三十年期国债收益率升至4.29%。这对金属市场来说是利空的，因为它增加了持有无收益贵金属的机会成本。

尽管美元指数一下跌，但过去一周已飙升 2%。美元走强同时对以美元计价的商品不利，因为这会使投资人购买这些商品的成本更高。

在数据方面，通胀将成为本周市场的主导因素。市场当下预计美国9 月份消费者价格指数预计将放缓至 2.3%，核心通胀率（剔除波动较大的能源和食品成分）预计将维持在 3.2% 不变。预计生产者价格将持平，而核心生产者价格预计将飙升。

这些报告可能决定美联储是否会逐步降低利率。在美联储上个月大幅降息 50 个基点之后，人们越来越多的预期美联储在放松限制性货币政策时将采取更为保守的政策。

技术面

现货白银价格在9月26日测试12年新高32.71美元之后一直保持强势，并于上周五在次突破该水平，为后市进一步走高了提供了强劲的信号。

事实上该资产在9月27日（4小时图中）略微突破左肩32.28美元，已经为市场提供了后期延续走高的早期迹象；而上周五的再次走高，并创造32.95美元的高点便证实了这一前景。然而，由于在4小时收盘价中，后者却没能越过前高（9月26日高点），表明后续上涨的延续性存疑。同时也证明了上周五的高点32.95美元存在投机情绪。

随着美元走强和美国债券收益率持续走高，在各种真假难辨的突破中，我们预计该资产后市继续处于回落状态。以颈线为基准，逢高做空为主。趋势预测：中性。

交易建议

交易方向：空

进场点位：31.80

目标点位：28.89

止损点位：33.00

有效期至：2024-10 - 23 23:55:00

支撑点位：30.88、30.35、29.71

阻力点位：31.74、32.28、32.95

风险提示及免责条款

Alan

央行

外汇

摘要:

美国非农数据表现强势，短期推动美元上涨，但美元周期贬值逻辑并未改变；人民币受中国央行利好政策推动持续走强，美元兑人民币看空。

SELL USDCNH

结束时间

交易结束

7.05346

开仓价

6.98200

止盈价

7.10500

止损价

7.29121 -0.01636 -0.22%

515.4

Pips

亏损

6.98200

止盈价

7.10501

平仓价

7.05346

开仓价

7.10500

止损价

基本面

截至10月8日欧盘时段，美元兑人民币于7.060附近交投下跌，日内跌幅0.20%。

消息面上，10月4日，美国公布的非农就业数据显示，9月非农就业人口增加25.4万人，远超预期的15万人。美国的失业率也低于预期，交易员普遍取消了对美联储11月降息50个基点的押注。强劲的就业数据表明美国经济具有一定的韧性，经济“软着陆”的可能性增加。受此影响，美元受到提振，美元指数突破102大关，美元兑人民币加速上涨到7.1037。

虽然美国9月就业数据表现强劲，但并没有扭转美国债台高筑、通胀严重的底层逻辑，美联储持续降息的可能性仍然存在，只能在短期内起到提振美元的作用，这从近期市场表现就能看出，美元兑人民币在上周五加速上涨后，本周一却开始回落，今天继续保持下跌。这表明了市场对于美元的长期趋势看法偏向于贬值，美元兑人民币下跌的可能性加大。

此外，人民币受9月24日中国央行的稳增长政策发力推动，汇市情绪受到提振，人民币汇价正在得到更为有力的支撑。未来一段时间伴随稳增长政策持续加力，四季度经济增长动能趋于改善，人民币有望延续近期的强势状态。

总的来说，美元并没有摆脱陷入贬值周期的局面，相反人民币在受到中国央行利好政策的推动下持续走强，美元对人民币下跌可能性加大。

技术面

从周线来看，美元兑人民币在上周收长实体阳线，表明该资产空头在6.9700关键支撑位上继续下跌意愿弱，下跌动能不足。

从日线来看，美元兑人民币从7月到9月开始了单边下跌。于9月26日下跌到关键支撑6.9700水平后，开始技术性修复反弹，在美国非农数据的“助攻”下反弹到7.100关键压力位，再度走弱。

从K线结构来看，该资产高低点在不断下移，表明了该价格上行压力加大，短期趋势偏向于下行，有继续试探6.9700关键支撑的可能，若是该支撑位被有效跌破，那么该资产下跌空间讲进一步打开。

整体来看，美元兑人民币后续价格走势大概率维持6.9700到7.100的区间震荡。

短期操作建议逢高开空。

交易建议

交易方向: 空

进场点位：7.0600

目标点位：6.9820

止损点位：7.1050

有效期至：2024-10-22 15:00:00

支撑点位：7.0455、7.0310、7.0000

阻力点位：7.0838、7.1032、7.1129

风险提示及免责条款

Alan

央行

外汇

摘要:

美国9月非农数据强劲，美元受到提振，澳元兑美元下行压力加大。

SELL AUDUSD

有效期至

已过期

0.67820

开仓价

0.66600

止盈价

0.68550

止损价

0.62483 +0.00129 +0.21%

Pips

已过期

0.66600

止盈价

0.66838

平仓价

0.67820

开仓价

0.68550

止损价

基本面

截止今日欧盘时段，澳元兑美元连续4个交易日下跌，当前澳元兑美元面临较大的下行压力。

美国方面：

上周五，美国公布的9月非农就业报告远超预期，显示出美国劳动力市场的韧性。强劲的非农数据削弱了市场对美联储将在 11 月大幅降息的预期，导致市场调整了美联储对未来的货币政策预期。这使得美元的吸引力增加。

相对而言，美元的强劲削弱了澳元的吸引力，因投资人会更倾向于持有利率前景相对较好的货币；在这种情况下，澳元兑美元汇率面临一定的下行压力。

澳大利亚方面：

澳大利亚的借贷成本仍处于对抗通胀的较高水平。目前，澳洲联储在利率决策上处于观望状态，需要进一步确定通胀是否会回到目标区间才会采取下一步行动。这使得澳大利亚与美国在利率政策方面的差异相对较小，在一定程度上影响了澳元兑美元的汇率走势。

总体来看，由于美元因非农数据提振走强，美联储降息步伐或将放缓，原本澳元在息差方面获得的支撑逐步遭到削弱，短期内前景不容乐观。然而，若全球风险情绪有所改善或美联储政策发生变化，澳元有可能出现反弹。

技术面

从月线来看，澳元兑美元目前处于低位盘整阶段，虽然8月、9月上涨势头较强，但仍被0.6950关键压力位压制，继而走弱；再加上此次美国强劲非农数据影响，该资产上行压力加大，或将继续低位盘整。

从日线来看，澳元兑美元跌破了短期的上涨趋势线，有转向下跌迹象，表明了短期内下跌动能强势。

技术指标方面，澳元兑美元开始跌落布林带通道中轨线之下，MACD快线下穿慢线形成死叉，相对强弱指数自超买区域拐头向下，表明该资产短期内趋向下跌。

目前来看，澳元兑美元若是有效跌破0.6650关键支撑位，并且还创新低的情况下，空头将会进一步打开下跌通道，继续试探盘整区间下沿0.6280水平；若是下跌势头止步于0.6650上方，或将止跌企稳。建议逢高做空为主。

交易建议

交易方向: 空

进场点位：0.6782

目标点位：0.6660

止损点位：0.6855

有效期至：2024-10-22 15:00:00

支撑点位：0.6720、0.6675、0.6621

阻力点位：0.6760、0.6782、0.6817

风险提示及免责条款

Winkelmann

大宗商品

摘要:

短期市场减少了对继续大幅降息的押注，黄金有些回落，进一步回调的风险上升。

SELL XAUUSD

结束时间

交易结束

2642.82

开仓价

2600.00

止盈价

2672.00

止损价

2623.41 +28.97 +1.12%

289.2

Pips

盈利

2600.00

止盈价

2613.90

平仓价

2642.82

开仓价

2672.00

止损价

基本面

过去一段时间，在地缘政治紧张局势和对央行们降息的乐观预期的支撑下，金价表现抢眼，不断飙升至历史高点。不过，9月美国非农报告显示，出人意料地增加了25.4万个就业岗位，表明就业市场仍具弹性，打压了近期市场对美联储继续大幅降息的预期，美元指数也迎来了近几个月来最强劲反弹的一周。

此外，美联储官员们也普遍支持美联储采取谨慎的降息步伐，市场减少了再次大规模降息的押注，短期来看，随着美元和美债收益率的反弹，黄金仍面临进一步回调的风险。不过，由于地缘政治紧张局势带来的避险需求和临近美国大选的政治不确定性，以及央行的进一步降息前景，金价在中长期上依然具备大幅上涨的潜力，回调空间可能受限。

技术面

从4h图看，XAUUSD近期一直徘徊在高位震荡，涨势明显减弱，尽管中东地缘冲突加剧，金价并未创新高，而是冲高回落，这预示着近期可能会有一些获利回吐，将导致金价走弱。一旦跌破2635，金价可能会快速跌至2600关口，甚至更低的区域。短线来看，技术上也有些超买，回调可能即将到来，做多可等待逢低买入的机会。

操作上不宜盲目追多，可尝试在价格2640附近或者跌破2630尝试博弈空头，目标设在2600附近，止损设在2660上方。

交易建议

交易方向：空

入场位：2640

目标位：2600

止损位：2672

下行支撑位：2600/2635

上行阻力位：2660/2670

风险提示及免责条款

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以颈线为基准，逢高做空为主

基本面

技术面

交易建议

中期看区间震荡，建议逢高做空

基本面

技术面

交易建议

非农表现强劲，推动美元走强，短期看空

基本面

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激进降息的预期降温，金价回调在即

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