以颈线为基准，逢高做空为主

Eva Chen

央行

大宗商品

摘要:

在各种真假难辨的突破中，随着关键颈线被找到，预计后市处于回落状态；以颈线为基准，逢高做空为主。

SELL XAGUSD

结束时间

交易结束

30.570

开仓价

28.890

止盈价

33.000

止损价

29.524 +0.505 +1.74%

243.0

Pips

亏损

28.890

止盈价

33.001

平仓价

30.570

开仓价

33.000

止损价

基本面

贵金属市场周二继续回吐涨幅，投资人密切关注本周的两份通胀报告，这些报告可能会巩固美联储今年剩余时间的政策路径。

过去5个交易日，受美元走强和美国国债收益率飙升等各种因素影响，金价一直难以走出进一步突破的走势，且连续多日稳固的承压下行。

同为黄金的姊妹商品的白银尽管在上周测试了12年新高，但在本周却没能延续上行，开盘时并跌破 32.00 美元。

美国国债收益率全线上涨，基准十年期国债收益率突破4.01%，两年期国债收益率也飙升至4%，三十年期国债收益率升至4.29%。这对金属市场来说是利空的，因为它增加了持有无收益贵金属的机会成本。

尽管美元指数一下跌，但过去一周已飙升 2%。美元走强同时对以美元计价的商品不利，因为这会使投资人购买这些商品的成本更高。

在数据方面，通胀将成为本周市场的主导因素。市场当下预计美国9 月份消费者价格指数预计将放缓至 2.3%，核心通胀率（剔除波动较大的能源和食品成分）预计将维持在 3.2% 不变。预计生产者价格将持平，而核心生产者价格预计将飙升。

这些报告可能决定美联储是否会逐步降低利率。在美联储上个月大幅降息 50 个基点之后，人们越来越多的预期美联储在放松限制性货币政策时将采取更为保守的政策。

技术面

现货白银价格在9月26日测试12年新高32.71美元之后一直保持强势，并于上周五在次突破该水平，为后市进一步走高了提供了强劲的信号。

事实上该资产在9月27日（4小时图中）略微突破左肩32.28美元，已经为市场提供了后期延续走高的早期迹象；而上周五的再次走高，并创造32.95美元的高点便证实了这一前景。然而，由于在4小时收盘价中，后者却没能越过前高（9月26日高点），表明后续上涨的延续性存疑。同时也证明了上周五的高点32.95美元存在投机情绪。

随着美元走强和美国债券收益率持续走高，在各种真假难辨的突破中，我们预计该资产后市继续处于回落状态。以颈线为基准，逢高做空为主。趋势预测：中性。

交易建议

交易方向：空

进场点位：31.80

目标点位：28.89

止损点位：33.00

有效期至：2024-10 - 23 23:55:00

支撑点位：30.88、30.35、29.71

阻力点位：31.74、32.28、32.95

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文内容仅供参考，不构成个人投资建议，也未考虑到某些用户特殊的投资目标、财务状况或其他需要。据此投资，责任自负。

Alan

央行

外汇

摘要:

美国非农数据表现强势，短期推动美元上涨，但美元周期贬值逻辑并未改变；人民币受中国央行利好政策推动持续走强，美元兑人民币看空。

SELL USDCNH

结束时间

交易结束

7.05346

开仓价

6.98200

止盈价

7.10500

止损价

7.29121 -0.01636 -0.22%

515.4

Pips

亏损

6.98200

止盈价

7.10501

平仓价

7.05346

开仓价

7.10500

止损价

基本面

截至10月8日欧盘时段，美元兑人民币于7.060附近交投下跌，日内跌幅0.20%。

消息面上，10月4日，美国公布的非农就业数据显示，9月非农就业人口增加25.4万人，远超预期的15万人。美国的失业率也低于预期，交易员普遍取消了对美联储11月降息50个基点的押注。强劲的就业数据表明美国经济具有一定的韧性，经济“软着陆”的可能性增加。受此影响，美元受到提振，美元指数突破102大关，美元兑人民币加速上涨到7.1037。

虽然美国9月就业数据表现强劲，但并没有扭转美国债台高筑、通胀严重的底层逻辑，美联储持续降息的可能性仍然存在，只能在短期内起到提振美元的作用，这从近期市场表现就能看出，美元兑人民币在上周五加速上涨后，本周一却开始回落，今天继续保持下跌。这表明了市场对于美元的长期趋势看法偏向于贬值，美元兑人民币下跌的可能性加大。

此外，人民币受9月24日中国央行的稳增长政策发力推动，汇市情绪受到提振，人民币汇价正在得到更为有力的支撑。未来一段时间伴随稳增长政策持续加力，四季度经济增长动能趋于改善，人民币有望延续近期的强势状态。

总的来说，美元并没有摆脱陷入贬值周期的局面，相反人民币在受到中国央行利好政策的推动下持续走强，美元对人民币下跌可能性加大。

技术面

从周线来看，美元兑人民币在上周收长实体阳线，表明该资产空头在6.9700关键支撑位上继续下跌意愿弱，下跌动能不足。

从日线来看，美元兑人民币从7月到9月开始了单边下跌。于9月26日下跌到关键支撑6.9700水平后，开始技术性修复反弹，在美国非农数据的“助攻”下反弹到7.100关键压力位，再度走弱。

从K线结构来看，该资产高低点在不断下移，表明了该价格上行压力加大，短期趋势偏向于下行，有继续试探6.9700关键支撑的可能，若是该支撑位被有效跌破，那么该资产下跌空间讲进一步打开。

整体来看，美元兑人民币后续价格走势大概率维持6.9700到7.100的区间震荡。

短期操作建议逢高开空。

交易建议

交易方向: 空

进场点位：7.0600

目标点位：6.9820

止损点位：7.1050

有效期至：2024-10-22 15:00:00

支撑点位：7.0455、7.0310、7.0000

阻力点位：7.0838、7.1032、7.1129

风险提示及免责条款

Alan

央行

外汇

摘要:

美国9月非农数据强劲，美元受到提振，澳元兑美元下行压力加大。

SELL AUDUSD

有效期至

已过期

0.67820

开仓价

0.66600

止盈价

0.68550

止损价

0.62483 +0.00129 +0.21%

Pips

已过期

0.66600

止盈价

0.66838

平仓价

0.67820

开仓价

0.68550

止损价

基本面

截止今日欧盘时段，澳元兑美元连续4个交易日下跌，当前澳元兑美元面临较大的下行压力。

美国方面：

上周五，美国公布的9月非农就业报告远超预期，显示出美国劳动力市场的韧性。强劲的非农数据削弱了市场对美联储将在 11 月大幅降息的预期，导致市场调整了美联储对未来的货币政策预期。这使得美元的吸引力增加。

相对而言，美元的强劲削弱了澳元的吸引力，因投资人会更倾向于持有利率前景相对较好的货币；在这种情况下，澳元兑美元汇率面临一定的下行压力。

澳大利亚方面：

澳大利亚的借贷成本仍处于对抗通胀的较高水平。目前，澳洲联储在利率决策上处于观望状态，需要进一步确定通胀是否会回到目标区间才会采取下一步行动。这使得澳大利亚与美国在利率政策方面的差异相对较小，在一定程度上影响了澳元兑美元的汇率走势。

总体来看，由于美元因非农数据提振走强，美联储降息步伐或将放缓，原本澳元在息差方面获得的支撑逐步遭到削弱，短期内前景不容乐观。然而，若全球风险情绪有所改善或美联储政策发生变化，澳元有可能出现反弹。

技术面

从月线来看，澳元兑美元目前处于低位盘整阶段，虽然8月、9月上涨势头较强，但仍被0.6950关键压力位压制，继而走弱；再加上此次美国强劲非农数据影响，该资产上行压力加大，或将继续低位盘整。

从日线来看，澳元兑美元跌破了短期的上涨趋势线，有转向下跌迹象，表明了短期内下跌动能强势。

技术指标方面，澳元兑美元开始跌落布林带通道中轨线之下，MACD快线下穿慢线形成死叉，相对强弱指数自超买区域拐头向下，表明该资产短期内趋向下跌。

目前来看，澳元兑美元若是有效跌破0.6650关键支撑位，并且还创新低的情况下，空头将会进一步打开下跌通道，继续试探盘整区间下沿0.6280水平；若是下跌势头止步于0.6650上方，或将止跌企稳。建议逢高做空为主。

交易建议

交易方向: 空

进场点位：0.6782

目标点位：0.6660

止损点位：0.6855

有效期至：2024-10-22 15:00:00

支撑点位：0.6720、0.6675、0.6621

阻力点位：0.6760、0.6782、0.6817

风险提示及免责条款

Winkelmann

大宗商品

摘要:

短期市场减少了对继续大幅降息的押注，黄金有些回落，进一步回调的风险上升。

SELL XAUUSD

结束时间

交易结束

2642.82

开仓价

2600.00

止盈价

2672.00

止损价

2623.41 +28.97 +1.12%

289.2

Pips

盈利

2600.00

止盈价

2613.90

平仓价

2642.82

开仓价

2672.00

止损价

基本面

过去一段时间，在地缘政治紧张局势和对央行们降息的乐观预期的支撑下，金价表现抢眼，不断飙升至历史高点。不过，9月美国非农报告显示，出人意料地增加了25.4万个就业岗位，表明就业市场仍具弹性，打压了近期市场对美联储继续大幅降息的预期，美元指数也迎来了近几个月来最强劲反弹的一周。

此外，美联储官员们也普遍支持美联储采取谨慎的降息步伐，市场减少了再次大规模降息的押注，短期来看，随着美元和美债收益率的反弹，黄金仍面临进一步回调的风险。不过，由于地缘政治紧张局势带来的避险需求和临近美国大选的政治不确定性，以及央行的进一步降息前景，金价在中长期上依然具备大幅上涨的潜力，回调空间可能受限。

技术面

从4h图看，XAUUSD近期一直徘徊在高位震荡，涨势明显减弱，尽管中东地缘冲突加剧，金价并未创新高，而是冲高回落，这预示着近期可能会有一些获利回吐，将导致金价走弱。一旦跌破2635，金价可能会快速跌至2600关口，甚至更低的区域。短线来看，技术上也有些超买，回调可能即将到来，做多可等待逢低买入的机会。

操作上不宜盲目追多，可尝试在价格2640附近或者跌破2630尝试博弈空头，目标设在2600附近，止损设在2660上方。

交易建议

交易方向：空

入场位：2640

目标位：2600

止损位：2672

下行支撑位：2600/2635

上行阻力位：2660/2670

风险提示及免责条款

Eva Chen

经济

大宗商品

摘要:

中东地缘紧张局势升级推动 WTI 原油价格上涨。目前，市场对中东冲突的关注并没有消退。受此影响，风险情绪仍然偏向上涨。

BUY WTI

结束时间

交易结束

72.499

开仓价

80.000

止盈价

66.000

止损价

69.447 +0.305 +0.44%

87.9

Pips

亏损

66.000

止损价

71.620

平仓价

72.499

开仓价

80.000

止盈价

基本面

中东紧张局势升级引发供应中断担忧，油价飙升。以色列总理内塔尼亚胡证实，他正在考虑对伊朗石油设施进行空袭，以报复德黑兰对以色列的导弹袭击。

这场不断升级的冲突已被描述为海湾战争以来该地区最严重的冲突，推动油价在上周大幅上涨。然而，油价上涨尚未“失控”，主要是因为 OPEC+ 拥有大量闲置产能，如果需要，可以部署这些产能来稳定市场。

技术面

WTI 原油在上周的飙升中突破了双底形态的颈线，表明下行趋势已得到逆转。价格目前在 75.50 美元左右徘徊，似乎即将重新测试。

在4小时图中，斐波那契回撤工具显示，38.2% 水平接近前颈线阻力位，目前可能支撑位在 72.00 美元附近。更大幅度的回调可能达到 50% 斐波那契回撤，即 70.80 美元，接近 100 SMA 动态支撑位，或 61.8% 水平，即 69.82 美元。

就移动平均线而言，100 SMA 低于 200 SMA，表明阻力最小的路径是向下的，或者支撑位更有可能被跌破而不是保持。另一方面，指标之间的差距正在缩小，反映出看跌压力减弱和潜在的看涨交叉。

如果这一情况成为现实，WTI 原油可能会从任何斐波那契水平延续反弹，并回升至波动高点甚至更高。请注意，双底跨度约为 66.30 美元至 72 美元；因此，由此产生的反弹可能至少具有相同的规模。

不过，随机指标已经指向超买一段时间了，因此下跌将确认抛售压力的回归。在指示超卖情况之前，该震荡指标还有很大的下跌空间，因此价格可能会继续跟随下跌。

相对强弱指数似乎也准备拐头向下，表明看跌势头正在增强；因此，修正可能会持续，直到振荡指标达到超卖区域并回升。布局为主。

交易建议

交易方向：多

进场点位：72.50

目标点位：80.00

止损点位：66.00

有效期至：2024-10-22 23:55:00

支撑点位：73.13、72.20、70.35

阻力点位：76.22、77,21、78.76

风险提示及免责条款

Eva Chen

外汇

央行

摘要:

欧洲消费支出温和增长，提振经济增长信心。市场焦点将转向周三的新西兰联储利率决议。

SELL EURNZD

结束时间

交易结束

1.79248

开仓价

1.72760

止盈价

1.81600

止损价

1.84394 +0.00401 +0.22%

27.8

Pips

盈利

1.72760

止盈价

1.78970

平仓价

1.79248

开仓价

1.81600

止损价

基本面

周一亚、欧时段，欧元兑纽元延续涨势，接近1.7872。欧元区消费支出温和增长，提振经济增长信心，给该资产带来一些上涨动力。周三，新西兰联储利率决定将成为焦点。

纽元上周因中国决定采取刺激措施重振经济活动而受益，欧元兑纽元最新一波上涨得益于市场定价新西兰联储降息50个基点的概率有所上升。

稍早前公布的数据显示，欧元区8月消费略有增长，显示出消费支出正在恢复的迹象，尽管是温和恢复，因为物价上涨的势头有所减弱。

欧洲央行理事会成员德加洛在接受《共和报》采访时指出，欧元区经济的“风险平衡”发生了变化。维勒鲁瓦强调了在本月货币政策会议上保持“充分的选择性”的重要性，并强调务实的做法——“逐次会议”评估情况——至关重要。这进一步加剧了欧洲央行内部越来越多的呼声，即如果条件允许，10 月会议可能会带来进一步的宽松政策。欧洲央行的边走边看模式削弱了欧元资产。

本周三，市场将迎来新西兰联储利率决议。新西兰联储上次开会是在 8 月 14 日，当时他们将利率下调了 25 个基点，并暗示还将进一步降息，因为预计通胀率将维持在该行 1-3% 目标区间的中点附近。

此次降息决定比央行之前的预测提前了一年。最新的预测显示，2024 年四季度的现金利率将达到 4.9%。然而，投资人在央行做出决定后立即采取了更为激进的立场，预计 10 月份的决定将降息超过 30 个基点。

此后，数据显示，二季度零售额下降幅度超过预期，尽管整体 GDP 增长率好于预期，但仍显示出萎缩。在 2023 年下半年经济遭遇衰退后，一季度数据被下调至温和增长 0.1%。

现在投资人确信央行将在周三降息 50 个基点，并在 11 月再降息 50 个基点。这意味着纽元的风险可能偏向上行，因为如果官员们真的继续降息两次并发出更积极的宽松信号，这只会证实市场预期；因此，纽元不太可能大幅贬值。

另一方面，如果他们仅仅为了等待更多数据或因为在这次会议上没有更新的经济预测可供参考而降息 25 个基点，那么纽元可能会重新恢复此前的下跌势头。

技术面

欧元兑纽元上周五的反弹符合预期。然而，作为8月5日下跌的一部分，随着需求区即将完成对供给区1.7886测试，反弹即将结束，盘整过后将恢复下行。目标区间为6月中旬开启的区间盘整的底部1.7381，更多下跌空间将测试，下一个需求区1.7275 - 1.7166区间。逢高做空为主。

交易建议

交易方向：空

进场点位：1.7900

目标点位：1.7276

止损点位：1.8160

有效期至：2024-10-22 23:55:00

支撑点位：1.7381、1.7275、1.7166

阻力点位：1.7886、1.7942、1.8030

风险提示及免责条款

Alan

大宗商品

央行

摘要:

美国非农数据意外超预期，市场认为美联储降息幅度将下调；技术面多头动能不足，短期回调风险加大。

SELL XAUUSD

结束时间

交易结束

2655.51

开仓价

2595.00

止盈价

2687.00

止损价

2623.41 +28.97 +1.12%

374.0

Pips

盈利

2595.00

止盈价

2618.11

平仓价

2655.51

开仓价

2687.00

止损价

基本面

周一亚洲时段，黄金价格连续第四天在2650美元附近交投下跌。上周五美国非农就业数据表现表现强劲，美元强势走高，对黄金造成一些抛售压力。

上周五（10月4日），美国9月非农就业新鲜出炉。报告显示，美国9月新增非农就业人数总数为25.4万，高于8月份修正后的15.9万人，也好于市场预期的15万人。9月失业率环比下降0.1%，降至4.1%。市场预计失业率将稳定在4.2%。

美国劳动力市场9月份新增就业岗位远超预期，而失业率意外下降，反映出就业市场的前景远强于华尔街的预期。

此外，美国劳工统计局还宣布7月和8月刚大幅下修的就业数据是统计出错，需要再次重新修正，把7月份的非农新增就业从8.9万人大幅上修至14.4万人，8月份非农新增就业人数从14.2万人上修至15.9万人。

新上修的7、8月非农数据和9月份远超预期的非农数据摆在一起，表明了美国的经济非常强劲，纸面上来说无需大幅降息。

受此影响，市场认为美联储将在11月和12月继续降息25个基点，并将美联储未来四次会议降息幅度的预期下调至不到100个基点。

截至目前，芝商所的“美联储观察工具”显示，市场预测美联储到11月降息25个基点的概率为93.1%，降息50个基点的概率为6.9%。

这些令人鼓舞的美国报告削弱了人们对美联储将进一步降息的希望，从而提振美元并打压以美元计价的黄金价格。

技术面

从整体趋势来看，黄金价格在长期趋势仍处于上升通道之中，但近期上涨动能有所减弱。

从均线系统来看，短期均线有走平甚至略微向下拐头的迹象，这可能预示着短期内黄金价格上涨的动力不足，面临一定的回调压力。

从1小时K线图来看，金价在非农数据公布后出现较大波动，盘中最低触及 2631.98美元，在反弹至2670美元关口后再度下跌。目前可以看出金价处于区间震荡箱体中。

总的来说，金价仍处于多头趋势中，但受到美国9月强劲非农数据影响，短期内金价上行承压，回调风险加大。建议逢高做空，第一目标2590美元附近。

交易建议

交易方向: 空

进场点位：2558.00

目标点位：2595.00

止损点位：2687.00

有效期至：2024-10-21 15:00:00

支撑点位：2639.57、2631.98、2624.54

阻力点位：2656.30、2670.04、2685.48

风险提示及免责条款

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以颈线为基准，逢高做空为主

基本面

技术面

交易建议

中期看区间震荡，建议逢高做空

基本面

技术面

交易建议

非农表现强劲，推动美元走强，短期看空

基本面

技术面

交易建议

激进降息的预期降温，金价回调在即

基本面

技术面

交易建议

调整幅度过大，多头切勿相互追逐

基本面

技术面

交易建议

新西兰联储将会降息 25 或 50 个基点吗？

基本面

技术面

交易建议

美国非农数据超预期，金价或将承压回调

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