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港股投资的风险预警
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一旦黎以爆发全面战争,势必对地区局势造成负面冲击,给本已陷入僵局的加沙停火谈判带来更多变数。
我们获悉,英国零售业在5月份迎来了自1月以来的最快增长,消费者在经历了4月的雨季后纷纷重返商店,购买从服装到家具等各类商品。根据英国国家统计局的数据,5月份实体店和在线商品销售量同比增长了2.9%,这一涨幅不仅抵消了4月份1.8%的下降,还超出了经济学家预期的1.8%的增长。
此前的一项重要调查显示,在乌克兰冲突和疫情引发生活成本危机之前,消费者信心升至三年来的最高水平。而消费者信心的提升得益于工资的上涨,这帮助家庭缓解了经济增长放缓和失业率上升带来的压力。5月份,非食品销售额实现了3.5%的增长,创下了自2021年4月以来的最大涨幅。服装、鞋类、家具、运动器材、游戏和玩具商店均报告了显著的销售增长,这主要得益于天气的改善和促销活动带来的客流量增加。
尽管5月份的零售增长为英国经济复苏带来了积极信号,但这一改善对于即将到来的7月4日大选来说可能为时已晚。民意调查显示,首相里希·苏纳克领导的保守党可能面临历史性的失败。此外,消费者在购买商品种类减少的同时支付了更多费用,这反映出通胀的持续影响。
在线零售商也表现强劲,5月份销售额增长了5.9%,这是自2022年4月以来的最大涨幅。与此同时,公共财政状况好于预期,5月份预算赤字为150亿英镑,高于去年同期的 142 亿英镑,低于预算责任办公室预测的157亿英镑。4月份的数据也被下调,使得本财年前两个月的财政状况好于预期。
然而,尽管债务成本有所下降,但福利支出在4月份大幅上调后激增,政府收入也因国民保险缴款削减而受到抑制。这些数据为即将到来的选举提供了公共财政的快照。无论选举结果如何,新政府都将面临巨大的财政挑战,债务水平已达到1960年代初以来的最高点,几乎占GDP的近100%。经济学家警告,为了避免对公共服务进行痛苦的削减,可能需要增加数十亿英镑的税收。
整体而言,英国零售业的复苏和公共财政的改善为经济带来了一线希望,但即将到来的政治和经济挑战仍然严峻。
美股风声鹤唳,隔夜英伟达高位跳水8%,纳指止步七日连创新高,“恐慌指数”VIX飙高。
都是被这个周五给吓的?
当天,美股“三巫日”将有约5.5万亿美元期权到期,规模史上最大。
而本次期权到期,恰逢标普道琼斯指数进行指数重平衡,随后ETF也将进行相应调整,为市场波动性再添一股推波助澜的力量。
其中,英伟达可能“首当其冲”,相关期权到期价值是所有标的资产中第二大的,仅次于标普500。
美股“三巫日”(Triple Witching Day)是指指数、股票和ETF期权这三种金融衍生工具的合约在同一天到期的日子,每年四次,通常是三月、六月、九月和十二月的第三个星期五。
由于投资者和交易员需要在这些合约到期之前调整他们的持仓,在“三巫日”前后,市场往往会经历较大的波动和成交量的增加。
据期权分析平台SpotGamma估计,约5.5万亿美元的指数、股票和ETF期权将在周五到期。据高盛分析师John Marshall估计,到期期权的名义价值将超过5.1万亿美元,将是有史以来规模最大的一次。
周五将到期的期权代表的名义价值相当于罗素3000指数市值的9.3%,这一比例高于绝大多数月份,仅次于2023年12月。
近一半的标普500期权仍然是末日期权。当前散户交投仍然非常活跃,标普500指数SPX的1手期权和末日1手期权交易在总交易中的比例仍然很高。
据媒体高盛全球市场部门董事总经理Scott Rubner称,伴随长伽码(指持有某种期权策略时,标的资产价格波动对策略价值的正增益)约50亿美元的消失,市场可能会经历一段时间的动荡。
SpotGamma创始人Brent Kochuba指出,这一次与看涨期权挂钩的到期价值是看跌期权名义价值的 11 倍左右,这与上个季度相比有很大不同,当时该比率接近 5:1。差距扩大表明对上行敞口的需求不断增长,同时对看跌期权的需求不断萎缩。
Kochuba表示,这可能会导致周五及下周初某些高交易量股票和指数出现小幅下挫。
周四,美股市场已经提前反应,由于与英伟达相关的合约到期价值高企,英伟达盘中波动剧烈,涨3.8%后一度转跌4.5%,日内等于从最高位跳水8%,最终收跌3.5%脱离历史新高。
此前两日表现亮眼的芯片股也高开低走,行业指数和台积电、美光科技、高通、Arm、甲骨文等AI股均脱离新高。
美股大盘方面,标普500指数在八天里第二天下跌并脱离新高,纳指和纳指100跌离新高,“恐慌指数”VIX大涨,升破13。
商品反弹,美油连续三个交易日创七周新高并升破82美元,布油上逼86美元,现货黄金涨超1%,一度升破2360美元至两周新高。
自2022年底以来,Nvidia股价已飙升近800%,购买英伟达看涨期权在过去一年中已成为一种越来越受欢迎的交易。
根据 SpotGamma 数据,随着投资者以近乎前所未有的速度涌入与英伟达相关的看涨押注,导致英伟达看涨期权的未平仓合约高于与标普500和其它跟踪大盘股指数的热门ETF相关合约,这种情况被认为"极为罕见",约有三分之一的英伟达相关未平仓期权预计将在本周五到期。
据彭博,这次英伟达相关期权到期价值是所有标的资产中第二大的,仅次于标普500,高于SPDR S&P 500 ETF以及Nasdaq 100等相关ETF。
分析认为,推动英伟达股价上涨的动力可能在本周五期权到期后减弱,一直在助推股价走高的 "Gamma挤压"现象可能放缓。
"Gamma挤压"指的是密集的看涨期权购买迫使期权市场做市商购买更多的底层股票以对冲风险,从而形成推升股价的良性循环。
SpotGamma指出,随着周五期权到期,英伟达将失去约一半的gamma,这可能会抑制其动能。此外,很少看到未平仓合约>140。
这种单只股票的波动性会滋生不稳定性,不太可能从“股价上涨,波动率上涨”的极端行情,转变为“股价持平,波动率下降”的情况,更可能的情况是“股价下跌,波动率保持高位”。
房地产不景气引发的高端消费低迷正在成为中国股市的负担。作为代表性股价指数的上证综合指数再次接近3000点的心理关口。尽管5月份零售业销售额较上月有所增长,但市场对个人消费前景的预期似乎还比较悲观。
上证综合指数6月20日下跌0.4%,跌至3005点。如果收盘跌破3000点,将是自3月27日以来的首次。上海股市因政府资金买入交易所交易基金(ETF)和限制卖空等维稳政策,在2月5日触底之后开始反弹。
香港恒生指数也在5月20日达到最近高点之后上涨乏力。
股价反弹的中断主要是由于高端消费概念股表现不佳。象征性例子是以每瓶500毫升售2260元(今日酒价的数据),成为送礼和招待用高档酒代名词的贵州茅台酒。
由于白酒价格下跌,贵州茅台的总市值降至约1.8844万亿元,与3月底相比减少了2548亿元。贵州茅台是上海股市总市值最高的大盘股,正在拖累整个上海股市。同行业的宜宾五粮液和泸州老窖的总市值也大幅缩水。
包括百货商场、超市和电子商务销售额在内的中国社会消费品零售总额在5月份同比增长3.7%。虽然相比4月(同比增长2.3%)有所改善,但在房地产行情低迷的情况下,市场反应并不积极。
在市场上,民生证券分析师赵宏鹤认为占家庭资产最大份额的房地产价格下跌,将成为个人消费复苏力度持续减弱的因素。
中国人民银行(央行)2019年对3万多户城市居民实施的调查显示,中国的平均房屋拥有率达到96%,远高于美国的整体水平(63.7%)。
房价下跌会给家庭带来逆资产效应。再加上青年失业等问题,中高收入阶层消费意愿减退的影响扩大到广泛的业态。
在中国内地和香港等地经营免税店的中国旅游集团中免(中国中免)和在澳门经营赌场的金沙中国均受到中国人旅游需求减速的影响。
在中国,利用夜间列车等,以强行军模式节省旅费的“特种兵式旅游”在年轻人中流行,过去那种“爆买”已很少看到。
珠宝巨头周大福珠宝集团、啤酒企业百威亚太等企业的股价也不乐观。周大福在4月1日至5月底的零售额比去年同期下降20%。
战略性推进啤酒高单价化的百威亚太1~3月在中国的销量同比下降6%。
此外,中国的“产能过剩问题”和中美对立也投下阴影。作为欧盟(EU)执行机构的欧盟委员会6月12日表示,将对中国产纯电动汽车(EV)进口征收额外关税。上汽集团的纯电动汽车成为了38.1%额外关税的对象。
隆基绿能科技等中国企业掌握全球大部分市场份额的光伏面板也遭遇逆风。路透社报道称,在5月8日~9日于华盛顿举行的有关美中应对气候变化合作的会议上,美方称中国产的低价光伏面板“充斥”其他国家。
关于生物医药企业无锡药明康德新药开发,受到美国国会制裁的风险引发投资者担忧,总市值较3月底减少159亿元。
另一方面,高分红股持续涌入资金。证券监督管理委员会主席吴清在6月19日的演讲中强调进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识,更好地运用现金分红、回购注销等方式来回报回馈投资者。以有分红能力的国有企业为中心,对回报投资者的期待很高。
今后的焦点是将于7月召开的“三中全会”。能否出台政策促进在股市中发挥重要作用的民营企业的发展,正在受到市场的关注。
集装箱船的现货(即时合约)运费行情高涨。从上海发往美国西海岸的运费来看,6月14日为每个40英尺集装箱6906美元,比4月末上涨92%。发往美国东海岸的运费也上涨71%。由于船只持续避开红海航行,加之货物运输量增加,集装箱船的舱位陷入不足。争夺舱位空间导致了运费行情飙升。
发往欧洲的运费为每个20英尺集装箱4179美元,上涨82%。2023年12月以后,中东局势紧张,连接亚洲和欧洲的苏伊士运河难以航行。各集装箱船公司纷纷避开红海和苏伊士运河,绕道非洲大陆南端的好望角。运输所需要的天数延长,舱位供求关系紧张。
作为国际集装箱运费行情标准的上海航运交易所的上海出口集装箱运价指数(SCFI)6月14日达到3379.22点,比上周上升194.35点(6%)。该指数已连续10周上升,创下2022年8月以来的最高水平。5月初的中国五一长假以后价格明显上涨。SCFI比4月末高出74%。
作为主要航线的连接亚洲和欧美的东西航线呈现出运输量增加态势,这加剧了船只短缺。美国调查公司笛卡尔数据(Descartes Datamyne)汇总的数据显示,5月亚洲发往美国的海运集装箱运输量为166万9151个(按20英尺集装箱换算),比上年同期增加14%。已连续9个月高于上年。
按装货地来看,运输量份额超过5成的中国出发的运输量同比增长12%,对总体起到重要拉动作用。按品类来看,运输量最多的家具类同比增长16%。塑料(同比增13%)、钢铁制品(同比增26%)等工业材料的运输也出现增长。包括服装等个人消费品在内,排在前10位的品类全部高于上年。
关于运输量增加,拓殖大学的松田琢磨教授指出:“由于美国消费坚挺,零售业的库存周期进入了增加的局面”。他认为:“海上物流的不确定性加剧,为了秋季以后的新学期促销及圣诞节商战,一些企业纷纷提前储备库存”。另外,出于对中东局势的警惕,欧洲市场也在提高库存水平,这推动了运输量的增加。
不定期航次与运输量增加相叠加,导致集装箱船运输的混乱加剧。海运调查公司Sea-Intelligence的数据显示,4月的准时率为52.1%,比上年同期下降了12.1个百分点。在新冠疫情造成物流混乱的时期,准时率为30%~40%,随着经济复苏,到2023年恢复到了60%左右,目前又再次下降。
由于航运时间表混乱及货物量增加,亚洲和欧洲的主要集装箱港口拥挤不堪。由于达到的船只停泊等待成为常态化,新加坡海事及港务管理局(MPA)在5月30日公布的文件中指出,由于物流混乱导致延误时,船公司试图通过跳过原计划的停靠港口等方式来弥补延误,这些举措导致了处理量的增加。据说,试图通过重新启用原本处于停用状态的泊位(码头)等措施来缓解拥挤情况。
解决由船舱不足导致的物流混乱可能需要一段时间。据日本邮船的调查小组介绍,随着绕开红海,所需的额外船舱量估计为214万TEU(TEU按20英尺集装箱换算)。日本邮船的代理调查组长原源太郎说:“尽管从年初到5月底的新船供应量达到了128万TEU,创下历史新高,但仍处于供应不足的状况”。
新加坡港口的拥挤不仅影响了亚洲区域内的运输,还成为导致世界范围内大量航线延误的原因,进一步加剧了船舶短缺的问题。很多相关人士表示“看不到运费稳定下来的迹象”。
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