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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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本文基於高景氣、基本面。產業趨勢與利率敏感度四個視角篩選投資機會。
加拿大央行9月利率決議繼續實施寬鬆政策,第三次連續降息25個基點,同時顯示如果通膨率持續下降,進一步的寬鬆措施是恰當的。
該行將基準隔夜利率調降至4.25%,此舉與市場預測及經濟學家的預期相符。
自7月利率決議以來,官員們的表態基本上未改變,這突顯出他們在通膨風險上升與下降之間尋求平衡的決心,儘管他們承認幾乎沒有跡象顯示價格受到普遍壓力。決策者也重申了加拿大央行對通膨持續低於2%目標的擔憂。該行也指出,雖然通膨行動力可能超出預期的風險,但住宅及其他服務領域的價格壓力仍對支持通膨起到了作用。決策者也提到,基數效應可能會在今年稍後推高通膨率。
在受訪的經濟學家預計,加拿大央行在未來四次會議上每次降息25個基點,使政策利率在2025年中期達到3%。
加拿大央行行長麥克勒姆表示,利率調整將基於最新的經濟數據進行;預計由於勞動力市場的不振,工資增速將放緩,同時注意到就業增長持續低迷;此外,保持消費者物價指數低於2%的目標也是專注於焦點。
儘管加拿大住房價格仍高企,但已出現放緩跡象;他強調必須警惕,預測2024年上半年經濟可能僅增長約2%,目前尚未見到普遍的價格壓力信號,儘管如此,住房價格的通脹水平依舊較高。
如果通膨率按照加拿大央行7月的預測繼續廣泛下降,進一步降低利率是一個合理的預期;需要更多關注防止經濟過度疲軟及通膨率過低的風險。
加拿大央行在2024年採取了降息措施,以刺激經濟成長。基準利率從4.75%降至4.5%,這是連續第二次降息,符合市場預期。央行預計GDP成長率將在2025年恢復到潛在水準之上,並密切關注通膨和經濟成長情況,以決定未來的利率調整。
加拿大央行使用多種貨幣政策工具,包括調整隔夜利率、前瞻性指引、大規模資產購買等,影響總需求和通膨壓力。
加拿大經濟成長在2023年下半年停滯之後,在2024年第一季恢復,GDP成長1.7%。但企業招募速度低於勞動年齡人口成長的速度,薪資壓力存在但逐漸緩解。預計2024年下半年和2025年,隨著利率逐步下降以及家庭和企業信心的提升,經濟成長將有所加快。
又一次在月初,日本市場遭遇了「當頭棒喝」…
週四,日經225指數連續第三個交易日下挫,令本月迄今的跌幅擴大至了5%,這一幕無疑再度令不少日本市場的投資者深感恐慌,因為上月“黑色星期一「那災難性的暴跌場面,至今仍停留在許多人的腦海裡。
從盤面走勢看,在昨日大跌逾4%後,今日日本市場顯然依舊沒有能止跌成功。科技股占主導地位的日經225股指盤初一度下跌1.9%,儘管隨後迅速收斂了跌幅,甚至在盤中短暫扭跌為漲,但最終全天仍下跌了逾1%。涵蓋成分股數量較多的東證指數也經歷了類似一波三折的趨勢。
那麼,這次日股的大跌,算得是上月「黑色星期一」的迷你翻版嗎?當前日本市場的處境,又與上月初有哪些相似性和差異性呢?
從訊息面的背景看,兩者之間顯然還是有些相似的。例如,在日股8月5日「黑色星期一」那輪歷史性的崩盤前,美國的7月非農業資料曾率先點燃了全球市場的恐慌。而在本週三的大跌前,美國ISM製造業PMI數據的低迷表現,也讓前夜的美國市場提前風聲鶴唳。
日本TD資產管理公司的首席策略師浪岡宏指出,“對於外需型製造業企業較多、被認為是世界的周期性股票的日本股市來說,ISM製造業指數的疲軟結果容易產生負面影響” 。
從領跌板塊中,人們顯然能感受到最明顯的差異。 8月份,金融股以兩位數的百分比跌幅領跌市場,而相較之下,最近幾天領跌板塊的跌幅還算較為溫和,而且更多集中在與晶片半導體相關的股票和涉足大宗商品市場的公司中,他們其實有更多自身產業的利空因素。例如AI投資能否兌現回報、大宗商品價格大跌等。
從成交量來看,9月前三個交易日的日本市場的成交量也比上月同期下降了約43%。
此外,上個月,日本央行的鷹派立場顛覆了貨幣和利率交易策略,而本月日本股市其實並沒有像當時那樣成為全球市場行情變化的中心。
在上月,日本散戶被迫拋售股票,以結清臃腫的保證金交易頭寸,這是放大當時日本市場跌幅的一個因素。但TD資產管理公司資深交易員Yusuke Sakai表示,我們眼下不太可能看到像之前那樣的恐慌性拋售了。
當然,儘管有著許多不同之處,但眼下投資者可能依然需要對日圓套息交易的進一步解除有所提防,這是上月導致日本股災的主要元兇之一。截止週四亞洲時段,美元兌日圓已下探至了143.30附近,創下了近1個月新低。
從近兩個交易日的走勢看,日圓的漲幅相較其他非美貨幣,要顯得明顯更大。
此外,在周三大跌之後,週四日股仍未能止血,也可能值得不少投資人保持高度警惕,提防可能出現的未知危險。在上月「黑色星期一」大跌之後,日股在「黑色星期一」後的第二天,其實是大幅反彈的。
Phillip Securities股票部交易負責人增澤丈彥指出,「由於8月的行情暴跌局面,許多投資人的創傷尚未痊癒,很容易出現過度反應。本週五的8月美國非農就業數據公佈後,本月還將迎來美聯儲決議等重大風險事件。
國際貨幣基金組織(IMF)表示,隨著油價下跌以及與旨在轉變經濟的大型項目相關進口增加,沙烏地阿拉伯的經常帳餘額將轉為赤字。根據IMF的評估,沙烏地阿拉伯今年的赤字可能佔國內生產毛額(GDP)的0.1%,到2025年可能佔1.1%,從2026年到2029年平均缺口為2.9%。
這將標誌著自2022年以來的重大轉變,當時俄烏衝突爆發後原油飆升至每桶近130美元,沙烏地阿拉伯經常帳盈餘幾乎佔GDP的14%。近幾個月來,由於對全球經濟狀況的擔憂,油價一直在下跌。本週,布蘭特原油價格下跌逾7%,至每桶73美元左右,遠低於沙烏地阿拉伯平衡預算所需的價格。
「如果石油產量減少,出口收益隨之減少,那麼沙烏地阿拉伯的經常帳餘額將大幅減少,」IMF駐沙烏地阿拉伯代表Amine Mati週三表示。
IMF表示,即便如此,沙烏地阿拉伯仍有足夠的外匯存底來彌補缺口,經濟仍保持良好平衡。
IMF也表示,沙烏地阿拉伯的非石油經濟成長強勁。非石油經濟成長是衡量沙烏地阿拉伯政府推動經濟多元化努力的關鍵指標。失業率處於歷史低點,通膨也得到了控制。該國的貨幣與美元掛鉤。
IMF補充稱,在支持沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德•本•薩勒曼2030年願景計畫的項目方面,重新調整支出重點,應有助於緩解財政和外部平衡的壓力,降低經濟過熱的風險。
該機構建議沙烏地阿拉伯加緊改革,以吸引更多的投資,包括來自國外的投資,並表示沙烏地阿拉伯應考慮徵收財產稅和所得稅,以增加非石油收入。
「許多稅收都有相當大的空間,」Mati表示。 “沒有房產稅。如果與其他已開發經濟體相比,這可能會為沙烏地阿拉伯帶來額外2%的GDP。”
在假設沙烏地阿拉伯從10月開始逐步取消石油減產的情況下,IMF預計,沙烏地阿拉伯規模為1.1兆美元的經濟今年將成長1.7%,2025年將成長4.7%。
關鍵問題是,全球石油市場近期的疲軟將如何影響沙烏地阿拉伯。根據媒體週三報道,由沙烏地阿拉伯和俄羅斯領導的OPEC+正在考慮推遲今年稍後提高產量的計畫。
IMF估計,沙烏地阿拉伯需要油價達到每桶96美元才能平衡預算,比目前的水平高出20多美元。 Bloomberg Economics認為,考慮到沙烏地阿拉伯主權財富基金的國內支出,油價達到112美元才能平衡預算。
週二,沙烏地阿拉伯公共投資基金(PIF) 發行了20億美元的債券,使其今年的總發行量接近100億美元。摩根士丹利分析師表示,如果油價不上漲,該公司未來可能會出售更多債券,為其在沙烏地阿拉伯的投資計畫融資。
高盛集團中東和北非經濟學家Farouk Soussa表示,沙烏地阿拉伯政府本身也有足夠的空間發行更多債券來支持投資。
「他們可以藉到一大筆錢,從債務可持續性的角度來看,這不會是個問題,」 Soussa表示。 “他們有大量的外匯儲備。他們可以長期維持經常帳赤字,並透過借貸為這些赤字融資。”
Soussa認為,假設平均油價為每桶81美元,沙烏地阿拉伯今年的經常帳赤字將佔GDP的0.8%。
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