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真正現金乳牛企業往往具備穿越牛熊的韌性,長線投資回報確定性充足,只要及時篩選出真正商業模式夠優秀的現金乳牛,且前向估值合理,都是較好的買點。
加密貨幣又一次成了大家關注的焦點,隨著價格飆升,投資人需要知道什麼時候該開始警覺。根據2013年以來的歷史數據和價格走勢,加密市場可能還有一段時間繼續膨脹,進入泡沫區,達到難以維持的高點。
現在唯一的懸念是,到底哪個事件會觸發下一輪熊市(大機率會在2025年開始)。
在這篇文章中,我們探討有哪些真正預示市場見頂的訊號?這些訊號其實很明顯,卻常被忽略或誤解。 YouTube和推特(X)上的技術分析不一定可靠,因為大多數所謂的「專家」不過是瞎猜而已。
不過,目前的市場已經處於最後衝刺的邊緣,拋物線走勢一觸即發。機會已經來了,但在我們期待價格再創新高的同時,也要做好準備應對不可避免的價格暴跌。
簡單來說,我們的唯一目標就是在泡沫破裂之前,及時辨識市場的狂熱,賺錢順利離場。這趟旅程可能很刺激,但想要贏,就得知道什麼時候見好就收!
2022年12月,有8個指標顯示了入場訊號,到2023年,剩下的兩個指標也相繼出現,市場因此迎來了一波大幅反彈。在大多數人都在恐慌的時候,有人卻趁機在低潮時買進。當大多數人驚慌失措時,有人卻在「血流成河」時大膽買進。
與市場上的普遍情緒不同,當以下一些指標開始亮起紅燈,我們有必要進行一些警覺,雖然現在市場無法確切預測,但未雨綢繆是有必要的。
廢話不多說,以下是當新的泡沫即將破裂時需要重點關注的十大指標,當這些指標開始閃現時,就是你該從“熱潮列車”上跳下來的時候了。
1)加密貨幣在電視上大量推廣
電視節目、財經新聞和網站突然對加密貨幣產生了濃厚的興趣,關於加密貨幣價格的報道會迅速增多,鋪天蓋地。然而,除了投機炒作之外,真正的應用卻很少,或許只有少數項目在追求實際的應用場景和目標。
當主流媒體的報導密集時,這就是一個危險信號。通常,這意味著市場已經過熱,可能很快就會崩盤,尤其是在這些報道吸引了大量新投資者入場之後。沒有太多金融知識的娛樂節目也會開始討論加密貨幣,因為它成了熱門話題,能吸引觀眾的目光。
加密貨幣的泡沫再次成為主流後,最多只能持續兩三個月。我們在2013年、2017年和2021年都見過同樣的情況。 2024年底到2025年初也不例外。我們還沒有進入狂熱階段,所以在看到媒體關注度明顯增加之前,還不用太擔心。
2)名人與網紅集體月台加密貨幣
名人和社群媒體網紅的「代言」在財務上往往是反向指標,尤其是那些不靠譜的金融背書。
我在2021年初發表了一篇關於這個主題的研究文章,分析了2017年的事件(雖然之後幾年還有更多類似情況發生):
名人和網紅對加密貨幣價格的影響幾乎一樣,他們的推廣效果也差不多。除了推特(X)、TikTok和Instagram,你還會看到頂級Twitch主播在推廣一些不太可靠的加密貨幣和平台。這些宣傳活動通常發生在市場見頂時,而且大多數頂級主播推廣時甚至不會透露自己拿了多少報酬,反而裝出一副對加密貨幣非常感興趣的樣子。
無論是名人、網紅還是主播,他們突然開始大規模推廣加密貨幣的共同點就是,他們對加密貨幣的真正用途一無所知。
3)詐騙增加
根據以往經驗,當市場接近頂峰時,詐騙行為會變得氾濫。
詐騙者會加倍努力,各種詐騙手段將層出不窮,例如偽造的交易所網站、大規模的釣魚攻擊,以及那些捲款跑路的虛假項目或龐氏騙局。
數十億美元的加密貨幣將被套現成法定貨幣,這將導致市場中大量資金流出,對市場流動性造成衝擊。
4)Google Trends「購買加密貨幣」指標
過去常見的是“購買比特幣”,但現在已經不再如此,原因有很多,我們在這裡不展開討論。
關鍵點在於,這個圖表會滯後幾週。它並不能反映當前對加密貨幣的興趣,而是大約滯後一周。
下面是圖表及其解讀方式:
當我們看到像2021年那樣的拋物線式上漲趨勢時,對於已經投資的人來說,這是一個好消息,但對於新手來說,卻意味著高風險。這就是市場的本質,你需要決定自己要站在哪一邊。
現在,這個圖表顯示的是早期投資者開始獲利,而新進場的投資者則面臨較大的財務風險。
在狂熱階段,是時候考慮賣出,而不是做出不明智的投資決策。
在這種情緒高漲時,你必須迅速而果斷地行動。
賣出策略可以有所不同,但提醒一下,通常來說,完全退出投資並不是最理想的選擇。
5)散戶恐慌情緒
大規模的散戶恐慌(FOMO)是市場見頂的可靠指標。 「害怕錯過」是一種常見的心理,容易導致不明智的投資決策。
雖然FOMO是可以「做空」的,但要小心,因為市場可能會在一段時間內保持非理性。
6)價格飆升至不切實際的水平(等待拋物線走勢)
你們都知道,應該避免在這種情況下買進:
不過,在市場高峰時,交易量總是會達到高峰。
這個時候,大多數潛在投資者(通常是散戶的目標群體)都會進場買進。
同時,早早買入的聰明資金會迅速但默默地退出市場,因為他們控制的新聞和出版物仍會看起來很積極。
7)加密貨幣成為社會地位象徵
擁有加密貨幣變成了一種社會地位的象徵。
你會看到有人在社群媒體上穿著印有加密貨幣標誌的帽子、衣服和配件。當加密貨幣開始被視為時尚時,往往意味著市場更多是受社會情緒驅動,而非基本面,這通常預示著市場即將見頂。
當加密貨幣突然成為社會地位的象徵時,就做好準備「拋售」吧。
8)交易所故障
在市場活動增加的時期,主要CEX/DEX常常因為大量用戶同時造訪而出現故障。
這種活動激增通常發生在市場見頂前後,當每個人都在搶買或賣的時候。
雖然這個指標顯示市場可能已經過熱,但僅憑這一點無法確定熊市的開始,還需要結合其他指標來綜合判斷。
9)週期位置
減半事件是市場週期的定時器,而牛市不可能那麼快結束。減半的正面影響通常需要12到18個月才能顯現。
價格可能瞬間大幅上漲,拋物線走勢可能在2024年剩餘的四個月內隨時開始。
不過,在此期間,價格也可能隨時暴跌,但這些暴跌通常會很快恢復,這表明拋物線走勢幾乎是必然的。
到目前為止,每次多頭市場都有這樣的時刻,讓投資人在早期就感到恐慌。交易所透過市場波動賺了數十億美元,因此閃崩是不可避免的。
現在還沒有熊市,2024年幾乎不可能出現,儘管市場週期接近極限時每個週期的獲利能力較低。最有可能的是,2025年第一季這些指標會開始發出警報。
10)你的理髮師買了加密貨幣
我對任何職業都沒有意見,理髮師也是一個重要的職業,但如果你忽略了其他所有的指標,沒看出你正處於泡沫中,那麼你的理髮師或許將是你最後也是唯一需要的指標。
所以,當價格持續上漲很久時,記得常去看理髮師,例如每月一次。不過,一定是你的理髮師主動提起這個話題,否則這個指標的效果就不一定了。
11)結論
這是我在2021年做出的另一個預測:市場見頂後,比特幣將會大幅下跌,然後進入一個兩年的熊市。目前的拋物線趨勢似乎已經結束,如果繼續上漲,下次很可能會見頂,但我不認為會再出現。我認為市場已經見頂,可能要等到2024年才會重新觸及高點。
僅僅查看單一指標是不足以讓你產生不安的。通常,我們需要多個指標的組合來引發警報。不過,第10個指標本身就有可能成為一個重要的警訊。
值得注意的是,目前這些指標中沒有一個表明市場已經處於頂峰。雖然很可能有泡沫,但在破裂之前還有很多上漲空間。目前沒有任何指標顯示紅燈,我們現在的指標是0/10,因此牛市在這裡結束、拋物線走勢未出現的可能性幾乎為零。
一旦你看到大多數或所有指標出現,可能已經為時已晚,因此要小心你跟隨的加密貨幣影響者。
不過現在還不需要太擔心,但要確保研究實際的指標,這些指標將幫助你做出合理的投資決策。
目前我們看到所有的下跌都在被填補,興趣在緩慢上升,沒有指標指示明確需要賣出的訊號。然而,過度自信可能是我忽略的第十一種指標。所以,儘管我們可能會觀察到各種分析和訊號,但情況隨時可能發生變化,我們能做的只是有效地管理風險。
在日本央行7月升息和聯準會最近發出降息訊號之後,外匯策略師對日圓的走勢進行了徹底反思。
在日本央行7月31日做出利率決議之前,許多策略師仍警告稱,陷入困境的日圓將進一步走弱。今年上半年,日圓兌美元匯率已經下跌了約12%。就在6月,美國銀行、ATFX Global Markets和RBC都曾警告稱,日本對市場的干預可能無法阻止跌勢,日圓兌美元匯率可能再次突破160。
但在過去幾週,日圓觀察家的觀點已經堅定地轉向支持日圓將保持近期漲幅,並可能在今年繼續上漲。這些預測變化的核心是美國和日本之間利率差距縮小的前景。
聯準會主席鮑威爾上個月在傑克遜霍爾央行年會上表示,降息的“時機已經到來”,而日本央行在兩篇研究報告中暗示有可能進一步加息,行長植田和男在國會發表講話時也做出了同樣的表態。
華僑銀行外匯策略師Christopher Wong表示:「這些事件的發生讓我們更有信心下調美元兌日圓的預測。」該策略師將該貨幣對的年終預期從141調整至138。 “聯準會開始降息週期將意味著聯準會-日本央行的政策從背離轉向趨進。”
麥格理是最看多日圓的機構之一,該機構將年終預測從142調整至135,上一次達到這一水準還是在2023年5月。其他人也預測日元很快就會突破140。渣打銀行目前預計,美元兌日圓匯率今年底將達到140,2025年第一季將達136。
目前,日圓從7月初約38年來的最低水準迅速回升,已經導致全球市場上的許多套利交易崩盤。這也為日本出口商的獲利帶來了風險,直到最近,這些出口商仍在推動該國股市的強勁上漲。
對於日圓未來走勢的預測者來說,美國經濟數據和聯準會的貨幣政策仍然是關鍵。鮑威爾在傑克遜霍爾會議上發表演說後,日圓匯率在美元普遍下跌的情況下上漲至143.45,這是8月5日大幅飆升以來的最高水準。掉期交易員押注聯準會將在9月降息至少25個基點,有四分之一的可能性會進一步降息50個基點。
新加坡策略師Gareth Berry表示,「傑克遜霍爾事件」導致麥格理的預測發生了90%的變化。 「鮑威爾實際上預先承諾降息,甚至暗示如果勞動市場惡化,可能會採取更激進的寬鬆政策」。
投資者對日本央行下一次可能升息的時間分歧更大,但普遍認為將會升息,這對日圓構成支撐。
儘管植田和男性沒有表示即將升息,但他在國會強調,如果經濟和物價與預期相符,日本央行仍計劃升息。渣打銀行表示,在9月27日日本執政黨領袖選舉後,日本央行行長的言論強化了進一步收緊貨幣政策的預期,這將決定誰將成為下一任首相。
渣打銀行策略師Steven Englander和Nicholas Chia在一份報告中寫道,「市場可能低估了日本央行在第四季採取更鷹派立場的前景」。
澳洲聯邦銀行外匯策略師Carol Kong表示,她沒有改變今年底日圓兌美元匯率達到145的預測,不過她預計到2025年底將升值至139。
不過,部分策略師仍堅持認為日圓將會下跌。
「我們不認為僅僅因為聯準會降息,日圓就會走強,因為這不是過去一些降息週期的模式,」美國銀行證券日本公司駐東京日本貨幣和利率策略主管Shusuke Yamada表示。
美國銀行預計,到今年年底,日圓匯率將跌至150-155之間。
巴克萊證券日本有限公司日本外匯和利率策略主管Shinichiro Kadota等其他人現在也認為日圓將進一步升值。
短期來看,他關注的是聯準會9月政策決定前的就業數據。
Kadota表示:「如果美國就業數據走弱,那麼美元可能會進一步下跌。」他在6月曾認為日圓在年底左右可能會跌至160。
以色列週日爆發了一場全國性的示威活動。在以色列軍方宣布又有六名該國人質在加薩死亡後,數十萬民眾走上街頭,要求以色列政府立即接受釋放人質並停火的協議。
以色列首都特拉維夫被憤怒的人質家屬及其支持者淹沒。人們抬著六具棺材,聚集在以色列軍事總部前示威,並在一條主路上與警察發生了衝突。
許多示威人士指責以色列總理內塔尼亞胡因遲遲不願簽署停火協議,而阻礙了人質釋放進程。截至週日晚間,以色列全境都組織並舉行了抗議活動,這也是該國自衝突爆發以來最大規模的抗議活動之一。
這次空前規模的集會同樣也反映出以色列國內對內塔尼亞胡政府日益高漲的憤怒情緒。
以色列最大的工會組織Histadrut,呼籲在本週一舉行總罷工,這也是該工會在加薩衝突以來首次採取罷工行動。其將導致包括銀行、醫療保健和以色列主要機場在內的經濟部門面臨關閉甚至被破壞的風險。
這也凸顯出目前以色列國內政治菁英與民眾之間的巨大分歧。民調顯示,大多數以色列人都支持先前以色列與哈馬斯談判的停火協議。但對內塔尼亞胡來說,停火前他堅持必須完全拔除哈馬斯這一組織,即使人質交換提案被不斷延後。
反對者Shlomit Hacohen表示,政客做出這項決定是為了自己的政治安全,而不是為人質考量。人們需要告訴政府:停下來!
另一位抗議者Dana Loutaly則痛苦指出,沒有什麼比知道人質們本可以獲救而沒有被救更為糟糕的事了,人們會如此震驚並走上街頭,是因為發生了非常可怕的結果。
批評者認為,現在阻礙停火協議以及人質交換的根本原因在於,戰爭一旦結束,內塔尼亞胡及其政府將接受巴以衝突相關的失職調查,並在提前選舉中慘敗。
分析家則指出,週末的這場示威已經讓內塔尼亞胡政府的壓力到達了新的高度。皇家國際問題研究所國際安全計畫副研究員Nomi Bar-Yaacov警告,這是一場地震。
自去年10月7日的恐怖攻擊以來,已有超過4萬名加薩巴勒斯坦人因為以色列的報復性攻勢而死亡,230萬人口流離失所。而以色列稱,目前仍有101名以色列人被劫持,去年11月的協議中,已有100多人獲釋。
匯豐銀行策略師認為,美元經歷持續下跌後似乎要反彈,而英鎊尤其脆弱。整體而言,他們認為英鎊兌美元在1.30上方的上漲動力不足,有下行風險。
匯豐銀行策略師表示,美元在經歷了一段時間的持續下跌後,似乎即將反彈,他們認為英鎊尤其脆弱。 該行分析師在策略報告中表示:“聯準會降低降息預期應該會讓美元收復一些失地。”
他們發現,相對於基本面,美元現在看起來很便宜。其中一個受到質疑的基本面因素是美國利率預期的重大轉變,投資人現在傾向於未來幾個月大幅降息。
在聯準會主席鮑威爾最近發表演說後,美元大幅下跌,他在演講中表示,降息的時機已經到來。事實上,市場開始認為聯準會9月大幅降息50個基點的可能性越來越大,這將是聯準會在危機之外的一次不同尋常的大幅降息。
匯豐美國外匯策略主管Daragh Maher認為,美元的調整可能已經走到了盡頭,並指出背後存在的兩大原因。
Maher說:「首先,即使我們接受市場的建議,即聯準會可能在年底前降息100個基點,相對於這些鴿派利率預期,美元看起來也過於疲軟。其次,我們認為,鑑於缺乏經濟衰退即將來臨的證據,而且我們認為,降息50個基點不會導致'軟著陸',因此,美國宏觀經濟形勢不會有理由採取這種寬鬆步伐。月低點的事實,讓我們有理由看漲美元。
鑑於英鎊對更廣泛市場情緒的敏感性,匯豐銀行認為英鎊兌美元面臨的一個特別風險是市場拋售,這與聯準會因擔心通膨重燃而承諾謹慎降息週期有關。匯豐表示:「相對於利率而言,英鎊看起來很強勢,其強勢主要與風險偏好呈正相關。從利率和風險偏好的角度來看,這使得英鎊容易受到美國降息預期回落的影響。總體而言,英鎊兌美元在1.30上方上漲動能不足,雖然持倉不是很極端,但我們看到了下行風險。
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