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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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去杠杆冲击后的配置思路。
上周(8月5日-9日),在“衰退交易”与日元升值带来的套息交易平仓下,全球金融市场经历了“黑色星期一”,日经225指数两度触发熔断机制,韩国基准股指也于当日盘中触发熔断。欧美股市同样遭遇抛售潮,“科技股七巨头”大幅下挫。
尽管后续波动逐渐平息,美股三大指数跌幅几乎被全部抹平,但仍为2024年以来市场波动最大的一周,当前市场对数据的“敏感性”更高,各类重磅数据对市场的影响力度或远胜以往。
欧洲STOXX 600指数全周累涨0.27%,在上周一大幅低开后,持续上扬。欧元区STOXX 50指数周累涨0.79%。欧元区各国股指多数上涨,法国CAC40指数累涨0.25%;德国DAX指数累涨0.35%;荷兰AEX指数累涨0.51%。
美元指数一周累计微跌0.05%,报103.154点;日元止步三日连涨,交投区间为141.70-147.90,全周微跌0.04%;欧元兑美元累涨0.05%,英镑兑美元累跌0.34%,美元兑瑞郎累涨0.73%。
黄金全周跌超0.6%,创6月7日以来的最大单周跌幅;随着经济衰退担忧缓解叠加中东紧张局势,原油期货价格连续三个交易日走高,WTI原油期货上涨3.83%,至每桶76.98美元;布伦特原油期货上涨3.45%,至每桶79.46美元。
比特币也经历了波动剧烈的一周,最终基本收平,全周涨3%。以太坊全周累跌10%。
上半年屡创新高的集装箱运费近期开始出现下行趋势。多家航运巨头开始调降报价,期货市场也传递出价格松动的信号,集运指数(欧线)期货多个合约上周集体大跌逾20%。
正如首次申请失业金人数公布后给上周四的市场带来了大幅反弹所示,当前市场对于数据极其敏感,也给本周(8月12日-16日)一系列包括美国7月CPI数据在内的通胀、消费数据带来了一定风险,“暴风雨”或仍未过去。
此外,欧佩克和IEA(国际能源署)将公布月度原油市场报告、美联储官员发表讲话,以及马斯克采访特朗普也值得关注。
北京时间8月15日(周四)20:30,美国7月CPI数据将公布;8月13日(周二)20:30,美国7月PPI数据也将公布。
目前市场普遍预期,受住房成本放缓的影响,美国7月核心CPI(剔除波动较大的食品和能源)同比涨幅预计较6月份下行0.1个百分点至3.2%,或为2021年5月以来最低纪录,而环比涨幅或从前月的0.1%反弹至0.2%。
预期整体CPI同比涨幅预计维持在3%,为2023年6月以来最低水平;环比涨幅也将较6月下降0.1%,上涨0.2%。
作为美联储9月利率决议前的重要CPI报告,核心通胀下行将进一步增强美联储对降息的信心。
对于7月PPI数据,市场普遍认为,整体PPI环比涨幅预计维持在0.2%的水平,核心PPI环比涨幅预计从6月的0.4%下降至0.2%。
有分析师认为,美国7月CPI数据增速较为温和,核心CPI的同比可能会进一步下降。但如果结合PPI数据来看,这对美联储首选的通胀指标(核心PCE物价指数)可能会产生更为复杂的影响。
美联储理事米歇尔·鲍曼近期表示,美国通胀水平仍远高于2%的目标位,且存在上行风险。“当对当前政策立场进行调整时,美联储将继续保持谨慎。”
根据最新公布的调查显示,近五分之四的经济学家预测9月联储会降息25个基点,并将在9月、11月和12月以及2025年第一季度的会议上各降息25个基点。
研究机构City Index的资深市场分析师Matt Simpson认为,本周不仅是美国CPI数据,美国零售销售和消费者信心指数也将受到密切关注,若消费者支出和信心数据不及预期,可能会引发市场对经济放缓的担忧,如果零售销售和消费者信心保持稳定,市场可能会重新评估明年的降息预期。
消费者情绪通常被看作美国经济的晴雨表,消费者支出是美国经济增长的关键驱动力。北京时间8月15日(周四)20:30,有“恐怖数据”之称的美国7月零售销售数据即将公布。
市场普遍认为,美国7月零售销售数据环比增速将由上月的持平加速至上涨0.30%,或在一定程度上缓解衰退的担忧。
此外8月16日(周五),美国8月密歇根大学消费者信心指数调查也将备受关注。
自第一季度以来,消费者信心指数持续下降,7月密歇根大学消费者信心指数创8个月新低,从6月的68.2降至66.4。目前市场预期,美国8月密歇根大学消费者信心指数初值将由7月的66.4攀升至67.2。
与此同时,美股财报季仍在继续,消费巨头沃尔玛和家得宝的财报也将在本周公布,消费巨头们的财报已经不单单是关乎公司本身的业绩,其更将成为市场观察美国经济健康状况的重要窗口。
尽管全球市场在剧烈波动后逐步企稳反弹,但华尔街投行们普遍对美股后续走势保持谨慎。
摩根大通分析师Thomas Salopek发布研报称,回顾美股市场见底的历史,目前市场并不具备一系列完整的 “见底信号”,接下来的回调深度或进一步加深。
瑞银欧洲股票及全球衍生品策略主管Gerry Fowler表示市场将慢慢恢复信心,但不会看到波动性完全回到非常低的水平,市场可能难以创造新的高点。
美国银行首席策略师迈克尔·哈特内特(Michael Hartnett)认为,对于芯片ETF和科技大盘股ETF来说,本周守住200日均线至关重要。如果关键技术支撑位被跌破,交易员将瞄准2021年的高点(即下跌10%)。
因此,尽管目前市场已经在表面上恢复了平静,且VIX恐慌指数已经大幅下降,但其仍处在20以上的相对高位;预计随着数据的陆续公布,美联储对市场预期的影响等,美股的波动还会进一步放大。
当地时间上周五,有“鹰王”之称的美联储理事鲍曼表示,她仍然认为通胀存在上行风险,而劳动力市场持续强劲,这表明她可能尚未准备在9月份的下次会议上支持降息。
鲍曼在科罗拉多斯普林斯的堪萨斯银行家协会发表演讲时表示,“5月和6月在降低通胀方面取得的进展是受欢迎的,但通胀仍然明显高于委员会设定的2%目标,这令人不安。”
她补充道,“我将在考虑调整当前政策立场时保持谨慎。”根据她的说法,美国财政政策、移民给房地产市场带来的压力以及地缘政治风险都可能对通胀施加上行压力。
美联储偏好的通胀衡量指标——个人消费支出价格指数(PCE),在截至6月的同比增速已下降至2.5%。随着通胀接近目标水平,许多官员已将更多注意力转向劳动力市场,该市场已显示出在高利率压力下恶化的迹象。
7月31日,美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上表示,当政策制定者们于9月17日至18日聚集时,降息将成为一个选项。随着7月份的就业数据出乎意料地疲弱,经济学家和投资者对降息的预期得到了巩固。
然而,曾在堪萨斯州担任银行监管人员的鲍曼说,最近失业率跃升至4.3%可能夸大了劳动力市场降温的程度。
她说:“今年失业率的上升在很大程度上反映了招聘的疲软,因为进入劳动力市场的求职者需要更长的时间才能找到工作,而裁员率仍然很低。”
鲍曼承认等待太久再降息存在风险。她表示,如果通胀数据继续改善,“逐渐降低联邦基金利率以防止货币政策过于紧缩”将是合适的。
她还强调,官员们将在9月会议前收到一系列新数据,包括一份就业报告和两份通胀报告。
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