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週三,聯準會公佈7月會議紀錄顯示,與會者認為通膨前景的上行風險已經減弱,而就業的下行風險增加。放鬆政策過晚或過少可能會過度削弱經濟活動或就業。 「絕大多數」與會者認為9月降息可能更為合適。
相較於81萬美國就業大軍一夜「消失」的消息,更能在昨日全美投資圈引起嘩然的,或許當屬美國勞工統計局(BLS)日益喪失的「操守」…
北京時間週三晚間22點半,美國非農就業的年度初步修訂數據比原定時間(22點)晚了整整半個多小時才發布。而就在市場交易員對此原因困惑不解,並翹首以盼這一重磅數據出爐之際,至少有三家國際投行卻想方設法在私底下拿到了這一關鍵數據。
根據當地媒體事後的爆料,在美國勞工統計局最初未能按原計劃時間公佈非農就業數據的初步基準修訂後,瑞穗金融集團和法國巴黎銀行都致電該部門,並在電話中直接得到了相關數字。此外,據一位知情人士透露,野村控股的經濟研究團隊也同樣透過一通電話就得到了「答案」。
法國巴黎銀行的高級美國經濟學家Yelena Shulyatyeva表示,她也曾在數據未按時出現的情況下不斷刷新網頁。然後“我們打了幾次公開的號碼,他們(BLS工作人員)給了我們數據。”
瑞穗首席美國經濟學家Steven Ricchiuto也做了同樣的操作。 Ricchiuto指出,「得知數據遭遇延遲後,我們打電話要到了數字,後來數據最終出現在了他們的網站上,」 他說。
隨著BLS透過電話向一些公司私下公佈數據的消息,此後在交易員之間口耳相傳,整個美國投資圈的憤怒也正在隔夜迅即蔓延。
這項數據最終在北京時間晚上22點半發布。修訂後的結果顯示,在截至2024年3月的12個月內,非農就業數據初步下修81.8萬人-按比例則折合每月減少約6.8萬人。這也是2009年以來規模最大的下修幅度。
BLS發布的上述數據對於那些試圖判斷通膨和經濟趨勢的交易員來說至關重要。而數據一公開發布也確實迅速掀起了市場上的交易熱潮。美債價格在數據發布後應聲上漲,因這項關鍵報告助長了聯準會將從下個月開始降息的押注。此外,在北京時間22:30至22:35期間,約有20000單標普500指數期貨合約易手,比之前五分鐘的增量上升了58%。
“很難怪大家對這件事很生氣,” Laffer Tengler Investments首席執行官Nancy Tengler表示,“整件事充斥著無能的味道。”
一些透過某些管道提前獲知數據的業內人士和機構,甚至都對此事深感不可思議。
知名財經部落格網站ZeroHedge就指出,「我們其實已經在美國東部時間上午10:24(北京時間22:24)透過其專家網路收到了洩漏的數據,但我們並不敢將其發布給我們的高級訂閱用戶,因為我們曾認為BLS不至於如此愚蠢和無能——竟然向單一問詢人士發布數據,而不是同時向全世界公佈。
相當有趣的是,ZeroHedge在北京時間22:26還一度在社群媒體上,開玩笑地公佈了BLS相關部門的聯絡號碼。
SMBC日興證券美國公司的高級美國經濟學家Troy Ludtka表示,“我不只有點惱火。”
他也是苦等公開數據發布的人之一。 「政府機構絕對不能有選擇性地透過電話先向一些代理商和經紀商發布關鍵的、影響市場的訊息,而將其他代理商和經紀商蒙在鼓裡。這是對建立在公平、資訊可及性基礎上的平衡市場這一理念的褻瀆。
值得一提的是,這已經是BLS在短短不到半年的時間裡,爆出的第三起烏龍或醜聞事件了。
今年5月,美國勞工統計局(BLS)就曾無意間提前30分鐘就公佈了4月消費者物價指數(CPI)數據。有鑑於該數據目前幾乎是對全球金融市場影響力最大的一組美國宏觀經濟指標,這一「烏龍事件」當時便進一步引發了外界對該機構敏感數據發布的安全性和公平性的質疑。
而在今年4月,媒體爆料美國勞工統計局(BLS)的一位經濟學家曾與摩根大通和貝萊德等華爾街大型機構,就美國關鍵通膨指標的相關數據進行過頻繁通信。
對於最新非農業年度調整資料隔夜遭遇延遲發布的原因,BLS發言人週三表示,該機構已將此事通知勞工部監察長辦公室。 「資料發布的完整性是BLS的首要任務,我們正在密切審查我們的程序,以確保今後不再發生這種情況。”
隨著俄烏衝突進入新階段,烏克蘭近日頻繁挑釁俄羅斯,踩踏俄總統普丁劃下的「紅線」。
烏克蘭週三表示,烏軍已利用美製武器摧毀了俄羅斯的浮橋,目的是守住烏方襲擊庫爾斯克地區所獲的戰果。
8月6日,烏克蘭軍隊突襲了俄羅斯庫爾斯克州境內。這是俄烏衝突爆發以來,烏克蘭正規軍首次越過邊境線大規模攻擊俄羅斯本土。
自那以來,烏克蘭方面宣布取得了一系列戰場勝利,但烏軍在東部戰線上仍處於守勢,俄羅斯軍隊一直在穩步向前推進。
烏克蘭特種部隊發布的一段影片顯示,庫爾斯克地區的幾個浮橋過境點遭遇攻擊。俄羅斯報告稱,烏克蘭在那裡摧毀了塞姆河上的至少三座橋樑,試圖守住被佔領的土地。
「俄羅斯浮橋在庫爾斯克地區的哪裡『消失』了?(烏軍)操作員…準確地摧毀了它們,」烏克蘭特種作戰部隊週三在即時通訊平台Telegram上表示。
媒體證實,影片中所有浮橋的攻擊地點都位於庫爾斯克地區的塞姆河上或附近。至少有一座浮橋顯然已被摧毀。
烏克蘭發布聲明稱,美國製造的海馬火箭系統被用來破壞俄羅斯在庫爾斯克地區的後勤設施。這是基輔首次正式聲明在越境攻擊中使用了西方武器。
美國方面沒有直接對烏克蘭在庫爾斯克地區使用美製武器發表評論,但表示美國的政策沒有改變,烏克蘭正在保護自己免受俄羅斯的攻擊。
雖然西方盟國禁止烏克蘭使用西方武器遠程打擊俄羅斯境內,但自從今年春天俄羅斯對哈爾科夫地區發動新的攻勢以來,他們便允許基輔使用相關武器打擊俄羅斯邊境地區。
自俄烏衝突以來,俄羅斯總統普丁為烏克蘭及其盟國劃下了許多「紅線」。普丁曾警告稱,如果西方國家允許烏克蘭使用他們的武器攻擊俄羅斯境內目標,將產生「嚴重後果」。
烏克蘭總統澤倫斯基本週稍早再次敦促西方盟國允許烏克蘭使用遠程武器深入打擊俄羅斯境內,並聲稱普丁劃定的「紅線」是虛張聲勢。
在庫爾斯克襲擊大大提振烏軍士氣後,烏克蘭近日加大了對俄羅斯的攻擊力度。週三凌晨,烏克蘭對莫斯科發動了有史以來規模最大的無人機攻擊之一。俄羅斯防空系統摧毀了45架飛越該國領土的無人機,其中11架在莫斯科州上空被摧毀。
麥格理(Macquarie)分析師最近撰文指出,聯準會主席鮑威爾在傑克遜霍爾經濟研討會上發表講話時,預計將採取溫和的語氣,但不太可能過於鴿派。
麥格理分析師也強調,鮑威爾的基調以及即將到來的數據和政治事態發展,可能會在未來幾週影響美元的走向。
具體而言,他們指出:「我們不會對鮑威爾的溫和基調感到驚訝,這可能會對外匯市場和投資者情緒產生影響。」他們補充道:「然而,我們懷疑鮑威爾是否會如此大膽地發出非常'鴿派'的聲音。
分析師們還指出,哈里斯在下週的民調中出現的任何集會後支持率的反彈都可能導緻美元進一步走軟。
麥格理在報告中將鮑威爾的預期演講與更廣泛的市場動態,尤其是近期美元的下跌聯繫起來。
麥格理指出,在過去四周裡,美元經歷了顯著的疲軟,並將其歸因於支持強勢美元的「川普交易」的平倉。
歐洲央行和英國央行今年的降息幅度可能無法與聯準會相提並論的預期也推動了美元的跌勢。
分析師進一步指出,歐洲的薪資成長可能會對美元的近期前景產生影響。
他們解釋道,與聯準會相比,最近的指標顯示歐洲通膨可能仍然是歐洲央行決策者更關心的問題,特別是由於持續的服務業薪資壓力。
經濟學家普遍認為,聯準會越來越接近征服高通膨。不過,很少經濟學家認為鮑威爾或其他聯準會官員準備宣布「任務完成」。
PGIM Fixed Income美國首席分析師Tom Porcelli表示:“我認為美聯儲不必擔心通膨。在這一點上,聯準會現在更關注就業而不是通膨是正確的。”
聯準會未來幾個月的降息速度將取決於經濟數據。本月政府報告稱,7月的招聘人數遠低於預期,失業率達4.3%,為三年來最高,因此引發了對美國經濟可能陷入衰退的擔憂。此後較健康的經濟報告,包括通膨的再次下降和零售銷售的強勁增長,在很大程度上消除了這些擔憂。
華爾街交易員目前預計聯準會將在今年降息100個基點,鑑於年內僅剩3次會議,這意味著可能有一次50個基點的降息。
一些經濟學家指出,如果有跡象顯示招募進一步放緩,聯準會在9月降息50個基點的可能性就會增加。下一份就業報告將於9月6日發布,即傑克遜霍爾會議之後,但在美聯儲於9月中旬召開下一次會議之前。
德意志銀行(Deutsche Bank)首席美國經濟學家Matthew Luzzetti在一份研究報告中說:“鑑於美聯儲對經濟數據的關注,鮑威爾很難在傑克遜霍爾預先承諾一個特定的軌跡。”
長期美債殖利率週三(21日)收於年內最低水平,此前聯準會最新公佈的會議紀要為9月降息奠定了基礎。
根據美國財政部數據,截至當天收盤,2年期美債殖利率從週二的3.99%下滑7BPs至3.920%,為8月5日以來的最低水準;10年期美債殖利率下跌3BPs,從週二的3.82%跌至3.79%,為2023年7月19日以來的最低水準;30年期美債殖利率從週二的4.07%下1BPs至4.06%,為2023年12月29日以來的最低水準。
美國財政部當天續發行的160億美元20年期公債中標收益率4.160%,為一年多以來最低水平,略低於當時二級市場的4.161%;投標倍數為2.54倍,高於此前六次的平均值2.52倍。
聯準會週三(8月21日)公佈的7月貨幣政策會議紀錄顯示,儘管聯邦公開市場委員會(FOMC)決定7月維持基準利率在5.25%-5.50%區間不變,但同時也為9月降息打開了大門。多數官員認為,如果數據符合他們的預期,9月降息可能是適當的。此外,幾位政策制定者要么看到了7月降息25個基點的「合理」理由,要么本可以支持這一決定。
利率期貨已經完全消化了美國9月降息25個基點的預期,同時,對9月降息50個基點的機率在周三略有上升。
根據會議紀要,幾位聯邦公開市場委員會成員關注了美國國債市場的槓桿率風險,在討論金融穩定性時,強調了監控美債市場韌性發展的重要性。
週二的一份報告顯示,美債期貨市場的槓桿部位已升至歷史新高。
8月21日,芝加哥商品交易所(CME)的數據顯示,上周美國10年期公債期貨的未平倉合約數量升至歷史最高點,接近2,300份張期貨合約。這意味著,每當現貨公債殖利率變動一個基點,市場面臨的風險就高達約15億美元。
而對聯準會將大幅降息的押注顯著增加了美債多頭部位。根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據,截至8月13日當週,資產管理公司擴大了約12萬份10年期美國公債期貨的淨多頭部位。
美國勞工統計局週三將2023年4月至2024年3月的非農業就業成長總數下調了81.8萬個,顯示勞動市場的疲軟出現得比最初預期的要早。這是2009年以來最大的下調幅度。這些修訂可能會加劇對聯準會在降低利率方面落後於情勢的擔憂。
美國諮詢機構Matador經濟學家Tim Snyder表示,最新的就業數據助推了一場信心危機,比任何傷害都大。
市場密切關注聯準會主席鮑威爾本週五將於懷俄明州傑克遜霍爾舉行的年度央行研討會上發表的演講。
高盛報告認為,基於先前公佈的經濟數據,鮑威爾預計將較7月會議時對通膨前景展現出更多的信心,並會進一步強調勞動市場的下行風險。
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