大幅度回调后，短期内金价可能弱势震荡

Alan

大宗商品

央行

摘要:

随着美国大选结束，特朗普再次入主白宫，美国的政治不确定性被消除，黄金应声大幅回调，回调幅度超过200美元，短期内黄金可能维持弱势震荡。

SELL XAUUSD

结束时间

交易结束

2608.12

开仓价

2535.00

止盈价

2665.00

止损价

2634.74 +1.26 +0.05%

612.5

Pips

盈利

2535.00

止盈价

2546.87

平仓价

2608.12

开仓价

2665.00

止损价

基本面

随着美国大选的尘埃落定，特朗普再次入主白宫，短期内支撑着金价持续走高的美国政治不确定性已经被消除，黄金开始了大幅度回调。截至今日，金价从2789.94美元的历史新高回落至最低2589.58美元，回调幅度超过200美元。

同时，需要注意的是，特朗普的胜选对于美联储的货币政策有重大影响。特朗普在竞选时承诺削减企业税率、延长个人所得税减税政策以及对进口商品加征关税等。这些政策可能导致经济增长加快，劳动力市场趋紧，再加上进口成本上升，将给物价带来上行压力。

如果通胀预期上升，美联储在制定货币政策时将不得不更加谨慎地考虑降息的幅度和节奏。这导致了市场开始押注美联储将开始放缓降息甚至可能停止降息，短期内黄金可能会维持弱势震荡。

技术面

从日线图来看，黄金的上涨趋势线已经被跌穿，但并不能说明黄金已经进入下跌趋势，黄金下方支撑力度依然强劲。

技术指标方面，均线系统中短期均线可能对黄金形成一定的压力作用，但长期均线仍然对金价形成支撑作用；相对强弱指数目前处于中性区域，表明黄金短期内更偏向于震荡，不过随机指数呈现死叉，表明黄金短期内可能偏向于弱势下行。

目前来看，金价徘徊于2590美元附近，似乎有止跌迹象；若金价继续下行，则有可能会测试关键支撑位2530美元。短期操作建议逢高做空为主。

交易建议

交易方向: 空

进场点位：2610.00

目标点位：2535.00

止损点位：2665.00

有效期至：2024-11-27 15:00:00

支撑点位：2589.58、2556.70、2530.00

阻力点位：2616.89、2643.27、2657.21

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成个人投资建议，也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资，责任自负。

Alan

外汇

央行

摘要:

随着特朗普胜选美国总统，美元被提振持续走强，而美联储的降息可能将会放缓，甚至停止，这可能支撑美元继续走强，美元兑日元继续维持上涨趋势。

BUY USDJPY

结束时间

交易结束

154.871

开仓价

159.800

止盈价

152.100

止损价

157.627 -0.379 -0.24%

106.2

Pips

盈利

152.100

止损价

155.933

平仓价

154.871

开仓价

159.800

止盈价

基本面

近期，随着特朗普成功胜选美国总统，美元被提振持续走强，截至今日，美元指数已经突破106关口。而且，特朗普在竞选中承诺计划实行相关减税政策及加关税政策，这些政策若实行，意味着美国的通胀可能上升，美联储的降息可能放缓，甚至停止降息，或将支撑美元继续走强。

此外，今天将公布美国10月CPI数据，市场预期美国10月CPI同比增速将由9月的2.4%上升至2.6%。如果符合预期，意味着通胀有回暖迹象，可能会压制美联储未来降息预期和降息速度。

而日本方面，10月31日，日本央行最新利率决议继续维持利率在0.25%不变，同时，日本央行行长表示，如果经济和通胀预测得以实现，日本央行将继续加息。

总体来说，虽然日本央行有加息预期，但美元和日元之间的利率差仍然较大，使得美元相对于日元具有一定的收益率优势，对美元兑日元汇率形成支撑；同时，特朗普的胜选，可能持续推动美元走强，美元兑日元可能更偏向于上涨。

技术面

从日线图来看，美元兑日元在前期上涨到154.80水平压力位下，开始小幅度回调，但今天强势突破该压力位，意味着该资产上涨空间进一步打开，或将延续上涨趋势。

目前来看，美元兑日元短期内会继续维持上涨趋势，上涨的第一目标位将会测试160.00整数关口，若继续上行，有望刷新历史新高。建议逢低做多为主。

交易建议

交易方向: 多

进场点位：154.80

目标点位：159.80

止损点位：152.10

有效期至：2024-11-15 15:00:00

支撑点位：154.76、152.13、151.28

阻力点位：156.20、160.00、161.94

风险提示及免责条款

Winkelmann

加密货币

摘要:

近期比特币持续飙升，再度创下历史新高，不过在100000美元大关面前停步。

SELL BTC-USDT

结束时间

交易结束

87300.0

开仓价

82500.0

止盈价

88500.0

止损价

96162.2 +122.5 +0.13%

1200.0

Pips

亏损

82500.0

止盈价

88500.0

平仓价

87300.0

开仓价

88500.0

止损价

基本面

上周美国大选结果出炉，市场普遍认为获胜的特朗普政府将采取更加友好的加密货币立场，为加密货币市场带来了积极信号，同时全球货币宽松为风险资产也提供了额外的动力，推动比特币创下历史新高，一度突破90000美元大关。与此同时，比特币等加密货币的现货ETF也出现了买方激增，延续着比特币创下新的里程碑的辉煌。

不过，90000美元水平对比特币的上涨也构成了重大障碍，短期的剧烈波动也导致了巨大的获利抛售压力，涨势可能会失去持续飙升的动力。

技术面

从日线图看，比特币强势突破了73000关口的关键阻力，之后开始加速飙升，散发出一种无敌的姿态，短线甚至一度向100000大关快速逼近，来到了前所未有的新高度，像极了年初的黄金疯涨行情。不过，比特币很快便出现了调整，短线超买令不少交易员望而却步，部分多头选择获利了结，日线收出较长的上影线，涨势似乎遇到了一些阻力。

从1h图看，尽管比特币的涨势保持良好，但BTCUSDT高位形成潜在的双顶形态，增加了短期进一步回调的风险，当然，回调的力度可能不会太大。

操作上谨慎追多，短线可尝试在价格87000附近博弈下做空，目标设在比特币本轮飙升的最后一个爆发点82000附近，止损设在88500上方。

交易建议

交易方向：空

入场位：87300

目标位：82500

止损位：88600

下行支撑位：73000/82000

上行阻力位：90000/100000

风险提示及免责条款

Eva Chen

外汇

央行

摘要:

澳元兑美元面临新的抛售压力，周二欧洲时段跌破 0.6500。澳大利亚西太平洋银行消费者信心数据不确定性、中国经济担忧、大宗商品价格下跌以及美元持续走强，对澳元构成强劲的压力。

SELL AUDUSD

结束时间

交易结束

0.65439

开仓价

0.63630

止盈价

0.66980

止损价

0.62133 -0.00055 -0.09%

56.6

Pips

盈利

0.63630

止盈价

0.64873

平仓价

0.65439

开仓价

0.66980

止损价

基本面

澳元兑美元周二连续第三天吸引空头，并在欧洲时段上半段回落至 0.6500 中段以下。澳大利亚西太平洋银行消费者信心数据不确定性、中国经济担忧、大宗商品价格下跌以及美元持续走强，对澳元构成强劲的压力。

澳大利亚西太平洋银行数据显示，11 月份澳大利亚消费者信心强劲反弹，西太平洋银行消费者信心指数环比上涨 5.3%，达到 94.6。这比年中低点上涨了 14.4%，仅比中性 100 点低 5.4 点。

短期经济前景乐观情绪增强是推动这一改善的主要因素。“未来 12 个月经济前景”分指数跃升 8.7% 至 100.9，这是自新冠疫情后复苏以来首次出现乐观读数（超过 100）。个人财务信心也有所增强，“未来 12 个月家庭财务”分指数上涨 4.4% 至 104.1。与此同时，失业预期指数下降 -7.2% 至 120.5，表明劳动力市场信心达到 2023 年 4 月以来的最高水平。

然而，我们在 11 月的信心趋势中注意到了三个重要现象。首先，在澳洲联储公布利率决定之前的早期调查中，消费者信心指数达到 99.7，反映出明显的乐观情绪。其次，消费者信心指数并未受到澳大利亚央行维持利率不变的决定的影响。最后，在美国大选结果公布后，消费者信心指数急剧下降，调查后半段平均为 91.1。这表明 11 月的最终读数波动范围异常宽泛，达到 ±5%，表明存在一定程度的不确定性。

此外，鉴于中国作为澳大利亚最大贸易伙伴的关键作用，中国的任何经济变化都会对澳元的表现产生显著影响。

周一公布的数据显示，10月份中国CPI仅增长0.3%，低于预期的0.4%，较9月份的0.4%略有下降。不包括食品和能源价格的核心CP从0.1%小幅上涨至0.2%，表明潜在通胀势头微弱。环比CPI下降0.3%，进一步表明国内需求疲软。

自去年 3 月以来，中国 CPI 涨幅一直在零附近徘徊，引发了人们对长期通货紧缩趋势和国内消费低迷的担忧。从 1 月到 10 月，CPI 累计仅增长 0.3%，远低于政府 3% 的年度目标。这些数据凸显了消费活动低迷以及需求不足以推动价格上涨。

与此同时，中国 PPI 降幅超预期，由-2.8%下滑至同比-2.9%，连续25个月负增长，降幅大于市场预期的-2.5%，表明生产部门价格压力持续存在。

就澳元而言，本周同时也是澳大利亚数据的关键一周，澳大利亚将发布三季度工资统计和总体就业数据，这些数据对于评估澳洲联储未来的货币政策决策至关重要。此外，澳洲联储主席Michele Bullock参加监管小组可能会为央行对通胀和经济需求的看法提供新的见解。

技术面

澳元兑美元在日线图上温和的看涨势头，随着市场跌破 0.6551 短期底部后正在消退；而相对强弱指数走低，意味着新的抛售压力正在显现。进一步跌破 0.6511 将恢复从 0.6941 开始的跌势。

上行方面，反弹突破 0.6687 将瞄准 0.6941 至 0.6511 的 61.8% 回撤位 0.6777。

交易建议

交易方向：空

进场点位：0.6595

目标点位：0.6363

止损点位：0.6698

有效期至：2024-11 - 27 23:55:00

支撑点位：0.6510、0.6490、0.6436

阻力点位：0.6600、0.6630、0.6650

风险提示及免责条款

Eva Chen

外汇

央行

摘要:

截至9月份的三个月内，英国失业率跃升至4.3%，而平均收入增长速度快于预期。英国公布疲软的就业数据后，英镑兑美元跌破 1.2800。

SELL GBPUSD

结束时间

交易结束

1.28152

开仓价

1.25700

止盈价

1.30500

止损价

1.25233 -0.00008 -0.01%

174.1

Pips

盈利

1.25700

止盈价

1.26411

平仓价

1.28152

开仓价

1.30500

止损价

基本面

英镑兑主要货币周二走弱。数据显示英国失业率上升超过预期，工资增长放缓，但略低于预期。数据公布后，英镑兑美元从1.2831跌至三个月低点1.2798。

分项指标显示，英国10月就业数据显示就业市场略显疲软，就业人数环比减少5000人，降幅为-0.0%，至3040万人。与去年同期相比，就业人数同比增长9.5万人，增幅为0.3%。不过，失业救济金申请人数增加2.67万人，至180.6万人，低于预期的3.05万人。

截至 9 月的三个月中，失业率从 4.0% 攀升至 4.3%，高于预期的 4.1%。在收入方面，包括奖金在内的总平均收入增长 4.8%，高于之前的 3.9% 增幅和市场预测。不包括奖金，平均收入增长 4.8%，略低于前期的 4.9%，但仍高于预期的 4.7%。

XTB研究主管Kathleen Brooks在一份报告中表示：“失业率上升可能会让市场开始加大对英国央行下个月降息的定价。”

市场观察。英国央行官员在决定利率时一直密切关注工资增长，因为工资增长是服务业通胀压力的主要驱动力。与其他七国集团国家相比，英国央行的政策宽松周期更为渐进，而较高的服务业通胀是其采取这种做法的主要原因。

值得关注的是，投资人是否会因为就业市场放缓而增加对英国央行降息的押注，还是在工资增长快于预期的情况下减少押注。目前，投资热人略微倾向于在 12 月的货币政策会议上再次降息 25 个基点。英国央行上周还将其关键借贷利率下调了 25 个基点，但倾向于采取更为渐进的政策宽松方式。

技术面

英镑兑美元因未能守住 200 日均线继续下跌。目前，该资产跌破1.2800关口，创下近三个月新低；使整体趋势转为负面，形成看跌反转态势。

随着相对强弱指数跌破 40水平，表明看跌势头已经开始。跌破1.2298 至 1.3433 的 61.8% 回撤 1.2732，将为通往 1.2298 的关键支撑位铺平道路。在此期间，8 月低点 1.2665 将成为英镑多头的主要缓冲。

上行方面，突破 1.3008 阻力位将首先使盘中偏向中性，而后陷入盘整。

交易建议

交易方向：空

进场点位：1.2850

目标点位：1.2570

止损点位：1.3050

有效期至：2024-11 - 27 23:55:00

支撑点位：1.2776、1.2665、1.2613

阻力点位：1.2875、1.3008、1.3048

风险提示及免责条款

Alan

加密货币

摘要:

随着特朗普在美国大选中胜选，比特币开始了牛市，连续七天大涨，涨幅接近20000美元，比特币这波牛市有望持续到明年1月特朗普上台，第一目标突破10万美元。

BUY BTC-USDT

有效期至

已过期

80500.0

开仓价

99000.0

止盈价

75200.0

止损价

96162.2 +122.5 +0.13%

Pips

已过期

75200.0

止损价

98593.0

平仓价

80500.0

开仓价

99000.0

止盈价

基本面

11月6日，在特朗普于美国大选中宣布胜选后，比特币在当日突破历史新高，达到75409美元的新高点，此后连续多日大涨，累计涨幅接近2万美元，并持续刷新历史新高，今日继续维持涨势。

在特朗普胜选总统胜选的刺激下，比特币现货ETF同样创造历史性时刻，随着大量资金涌入加密市场，上周四流入比特币现货ETF的总资金量达13.7亿美元，创下史上单日最大资金流入量。从年初成立至今，比特币现货ETF的累计资金流入量达到262.22亿美元。

对于比特币持续大涨，交易所Gemini联合创始人Cameron Winklevoss上周末强调，比特币价格升破8万美元的动力由稳定的ETF需求提供，而不是散户情绪。这为上涨提供了坚实的动力。一切还只是开始。

我们认为，比特币的这波牛市有可能会持续到明年1月特朗普上台，比特币有望达到10万美元以上，甚至可能达到20万美元。

技术面

截至11月12日欧盘时段，比特币价格上涨6.32%，盘中一度触及9万美元，目前比特币价格于9万美元下方交投盘整。

从周线来看，比特币于上周正式突破前期震荡箱体，上涨空间进一步打开。不过，比特币目前上涨到斐波那契1.618拓展位89602美元附近，同时也是9万美元整数关口下方，上涨压力短时间内有所加大，可能会出现短时间的盘整。

目前来看，如果比特币突破不了9万美元关口，可能会往80000美元附近回调，以蓄积动能继续向上突破；若突破9万美元继续上行，上涨第一目标位为10万美元整数关口，下一个目标则是115000美元.短期操作建议不要追多，等待比特币回调后出现企稳信号尝试进场做多。

交易建议

交易方向: 多

进场点位：80500

目标点位：99000

止损点位：75200

有效期至：2024-11-26 15:00:00

支撑点位：80000、78500、73787

阻力点位：90000、100000、115000

风险提示及免责条款

Eva Chen

外汇

央行

摘要:

欧元兑美元汇率跌至四个半月来的低点，随着利差对汇率的影响，欧元可能难以回升。

SELL EURUSD

结束时间

交易结束

1.06172

开仓价

1.03500

止盈价

1.07790

止损价

1.04095 -0.00124 -0.12%

41.4

Pips

盈利

1.03500

止盈价

1.05758

平仓价

1.06172

开仓价

1.07790

止损价

基本面

周二欧洲时段，欧元兑美元在 1.0650 下方盘整。令人失望的德国经济数据、美国总统当选人特朗普可能采取的关税威胁以及欧洲央行降息预期增加，仍对该资产构成压力。

央行方面。欧洲央行管理委员会芬兰委员奥利·雷恩在今天的会议上重申，货币宽松的方向是“明确的”。但他强调，这些削减的“速度和范围”将由欧洲央行每次会议评估的三个因素决定：通胀前景、潜在通胀趋势和货币政策传导的有效性。

雷恩指出，欧洲央行有可能将存款利率（目前为 3.25%）降至中性水平。如果数据支持，这种调整可能会在冬末或春初发生。

“目前的市场数据和简单的数学计算似乎表明，我们将在明年（2025 年）春冬季的某个时候离开限制区域，”雷恩说。“但这只是我的观察，而不是承诺。”

市场观察。在德国和欧元区 ZEW 调查数据显示悲观后，欧元兑美元仍处于下跌区间。截至撰稿时，该资产当日下跌 0.31%，交易价格接近 1.0615。

欧元区与美国的短期利差仍然 “异常悬殊”，对美元有利。欧洲央行将需要通过进一步降息来支持欧元区经济，因为德国财政状况在德国联邦选举前似乎不太可能彻底好转。

我们预计欧洲央行将在12月降息50个基点。只有头寸调整才可能在本周推动欧元走强，但任何涨幅都是有限的。

技术面

欧元兑美元自 10 月份以来已下跌 660 点，但该资产仍有进一步下跌的空间。

欧元兑美元上周至今出现大幅下跌，并跌破 6 月份低点 1.0670。预计在本月晚些时候将跌至 1.0450 的低点，但这不是最终目标；以之前的策略布局，我们的最终目标价格为 1.0350，比当前汇率低 300 点；因此，在买盘介入之前，该资产可能还会进一步下跌。

另一方面，美元指数将继续瞄准 109.00-110.00 区间。

这是我们最近几个月来一直在关注的“不平衡现象”，可能会在今年晚些时候得到填补。

从结构上看，我预计美元将继续在 2024 年底前延续走高，然后在 2025 年初继续出现高位回调。

整体来看，我们对欧元兑美元的目标仍为 1.0350，关键支撑位 1.0615 和 1.0450。将在不久的将来转变为阻力位。

交易建议

交易方向：空

进场点位：1.0650

目标点位：1.0350

止损点位：1.0779

有效期至：2024-11 - 27 23:55:00

支撑点位：1.0615、1.0576、1.0450

阻力点位：1.0729、1.0763、1.0797

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