短期看空信号逐渐夯实

Winkelmann

大宗商品

摘要:

美联储降息预期和地缘政治局势频繁生变，金价多空反复拉锯，等待短期方向进一步明确。

SELL XAUUSD

结束时间

交易结束

2639.64

开仓价

2600.00

止盈价

2657.00

止损价

2653.06 +9.48 +0.36%

173.6

Pips

亏损

2600.00

止盈价

2657.00

平仓价

2639.64

开仓价

2657.00

止损价

基本面

近期，市场对特朗普的政策和美联储降息持续博弈，因为特朗普的政策可能带来通胀，导致美联储降息预期明显回落，加之美国经济形势稳固，美元不断升高。与此同时，地缘政治方面的短暂紧张局势降温之后，避险需求有所回落，限制了金价的反弹高度。

最新消息显示，特朗普敦促金砖国家放弃美元替代货币计划，并威胁对不遵守规定的国家征收100%的关税，该言论引发了人们对美国长期加息以支撑美元的担忧。但隔夜多位美联储官员认为美联储将进一步降息，市场对美联储12月降息的预期升温，金价在阶段性下跌后，又重新收复大部分失地，整体仍呈宽幅震荡态势，看涨看跌前景频繁变换，后市仍需注意地缘政治环境和美联储降息预期的变化。

技术面

从4h图看，近期黄金多头和空头力量交替占据主导地位，多空宽幅震荡拉锯，V型反转的现象较多，操作上切忌追涨杀跌。目前金价跌破了一个类似下跌旗形整理区间，并完成了对该区间下沿的回测，短线看空信号逐渐得到巩固，若跌破2635，金价可能进一步跌向2600关口，甚至再度下探2540附近的支撑。

操作上以高空低多为主，当前可尝试在价格反弹至2640附近企稳做空，目标设在2600附近，止损设在2652上方。

交易建议

交易方向：空

入场位：2640

目标位：2600

止损位：2657

下行支撑位：2620/2635

上行阻力位：2670/2650

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成个人投资建议，也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资，责任自负。

Eva Chen

央行

外汇

摘要:

美联储的强硬立场和美国强劲的经济前景可能会限制经济的下行空间。

SELL USDX

有效期至

待成交

107.300

开仓价

103.360

止盈价

108.400

止损价

106.180 -0.060 -0.06%

Pips

待成交

103.360

止盈价

平仓价

107.300

开仓价

108.400

止损价

基本面

衡量美元兑一篮子货币价值的美元指数周一在 106.10 附近交投，略有下跌，但缩减了大部分日内跌幅，至 106.30 以上。

本周在发达市场，焦点重新转向美国就业数据。上个月，美国非农就业人数仅增加1.2万，远低于预期。飓风米尔顿导致佛罗里达州大量失业，就业人数减少了3.8万，而往年该州就业人数增加1.3万。

这表明飓风米尔顿对就业数据产生了重大影响，现在这些问题已经解决，本周就业数据可能会更高。失业率在4.2%左右是很有可能的，失业率也是美联储在 12 月会议前的关键。

如果失业率上升至 4.2%，且就业人数增长达到 22 万左右，美联储 12 月份降息的可能性就会更大，这可能会导致美元走软。

技术面

上周，在受到美国候任总统特朗普重大言论转变的推动，美元指数周一开盘跳空高开，随后强势走高并突破至2022年11月21日以来的宽幅盘整区间，为市场从底部100.15水平进一步走高产生了初步的反转信号。

在此后经历了四天的回调中，该信号被包含在上升通道支撑的趋势线内，并受到每日基准线（在 105.60 区域）的支持。

诚然，尽管后续将会进一步走高，但我们认为回调的时间周期仍然过于拥挤，预计该资产将在短期再次测试107.30水平后，大幅走低至104.60区间，以形成结构性上涨的动态调整。

整体来看，预计近期走势仍将偏高，同时维持在一个月的牛市通道内并指向稳定的上升趋势，但需要进一步的结构性调整才能确认该信号。

交易建议

交易方向：空

进场点位：107.30

目标点位：103.36

止损点位：108.40

有效期至：2024-12 -17 0 23:55:00

支撑点位：106.09、105.60、105.32、105.00

阻力点位：106.50、106.81、107.10、107.46

风险提示及免责条款

Eva Chen

外汇

央行

摘要:

由于市场预期日本央行将在 12 月再次加息，日元兑美元收复了盘中部分跌幅。两项制造业指标下滑表明未来加息路径仍不确定。

BUY USDJPY

结束时间

交易结束

150.080

开仓价

158.120

止盈价

146.600

止损价

150.326 +0.743 +0.50%

100.4

Pips

亏损

146.600

止损价

149.076

平仓价

150.080

开仓价

158.120

止盈价

基本面

上周五公布的东京11月份CPI数据显示日本通胀压力再度上升，引发日本央行进一步收紧政策的预期。

东京核心CPI（不包括食品）从1.8％攀升至2.2％，超过预期的2.1％，主要受到能源补贴减少的推动。

核心 CPI（不包括食品和能源）上涨 1.8% 至 1.9%，高于上月的 1.8%。服务价格（衡量国内需求驱动型通胀的关键指标）也出现上涨，上涨 0.8% 至 0.9%。

总体CPI大幅上涨，从1.8%跃升至2.6%。

通胀数据上升加剧了市场对日本央行政策变化的预期。隔夜掉期交易显示，日本央行在 12 月会议上加息的可能性超过 60%。与此同时，最近接受调查的经济学家中，超过 80% 的人预测日本央行将在 1 月份进行调整。

日本央行目前的政策利率为0.25%，该决定似乎即将做出，很可能在未来两个月内做出。

其他经济指标方面。日本 10 月份工业生产环比增长 3.0%，连续第二个月增长，但低于市场预期的 3.9%。不过，这一增长较 9 月份 1.6% 的环比增长有所改善。展望未来，市场预计工业产量将连续两个月下降，11月环比下降2.2％，12月环比进一步下降0.5％，可能受到生产机械和运输设备等行业的拖累。

日本经济产业省一位官员表达了对“海外需求下行风险”的担忧，这可能会严重影响半导体制造设备和机动车等产品的产量。

日本 11 月制造业 PMI 最终为 49.0，低于 10 月的 49.2，创下 3 月以来的最低值。这一下降反映了持续的挑战，需求疲软导致新订单和生产水平持续下降。

技术面

美元兑日元在上周五跌至六周低点，因东京 11 月份通胀率升幅强于预期，提振了对日本央行下个月政策会议上加息的预期，美元兑日元再次加速下跌。

新的空头突破了关键支撑位 150.18，增强了下跌势头向下个强劲支撑位 149.21延伸的负面信号。

然而，空头周一并没有加速下跌至149.21水平，便强势反弹至150.00 水平上方，表明空头在此区域面临逆风。

这种情况可能导致两种情形——空头在 150.00 区域的止跌转变为反弹，这将产生出健康修正的初始信号，然后为更大的牛市重新获得牵引力。另外一种可能是对超过两个月的反弹进行更深层次的修正。我们更倾向于前者。

交易建议

交易方向：多

进场点位：149.88

目标点位：158.12

止损点位：146.60

有效期至：2024-12 -17 0 23:55:00

支撑点位：149.52、149.21、148.71、148.16

阻力点位：150.45、150.74、151.28、151.95

风险提示及免责条款

Eva Chen

央行

外汇

摘要:

新西兰央行助力行长Karen Silk暗示宽松路径将放缓，未来可能暂停。欧元兑纽元空头将继续主导市场。

SELL EURNZD

有效期至

交易中

1.78609

开仓价

1.74410

止盈价

1.81000

止损价

1.79464 +0.00830 +0.46%

0.0

Pips

持平

1.74410

止盈价

平仓价

1.78609

开仓价

1.81000

止损价

基本面

新西兰央行助理行长Karen Silk表示，新西兰央行很可能会在2月份之后放缓货币宽松步伐，并在利率周期中暂停加息。

她在接受彭博社采访时指出：“可能会有暂停，但 2 月份之后肯定会放缓。”这与央行昨天发布的最新预测一致。

Silk强调了维持“适度限制”货币政策对管理通胀压力的重要性，特别是在预计明年通胀率将升至 2.5% 的情况下。

展望未来，Silk指出，新西兰央行预计到 2025 年底利率将“稍微接近”长期中性利率。不过，她强调，目前的预测并不表明利率在预测期内的任何时候都会“低于中性”。

技术面

周一，欧元兑纽元延续从上周高点的下跌势头，跌幅0.36%。

在头肩顶形态的的推动下，该资产继续恢复下行轨迹。相对强弱指数已跌破50 左右的正值区域，表明抛售压力增加且看跌情绪高涨。此外，MACD持续向下发散运行证实了看跌势头加剧。

另一方面，该资产价格继续远低于20日以上更大周期的均线，表明空头局势继续主导市场。

目前该资产在下跌过程中几乎没有支撑，这对欧元多头来说是一个艰难的处境。在新西兰经济可能出现更活跃的背景下，市场前景也变得越来越具有挑战性，在情况稳定下来之前似乎还会面临更多的痛苦。

交易建议

交易方向：空

进场点位：1.7833

目标点位：1.7441

止损点位：1.8100

有效期至：2024-12 -17 23:55:00

支撑点位：1.7834、1.7746、1.7635

阻力点位：1.7978、1.8021、1.8076

风险提示及免责条款

Alan

央行

外汇

摘要:

英国央行副行长近日释放鹰派信号，暗示央行可能继续采取较为激烈的货币政策，甚至短期内维持高利率，英镑或将提振走强，而纽元因新西兰央行持续降息立场或将继续走弱。

BUY GBPNZD

有效期至

交易中

2.15378

开仓价

2.19500

止盈价

2.13500

止损价

2.16624 +0.01165 +0.54%

0.0

Pips

持平

2.13500

止损价

平仓价

2.15378

开仓价

2.19500

止盈价

基本面

英国方面：

上周五，英国央行公布了抵押贷款数据，批准的新住房抵押贷款数量为56,000，这一数据较前几个月有所回升，10月的回升也显示出市场对于当前经济形势逐渐适应，经济增长开始有所恢复。

此外，英国央行副行长近日释放鹰派信号，暗示央行可能继续采取较为激进的货币政策，甚至在短期内维持高利率，以应对通胀的压力。市场对于英国央行降息预期逐渐放缓，英镑或将得以提振走强。

新西兰方面：

11月27日，新西兰央行再度降息50个基点至4.25%，但通胀压力仍然存在，经济增长前景不明朗。同时，新西兰央行行长称未来将采取更大幅度的宽松措施。新西兰央行的鸽派立场在中期内将对纽元构成下行压力。

技术面

从周线来看，英镑兑纽元的高低点在不断太高，且K线走势始终沿着上升趋势线稳步上涨，表明该资产的中期趋势处于明显的上涨趋势中，并且上涨趋势的持续性较强。

从4小时来看，英镑兑纽元的K线形态已经形成头肩底，表明该资产有望延续上涨趋势，进一步上涨。

目前来看，若头肩底形态有效，英镑兑纽元第一目标位将试探2.1908的高点，若该资产继续上涨，刷新周线新高，行情有望上涨至2.4410附近。

建议逢低做多为主。

交易建议

交易方向: 多

进场点位：2.1500

目标点位：2.1950

止损点位：2.1350

有效期至：2024-12-16 15:00:00

支撑点位：2.1479、2.1407、2.1361

阻力点位：2.1552、2.1607、2.1842

风险提示及免责条款

Winkelmann

外汇

央行

摘要:

随着美元不断走强，欧元被动走弱，加之欧元区经济正面临经济放缓的风险，下行压力较大。

SELL EURUSD

有效期至

交易中

1.05234

开仓价

1.02000

止盈价

1.06300

止损价

1.05222 +0.00137 +0.13%

0.0

Pips

持平

1.02000

止盈价

平仓价

1.05234

开仓价

1.06300

止损价

基本面

自11月5日特朗普胜选以来，助长了市场对美国高额财政支出、提高关税和收紧边境控制的预期，美元大幅走强，因为提高关税可能会刺激通胀，并导致美联储对进一步降息采取谨慎态度，欧元首当其冲承压下行。

此外，一直以来，欧洲经济增长都落后于美国，特朗普对全球提高关税，可能会进一步损害本就面临增长放缓风险的欧洲经济，同时欧洲央行内部也对降息的幅度存在分歧，这种政策不确定性令市场信心受挫，短期内可能继续打压欧元的表现。

技术面

从月线图看，EURUSD处在长期下行趋势，11月欧元大跌，尽管月末有所反弹回升，仍创下去年5月以来的单月最大跌幅，短期前景比较悲观，新一轮跌势可能重启，进一步下跌可能重新指向1.000的平价。

从4h图看，EURUSD短期震荡下跌后有所反弹，但受制于1.060附近的水平阻力，短线形成潜在的双顶形态，空头力量明显占优。目前看来，下跌趋势仍保持完好，反弹仍是做空的机会。

操作上以逢高做空为主，可在价格1.053附近尝试做空，第一目标位于1.040附近，第二目标位于1.000关口，止损设在1.060上方。

交易建议

交易方向：空

入场位：1.053

目标位：1.020

止损位：1.063

下行支撑位：1.040/1.000

上行阻力位：1.060/1.064

风险提示及免责条款

Alan

股市

摘要:

近期，随着一揽子增量经济政策落地，国际资本持续加码布局A股，尤其是在中国蓝筹股的投资上，这有助于支撑A50指数的主要成分股。

SELL ChinaA50

有效期至

交易中

13100.00

开仓价

11950.00

止盈价

13930.00

止损价

13270.50 -16.00 -0.12%

0.0

Pips

持平

11950.00

止盈价

平仓价

13100.00

开仓价

13930.00

止损价

基本面

随着一揽子增量经济政策落地生效，越来越多得国际资本持续加码布局A股市场。尤其是通过沪深港通和QFII等渠道，外资的参与度逐渐增加。最近一段时间，外资在中国蓝筹股的投资保持活跃，这有助于支撑A50指数中的主要成分股。

据易方达香港近日发布的全球ETF资金流向报告显示，10月份，境外上市的中国ETF净流入资金为1115亿元，其中股票型ETF净流入1090亿元，流入规模明显放大。

不过，目前中国国内的投资者的情绪较为谨慎，投资风险偏好较低，尤其是在经济前景不确定的情况下，市场的承压情绪明显。

值得注意的是，随着年底临近，中国的中央经济工作会议即将在12月中旬召开，我们认为，此次会议后的新一轮经济政策部署将再次提振市场信心。

技术面

从日线来看，A50指数目前处于大涨后的震荡盘整，不过低点在不断下移，表明提纵横还不够充分，可能会继续向下调整。

从成交量来看，成交量在前期的大涨后开始持续萎缩，显示市场参与者的积极性有所降低。目前来看，A50指数向下调整到12861处开始反弹，不过反弹至13100压力位附近收出长上影线，说明该压力位压力强劲，该资产可能将继续往下调整。目前该资产下方在12650-12760和11878-12035这两处形成两个缺口，后市若继续向下调整，回补缺口的可能性大大增加。

建议逢高做空为主。

交易建议

交易方向: 空

进场点位：13100

目标点位：11950

止损点位：13930

有效期至：2024-12-13 15:00:00

支撑点位：12876、12315、11878

阻力点位：13305、13915、14140

风险提示及免责条款

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结构性下跌已到达极限

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空头趋势继续主导市场

基本面

技术面

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头肩底形态形成，中期看多

基本面

技术面

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中期跌势延续，欧元恐跌至平价

基本面

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回补缺口是必经之路

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技术面

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