利差扩大、结构性触底将推动美元在下月出现大幅回升

Eva Chen

外汇

央行

摘要:

尽管在美联储最近降息50个基点之后，利差差距已经缩小，但利差仍然有利于美元，再加上对欧元区经济走向的担忧，目前两大因素仍然是欧元努力走高的主要阻力。

SELL EURUSD

结束时间

交易结束

1.11987

开仓价

1.08500

止盈价

1.12800

止损价

1.04249 +0.00643 +0.62%

126.0

Pips

盈利

1.08500

止盈价

1.10727

平仓价

1.11987

开仓价

1.12800

止损价

基本面

欧洲央行下月开会时再次降息的可能性正在上升。七名消息人士表示，在一系列弱于预期的经济数据出炉后，欧洲央行的政策鸽派正准备争取下个月降息。

欧洲央行决策者此前认为，在本月下调借贷成本后，10月17日降息的可能性不大，不过，令人失望的欧元区企业调查和德国信心数据，以及薪资增速放缓幅度超出预期，令支持降息的政策制定者更有底气推动降息。

下周公布的欧元区的总体通胀率可能会低于欧洲央行2%的目标。这可能不足以促使利率制定者连续第二次下调欧洲央行的关键利率，但这种情况现在比以前更有可能出现。

欧元兑美元本周走势稳定，交易价在 1.1170 左右，尽管早些时候美元曾一度走强。本周早些时候，由于市场期待美联储主要决策者发表见解，美元飙升。然而，没有出现能够显著影响美元走势的明确数据；相反，市场对美联储未来利率行动的微妙预期似乎影响了美元走势。

美联储发言人库格勒表示支持最近实施的降息50个基点的决定，但对未来的货币政策方向仍未作出承诺。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克警告不要过早降息，暗示美联储在做出进一步调整之前还有充裕的时间。

美联储官员发出的这些混合信号凸显出财政政策制定者之间缺乏共识，反映出当前经济状况的复杂性。如若欧洲央行下月继续降息，美联储继续保持观望，那么随着两国债券收益率利差继续扩大以及美元的结构性触底，或将推动美元回升。

技术面

欧元兑美元周五继续在14个月高位上方盘整，且远高于 20 日均线。成功突破周三高点1.1213将再次开启上行走势。然而，我们认为该资产此轮从底部1.0665水平的强势上升即将抵达终点；因为，随着动能的逐渐衰竭，以及14个月的强劲阻力将是多头无法逾越的障碍。

从技术角度来看，尽管随机振荡指标的K线向上交叉D线，但相对强弱指数仍显示相当中性，MACD动能柱没有增量。如若市场继续走高，后者将会拖累动能的向上发散；所以我们预计该资产的上行走势即将抵达终点，后期将出现回落，以寻求中期上行支撑后才能加速走高。

交易建议

交易方向：空

进场点位：1.1190

目标点位：1.0850

止损点位：1.1280

有效期至：2024-10 - 12 23:55:00

支撑点位：1.1119、1.1069、1.1003

阻力点位：1.1189、1.1213、1.1249

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成个人投资建议，也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资，责任自负。

Winkelmann

加密货币

摘要:

在全球货币宽松的背景下，市场风险偏好大幅升温，比特币重新回到上涨趋势。

BUY BTC-USDT

结束时间

交易结束

65348.1

开仓价

70000.0

止盈价

62000.0

止损价

98139.2 +1149.9 +1.19%

3348.1

Pips

亏损

62000.0

止损价

61963.3

平仓价

65348.1

开仓价

70000.0

止盈价

基本面

自上周美联储降息以来，比特币逐渐摆脱前期的低迷走势，并突破了 6.5 万美元，随着比特币价格的上涨，重新激发起了投资者对现货 ETF 的兴趣，贝莱德的 iShares Bitcoin Trust (IBIT) 本周三报告称比特币ETF迎来大规模资金净流入，投资者向该基金注入了近 1.85 亿美元的新资金。

美国和中国的货币刺激措施似乎是加密货币本轮上涨的催化剂，此前美联储自新冠疫情以来首次降息50 个基点，而不是普遍预计的25个基点。与此同时，中国人民银行决定大幅降低存款准备金率和回购利率，并考虑向主要国有银行注入 1 万亿元人民币的巨额流动性，以提振经济。A股和美股等市场出现明显反弹上涨，市场风险偏好升温，比特币短期前景乐观，有望延续当前的涨势。

技术面

从4h图看，BTCUSDT保持震荡上行，并不断突破站上新的平台，多头开始占据主导，后市可能进一步拉升。

操作上以逢低做多为主，短线可在价格65000附近继续做多，目标设在下方支撑位70000附近，止损设在62500下方。

交易建议

交易方向：多

入场位：65000

目标位：70000

止损位：62000

下行支撑位：62500/65000

上行阻力位：68000/70000

风险提示及免责条款

Eva Chen

央行

外汇

摘要:

加拿大央行行长麦克勒姆周二表示，考虑到加拿大央行在将通胀率降至2%目标方面取得的持续进展，预期进一步降息是合理的。

SELL USDCAD

结束时间

交易结束

1.35350

开仓价

1.32200

止盈价

1.36500

止损价

1.43695 -0.00268 -0.19%

115.0

Pips

亏损

1.32200

止盈价

1.36500

平仓价

1.35350

开仓价

1.36500

止损价

基本面

美元兑加元在周三强劲反弹后，周四欧洲时段小幅下跌至 1.3465 附近。由于美元难以延续反弹势头，加元资产面临温和抛售。美元在 101.00 附近面临压力。

周二，加拿大央行行长麦克勒姆明确表示，央行至少已经实现了部分主要目标。"鉴于我们在通胀方面取得的持续进展，预期政策利率进一步下调是合理的，"他表示。“加息的时机和步伐将取决于即将公布的数据，以及我们对这些数据对未来通胀意味着什么的评估。”他重申，央行希望看到经济增长加快，以吸收经济中的闲置产能。

这番言论代表了麦克勒姆语气的转变，他此前曾表示，如果央行在抗击通胀方面继续取得进展，可能会进一步降息。

技术面

美元兑加元跌破 8 月 28 日低点 1.3440 后走弱，在日线图上创下3月初以来新低 1.3400，表明看跌趋势坚定。与此同时，多头在20 日均线1.3545 附近受阻回落，表明还有更多下跌空间。

相对强弱指数的区间变化范围从 40.00-80.00 移至 20.00-60.00 区域，这表明反弹被视为卖出机会。

展望未来，若该资产进一步回调至近期支撑位 1.3400 以下，则可能跌至 1 月 31 日低点 1.3360 和 6 月 9 日低点 1.3340。

从更大角度来看，从 1.3976（2022 年高点）开始的修正模式正在延续，并出现另一次下跌。虽然可能会出现更深的下跌，但强劲支撑位应在 1.2947 阻力位上方转为支撑位，从而带来反弹。从 1.2005（2021 年低点）开始的上涨仍有利于在后期恢复。

交易建议

交易方向：空

进场点位：1.3535

目标点位：1.3220

止损点位：1.3650

有效期至：2024-10 - 11 23:55:00

支撑点位：1.3505、1.3466、1.3437

阻力点位：1.3590、1.3646、1.3729

风险提示及免责条款

Eva Chen

外汇

央行

摘要:

英镑兑日元突破194.00，确认更高低点，前景更加光明。跌破 188.82 可能会使前景重新转为看跌。

BUY GBPJPY

结束时间

交易结束

194.310

开仓价

200.000

止盈价

188.300

止损价

196.400 -0.357 -0.18%

5.8

Pips

盈利

188.300

止损价

194.368

平仓价

194.310

开仓价

200.000

止盈价

基本面

周四纽约时段，英镑兑日元延续涨势，至 194.00 附近。日本央行今年将推迟进一步加息的前景令日元承压。

根据日本央行周四公布的7月会议纪要显示，决策者对未来加息速度的看法存在分歧。尽管日本央行以 7 比 2 的投票结果将短期利率上调至 0.25%，但对于进一步加息的速度，各方意见不一。

一位成员认为，如果价格趋势符合央行的预期，则“有必要”进一步收紧政策。另一位成员建议，由于预计通胀将在 2025 财年下半年达到目标，政策利率应逐步上升至中性利率（估计约为 1%）。这位成员警告不要快速加息，并赞成采取“及时和渐进”的方式，以避免对经济造成冲击。

然而，一些委员对行动过快的风险表示担忧。一位委员警告称，货币政策正常化本身不应是目的，并敦促谨慎监控与政策转变相关的风险。另一位委员强调，通胀预期“并未稳定在 2%”，这表明需要避免市场对未来加息过度猜测。

会议纪要还反映出，鉴于日本长期未加息，中性利率“水平存在很大不确定性”。一位委员指出，根据中性利率的估计制定政策存在困难，呼吁根据不断变化的经济状况灵活调整政策。

交易员将密切关注将于周五公布的日本 9 月东京消费者物价指数(CPI)

另一方面，越来越多的人猜测英国央行的降息周期可能比之前预期的要慢，这为英镑提供了一些支撑。英国央行行长贝利表示，通胀的下行路径让他“非常受鼓舞”，他预计利率将逐步下降。与此同时，英国央行政策制定者格林周三表示，她倾向于采取“谨慎”的降息方式，并警告强劲的工资增长和经济活动带来的风险。

技术面

英镑兑日元日内突破1940.00关键上行阻力后，盘中转为上行，从 208.09 到 180.00 的 61.8% 回撤位将位于 197.35。下行方面，跌破 190.11 的小支撑位将首先使盘中偏向中性。

从更大角度来看，从 208.09 开始的价格走势被视为对从 123.94（2020 年低点）开始的整个反弹的修正。盘整范围应设定在 123.94 至 208.09 的 38.2% 回撤之间，即 175.94 和 208.09。然而，175.94 的决定性突破将表明更深层次的修正正在进行中。

交易建议

交易方向：多

进场点位：193.50

目标点位：200.00

止损点位：188.30

有效期至：2024-10 - 11 23:55:00

支撑点位：191.79、190.14、188.20

阻力点位：194.00、195.15、196.12

风险提示及免责条款

Alan

经济

大宗商品

摘要:

全球镍供应过剩，需求端疲软，镍价维持低位盘整。

SELL NICKEL

结束时间

交易结束

16800.000

开仓价

16220.000

止盈价

17160.000

止损价

15338.730 +246.500 +1.63%

36000.0

Pips

亏损

16220.000

止盈价

17160.070

平仓价

16800.000

开仓价

17160.000

止损价

基本面

印度尼西亚和中国是全球镍产量增长的主要推动国。2024 年上半年，全球初级镍产量同比增长 5.8%至 176 万吨，其中印尼和中国的初级镍产量合计同比增长 10.8%至 130 万吨，占全球供应量的近 75%。

未来几年，印尼等国家仍有大量新的镍产能计划投入使用。据彭博社2024年9月消息，未来三年内每年将有额外的92.8万吨产能投入使用。新产能的不断释放可能会进一步加剧全球镍市场的供应过剩局面。

此外，伦敦金属交易所仓库中的镍库存从一年前的3.7万吨飙升至2024年9月初的12万多吨，库存的增加给镍价带来了一定的压力。

再看需求方面，不锈钢是镍最主要的下游应用领域，2023年不锈钢消费占镍整体消费的70%左右。然而，当前全球制造业产出低迷，不锈钢行业的需求增长缓慢，甚至可能出现下降的趋势。这主要是由于全球经济增长放缓，以及一些地区的建筑和制造业活动减少，导致对不锈钢的需求减少。

总体来看，目前市场上的镍供应过剩，需求端疲软，镍价上行压力颇大。

技术面

从镍价整体走势来看，走势结构仍处于下跌趋势中，镍价从今年5月的高点21749水平到7月的单边下跌行情中创下15599点的历史新低。

从日线图来看，15800水平是个关键支撑位，虽然7月25日创下历史新低，但收盘价仍是站在15800水平上方。9月10日，镍价再度试探15800支撑位，仍然没有跌破，价格再度开始反弹，表明该支撑位支撑力度强劲。

从短期趋势来看，镍价维持低位区间震荡。先观察价格是否能有效突破17130水平压力位，若无法突破，将继续回调至震荡区间下沿15800水平；若能有效突破17130压力位，市场的上涨空间将进一步打开。

短期操作建议以区间震荡，高抛低吸为主。

交易建议

交易方向：空

进场点位：16800

目标点位：16220

止损点位：17160

有效期至：2024-10-10 15:00:00

支撑点位：16635、16370、16200

阻力点位：16860、17130、17580

风险提示及免责条款

Eva Chen

经济

大宗商品

摘要:

现货白银在纽约时段前刷新2012年12月以来新高，现报32.51美元。短期直至本月最后一个交易日，市场或将继续走高，瞄准33.50美元。

BUY XAGUSD

结束时间

交易结束

32.238

开仓价

33.750

止盈价

31.350

止损价

29.524 +0.505 +1.74%

88.8

Pips

亏损

31.350

止损价

31.346

平仓价

32.238

开仓价

33.750

止盈价

技术面

周四纽约时段前，黄金价格走高，创下 2685 美元新高；白银刷新2012年12月以来新高，现报32.73美元。美联储进一步降息的可能性上升，继续为两种无收益资产提供支撑。技术图表也对该类资产保持坚定看涨。

地缘政治方面，以色列与真主党的军事冲突继续升级。本周以色列对黎巴嫩的空袭被称为 2006 年以来最严重的冲突。真主党则以导弹袭击以色列作为报复，但大部分导弹都被以色列防御系统拦截。据报道，真主党向以色列腹地发射了一枚导弹，炫耀该组织的导弹威力。这种情况使黄金和白银的避险买盘保持稳定，而且情况可能进一步激化或继续推动市场延续走高。

此外，在机会成本较低的情况下，市场对 2024 年美联储进一步降息的预期不断上升，增强了该类商品对投资人的吸引力。

根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，市场目前预计美联储将实施总计 75 个基点的降息，到年底将利率降至 4.0-4.25% 的区间，这一可能性约为 50%。这导致美元走弱，并刺激了对以美元计价商品的需求。

整体来看，白银多头具有稳固的整体近期技术优势。价格处于三周的上升趋势中。白银多头的下一个上行目标是测试2012年12月的开盘价33.43美元的稳固阻力位。空头的下一个下行目标是收盘价低于31.57美元的稳固支撑位。第一个阻力位为32.90 美元，然后是 33.43 美元。下一个支撑位在31.97美元，然后是 31.57 美元。

技术面

周四纽约时段前，白银价格获得强劲的牵引力，一举突破今年5月的高点32.53美元，并测试2012年12月以来新高。似乎有望延续过去两周左右的上涨轨迹。

从技术角度来看，白银价格突破关键阻力32.53美元，得益于多头近期突破短期下降趋势线阻力。再加上日线图上的震荡指标在正值区域内保持平稳，且仍未进入超买区，推动了积极的前景。并表明阻力最小的路径是上行。

因此，随后突破 32.53美元关口，以重新测试12年来高点符合既定的上行路径。而一些后续买盘应该会为进一步上涨铺平道路。逢低买入为主。

交易建议

交易方向：多

进场点位：32.03

目标点位：33.75

止损点位：31.35

有效期至：2024-10 - 11 23:55:00

支撑点位：31.97、31.57、31.43

阻力点位：32.71、32.90、33.43

风险提示及免责条款

Alan

央行

大宗商品

摘要:

美国、法国下场，中东局势暂时缓解；利比亚央行危机解除，原油恢复供应。

SELL WTI

结束时间

交易结束

69.300

开仓价

65.500

止盈价

70.500

止损价

69.447 +0.305 +0.44%

120.0

Pips

亏损

65.500

止盈价

70.500

平仓价

69.300

开仓价

70.500

止损价

基本面

过去两周，油价受益于美联储降息和美国墨西哥湾原油生产中断以及中东局势日益紧张的影响，WTI原油价格从64.75美元反弹至72.22美元，不过随着美国和法国准备介入调停中东战火，市场担忧情绪有所降温，油价本周三开始回落，有延续前期下跌趋势迹象。

此外，近期利比亚各政治派别因争夺中央银行和石油收入控制权陷入权力斗争，宣布关闭控制下的所有油田和港口，暂停石油生产和出口。本周三，联合国利比亚特派团声明，利比亚央行危机已解决，利比亚各派签署了一项关于央行行长任命程序的协议。利比亚原油恢复供应。

对此，能源策略师Clay Seigle称：“利比亚央行危机的解决将推动大量石油供应恢复，而美国墨西哥湾区域生产中断被认为是非常暂时性的。”

我们认为，随着利比亚恢复原油供应，美国墨西哥湾原油恢复生产，原本原油供应过剩的市场将继续加大供应压力，油价或将承压下行。

技术面

从日线图来看，油价周三未能有效突破72.00美元关键压力位出现回落。

趋势指标中，均线系统呈现空头排列，同时也受到布林线中轨的明显压制。

动能指标方面，KDJ重新结成死叉，对油价形成压制；这表明短期内市场的空头力量较强，油价下行的趋势较为明显，油价或将延续前期下跌趋势。

建议等待反弹至压力位后（69.40）继续逢高做空。

交易建议

交易方向: 空

进场点位：69.30

目标点位：65.50

止损点位：70.50

有效期至：2024-10-09 15:00:00

支撑点位：67.00、66.76、64.73

阻力点位：69.40、70.10、72.20

风险提示及免责条款

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全球货币宽松刺激下，看涨情绪回归

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需求疲软，镍价维持区间震荡

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刷新2012年12月以来新高

技术面

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市场供应压力加大，中期看空

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