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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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目前股票市场很可能进入谨慎和获利回吐的现象,SPX500和NAS100不排除会有进一步回调的可能性。
在外汇市场上,日元正在迅速升值。7月18日,日元对美元汇率上升至1个月以来的最高值。特朗普被认为在11月的美国总统大选中占据优势,他表现出了积极改变美元强势的态度。但也有观点认为,特朗普提出的政策会导致美元走强。日元套利交易更适合稳定行情,现在不确定性增加导致汇率波动增大,吹入了逆风。
“美元走强趋势终于出现暂停迹象。市场正在迎来过渡期”,日本一家大型银行的外汇经纪人就最近几天日元升值一事如此表示。
在7月18日的东京外汇市场,日元对美元汇率一度上升到1美元兑155.3日元。这是6月上旬以后1个月以来的高位。17日上午还是1美元兑158.5日元至158.9日元,这意味着1天内日元升值了3日元以上。
从16日公开的特朗普采访内容来看,他呼吁改变美元走强趋势,以重振美国国内制造业,并点名批评日元的走弱。
购买日元的主角是主导日元套利交易的投机机构,他们借入低利率货币日元,以高利率货币美元等进行投资。
据美国商品期货委员会(CFTC)称,截止到7月9日,对冲基金等非商业部门(投机机构)的日元净空头头寸增至18.2万张,达到了历史最高水平。“增多的日元空头头寸出现减少,导致日元升值”,三井住友银行首席外汇策略师铃木浩史指出。
日元套利交易被认为不适合行情不稳定的局面。其原因是,如果日元意外升值,汇率损失会导致利息差收益化为乌有。如果预测到行情会剧烈波动,为了落袋为安或割肉止损,投机机构往往会取消日元套利。
美国总统大选的走势和政策所具有的潜在影响力会使美元走强还是走弱,目前还不明朗。但是,如果汇率波动率变大导致美元趋于走弱,就会促使更多的人取消日元套利,就会造成日元走强。
预测未来汇率的货币期权市场上,日元兑美元汇率的预期波动率(两周期)目前达到了11%左右,为自5月以来的最高水平。青空银行首席市场策略师诸我晃认为,预期汇率会进一步波动,“投机者仍在谨慎地等待解除日元套利交易的时机”。
瑞士法郎对美元的汇率也在7月18日一度涨到1美元兑0.88瑞士法郎左右,创下4个月以来的最高水平。与上周末相比的涨幅在主要货币中表现突出。作为筹资货币与日元一样备受欢迎的瑞士法郎急剧上涨,从中也可以推测套利交易已经卷土重来。
目前,焦点集中在即将到来的11月美国总统选举上。2016年秋,特朗普赢得总统选举时,日元对美元汇率在一个月左右的时间内从1美元兑105日元左右上升到了118日元左右。当时,特朗普也提倡改变美元升值局面,但市场对其减税等刺激经济的政策方针做出了反应。
2017年以来,全球经济和股市表现强劲,风险偏好度上升,美元不断贬值。2018年美国在贸易政策上对中国采取强硬立场,导致避险的美元升值。从2019年到2020年,美国联邦储备委员会(FRB)的降息政策以及针对新冠疫情采取的货币宽松政策导致美元升值趋势持续。
如果这次特朗普再次当选,将发生什么呢?虽然有很多预测认为,大规模减税及加强对华关税将引发通胀复燃和利率上升,进而导致美元升值,但观点不尽相同。
三井住友银行的铃木浩史表示:“如果特朗普倾向于美元贬值,那么美元升值压力可能不会那么大,但由于政策本身可能会助长通胀,因此美元可能还是会走强”。
2016年,预期波动率(两周期)一度上升到19%左右。2024年,野村证券的跨资产策略师须田吉贵也表示:“随着波动率变大,投机者可能会更难发起日元抛售”。
不过,当时特朗普的胜选是个意外。理索纳控股的高级策略师井口庆一认为:“现在市场已经预测特朗普会当选,因此美元升值压力可能不会像上次选举那样大”。对于美元升值预期的减弱将加剧日元套利交易再次扩大,需要警惕可能出现的日元意外升值。
文章来源:日经中文网
围绕美国的对华强硬态度,金融市场正在加强警惕。由于传出美国拜登政府已经要求日本和荷兰加强半导体制造设备的对华管制的消息,全球半导体相关股全线下跌。另外,由于美国前总统特朗普围绕台湾的发言掀起波澜,日元升值趋势也成为重担,7月18日的日经平均指数收盘比前一天大跌971点(跌幅2%)。在美国政权更替的可能性越来越高的背景下,仍看不到市场的均衡点。
各半导体设备企业面向中国的业务状况如何?——在美国政府加强对华管制的方针传出后,市场相关人士再次忙于确认。作为面向中国的营业收入占整体4成的大型企业之一、日本Tokyo Electron的股价在7月17~18日总计下跌16%,总市值蒸发2.6万亿日元。
Tokyo Electron、爱德万测试、迪思科……日本股票市场上有多家具有竞争力的半导体制造设备企业上市。以生成式AI(人工智能)热潮为东风,资金涌入相关企业,这曾推高了日本股市,但目前行情正在出现回调。处于最高点附近的日经平均指数已经回吐了7月以来的大部分涨幅。
虽然美国民主党和共和党在国会针锋相对,但都表示要提振美国半导体产业以及对华政策展示强硬。令市场警惕的是,面临11月的美国大选和国会选举,两党有可能竞相采取强硬措施。投资者一直关注半导体产业的增长情景,但围绕制造设备管制的报道再次迫使投资者仔细评估中美对立的风险。
美国从2022年启动尖端制造设备的出口管制,日本和荷兰也从2023年开始跟进。另一方面,技术成熟的老一代设备被允许出口,中国方面也在不易受管制影响的领域推进投资。半导体的国际业界组织国际SEMI(国际半导体产业协会)预测称,相关制造设备市场的对中国份额在2024年将达到30%,与2018年的20%相比,中国的存在感在提高。
在美国政权更迭的可能性增大的背景下,市场不得不关注特朗普的发言。特朗普在接受美国通讯社采访时针对台湾的半导体产业称:“夺走了美国的全部半导体业务”。还表示“台湾应该承担防卫费”。
虽然不清楚特朗普的真正意图,但这一说法引发了某种程度的担忧。台湾地区是芯片产业聚集之地,任何意外事态都可能对半导体的供应链产生重大影响。对委托台积电等企业代工的美国高科技企业来说也会构成打击。
在7月17日的美国股市上,英伟达的股价下跌7%,美国超微半导体(AMD)的跌幅超过10%。高科技股比例较高的纳斯达克综合指数下跌3%,创出近1年零7个月以来的最大跌幅。由于美国拜登政府加强管制的方针加上特朗普的发言,对地缘政治风险的警惕一下子提高。
随着作为拉动力的半导体股全线下跌,行情前景的不确定性正在加强。但并非全是悲观情绪。高科技股构成比例较低的道琼斯工业指数连续6天上涨,首次突破4.1万点大关。UBP Investments社长兼首席投资官富永逸朗认为:“扭曲的高科技集中现象正在迎来合理的调整”。
特朗普还点名日元,强调了纠正美元升值的必要性。在外汇市场,叠加美国降息预期,日元在不断升值。景顺资产管理的全球市场策略师木下智夫表示:“特朗普的政策对日本股票来说是双重打击”。
日本Asset Management One的首席市场分析师清水毅指出:“即使到了1美元兑155日元,也还是明显的日元贬值,对日本股票来说,美国经济能否保持坚挺更为重要”。投资者正试图弄清半导体股下跌是否只是局部调整,而不会引发广泛的避险。
文章来源:日经中文网
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