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北京時間9月10日凌晨,蘋果舉辦主題為「高光時刻」的秋季新品發表會。蘋果發表iPhone16系列手機、Apple Watch Series10智慧手錶和AirPods4耳機新品,推出全新配色的Apple Watch Ultra2和AirPods Max。
「股神」華倫‧巴菲特自7月中旬以來就一直在大舉出售美國銀行的股票,不過目前的出售速度已經開始有所放緩。
根據週二(9月10日)的一份最新監管文件,波克夏海瑟威在截至週二的三個交易日(9月6日、9日和10日)總計拋售了近580萬股美銀股票,價值2.29億美元。
值得一提的是,週二的交易均價為每股39.30美元,是他7月最初減持美銀股票以來的最低價格之一。
巴菲特本輪減持始於7月17日,自那以來,他總計套現了近72億美元。
截至目前,波克夏仍是美銀最大的股東,在美國銀行的持股比例約為11%。但是,如果巴菲特繼續出售該行的股份,那麼波克夏對美元的持股比例很有可能會跌破10%。
10%意味著什麼呢?這是一個監管門檻,如果跌破這個門檻,那麼伯克希爾後續就不再需要像目前這樣在兩個工作天內揭露交易情況了。值得一提的是,巴菲特本人更喜歡在沒有快速公開的情況下買賣股票。
週二(9月10日),美國銀行執行長布萊恩·莫伊尼漢(Brian Moynihan)談到了巴菲特不斷拋售美銀股票一事,他先是稱讚了沃倫·巴菲特是位偉大的投資家,隨即表示自己並沒有問過這位傳奇投資人為何不斷減持美銀股票。
莫伊尼漢在紐約舉行的投資者會議上提到,「巴菲特一直是我們公司的偉大投資者,穩定了我們的公司。但我不知道他到底在做什麼,因為坦白說,我們不能問。
莫伊尼漢在會上也討論了修改資本規則的提議,回應了聯準會主席鮑威爾的提議。
同在周二,鮑威爾提出,將大型銀行的資本增幅要求改到9%,而此前,聯準會、聯邦存款保險公司和貨幣監理署最初要求八家系統性銀行將資本增加19%,引起了華爾街各行的強烈反對。
莫伊尼漢指出,擬議中的改革對美國銀行來說是可控的,它將繼續回購股票,但他同時警告稱,對大型銀行提高資本金要求可能會減少貸款的發放,「如果我們的資本(要求)增長10%,我們就無法發放原本可以發放的1600億美元貸款。
在談到第三季業績時,莫伊尼漢稱,其投資銀行業務收入可能在12億美元左右,略高於去年同期的11.8億美元。
韓國8月失業率降至歷史最低水平,顯示勞動市場持續強勁,有助於緩和外界對韓國央行即將調整政策的看法。
韓國統計局週三表示,8月失業率從7 月的2.5% 降至2.4%,創下1999 年以來的最低水平,與經濟學家預期的2.6% 形成鮮明對比,新增就業人數12.3萬個。
這項數據再次證實了自疫情時期刺激措施滲透到經濟領域以來,就業市場狀況一直保持良好,儘管韓國央行提高了利率。去年開始的出口反彈也幫助支撐了國內經濟,使企業能夠基本維持薪資水準。
經濟學家Hyosung Kwon表示,「韓國失業率意外降至歷史最低水平,凸顯了勞動力市場的緊縮,也是國內需求可能得到提振的令人鼓舞的跡象。即便如此,這也不太可能消除韓國央行對經濟仍需要更多刺激的擔憂。
不過,由於貨幣當局將大部分注意力轉向與房價和家庭貸款相關的金融失衡問題,最新數據不太可能對韓國央行未來幾個月的政策決定產生重大影響。許多經濟學家預計,一旦央行發現房地產市場(尤其是首爾)降溫的跡象,就會下調基準利率。
SK 證券經濟學家An Young-jin 表示:「失業率低使得預測韓國央行放鬆政策的時機和程度更加困難。但韓國央行最重視的是金融穩定,目前降息時間基本上取決於10 月或11 月。 」
深入研究最新的就業報告會發現,多年來,製造業在創造就業方面的表現一直低於服務業。製造業是該國出口導向經濟的核心引擎,整體薪資高於服務業,而服務業多年來一直在創造就業機會,凸顯了勞動力市場的長期重組。
這意味著多年來,就業創造與國內經濟成長動能之間的關聯可能已經減弱。財政部在數據公佈後的聲明中表示,將繼續加強對建築業和自僱人士創造就業的支持,同時尋求刺激國內消費。
創紀錄的低失業率仍為韓國央行提供了另一個證據,使其在必要時進一步推遲降息決定。韓國央行在年底前將舉行兩次利率決策會議,上個月央行總裁李昌鏑拒絕透露是否會在10 月或11 月降息。
上週五的美國非農夜,使得聯準會在本月降息25個基點的預期,成為了當前市場上的主流。而這一降息預期「天平」的傾斜,是否會一路持續至下週聯準會議息日當天,今晚可能將是最後的一個「決定性時刻」…
依照日程安排,美國勞工統計局將於北京時間今晚八點半公佈8月CPI報告。
雖然眼下,在決定美國利率路徑的宏觀因素方面,通膨數據的影響力已逐漸退居在非農數據之後,但今晚,可能依然沒有華爾街交易員敢輕易把視線移向他處。
這份在聯準會議息日的前一周發布的CPI報告,雖然不至於威力大到能幫助人們鎖定聯準會本月降息50基點的預期,但只要數據能進一步低於預期,至少應能保留住50個基點降息的希望。而在另一邊,如果數據意外超出預期,那麼幾乎可以宣告本月50個降息前景的提前破滅,人們已然可以提前為降息25個基點做準備了!
那麼,今晚的CPI數據究竟會表現如何呢?
我們先來看看華爾街對今晚CPI數據的預期:
• 在7月CPI重返「2時代」後,目前接受媒體調查的機構經濟學家預計,美國8月份CPI年漲幅料將進一步回落至2.6%(7月為2.9%),環比料將上漲0.2 %(與7月的+0.2%持平)。
• 剔除易波動的能源和食品價格,7月核心CPI預計將年增3.2%,季增0.2%,均與前月一致。
下圖是「新聯準會通訊社」Nick Timiraos對主要投行預估的總結:
不難看到的是,業界機構對8月CPI年漲幅的回落態勢是相對頗為樂觀的-2.5%-2.6%的主流預估,比前月的2.9%銳降了0.3-0.4個百分點,這在歷月的絕對值變動中是一個較為明顯的降幅。
而在可能更受聯儲官員重視的核心CPI環比預測方面,這次業內對此數據的預測分佈非常對稱,彭博調查中5位分析師預計核心CPI將上升0.3%,4位分析師預計為上升0.1%,其餘的預測均為0.2%。
對核心CPI預測最高(+0.3%)的是法國巴黎銀行、Pantheon、富國銀行和法國外貿銀行;另一方面,預計核心CPI漲幅僅0.1%的4家機構分別是加拿大皇家銀行、道明證券、 Desjardins和赫拉巴銀行(Helaba)。
在具體的CPI分項方面,8月油價的回落無疑將繼續對美國整體CPI的持續降溫貢獻顯著。受衰退恐慌和需求擔憂影響,國際油價上月下跌了超5%,美國國內汽油價格也跌幅明顯。可以預見的是,這一領域通膨降溫的利好甚至極有希望延續至9月——週二佈蘭特原油價格已跌破了70美元/桶。
而在其他一些最受關注的物價領域中,業界普遍預期,租金通膨率將在7月反彈後也將於8月走低。這將使租金通膨重回6月開始的預期已久的下降趨勢。由於住房佔CPI的最大份額,租金漲幅放緩將為其他服務類別(如醫療保健和機票)在7月份異常下跌後略有反彈,提供一些輾轉騰挪的空間,而不會對整體通脹產生太大的變動影響。
「我們認為,美國勞工統計局的全租戶回歸租金指數(ATRR) 是最可靠的領先指標,它表明官方租金通膨正在下降,」野村證券經濟學家Aichi Amemiya等人在9月5日的數據前瞻中表示,“此外,出租公寓大樓的供應量仍然很高,因此租金通膨的潛在趨勢不太可能在近期再次加速。”
在過去兩年,車險價格上漲是服務業物價上漲的重要原因。不過眼下有跡象顯示,保險公司可能在未來幾個月開始放緩漲價步伐。
摩根士丹利經濟學家Diego Anzoategui在9月5日的報告預覽中表示,「7月的保費申請似乎已經開始放緩,這表明保險公司向監管機構提交的保費上調幅度並不會那麼大。我們預計這一趨勢將持續下去,今年剩餘時間車險漲幅將出現更顯著的減速。
在核心商品方面,7月核心商品價格較上月下跌了0.3%,為過去14個月來第13次環比下跌,其中以二手車價格跌幅最為明顯。而目前分析師普遍預計,8月核心商品整體價格和二手車價格的跌幅都將較為溫和。
核心商品籃子中另一個值得關注的類別是服裝,該類別7月份的價格跌幅創今年年初以來最大。目前,分析師們對8月價格是否會再次下跌意見不一,這意味著任何大幅波動都可能對整體通膨讀數與預期相比產生較大影響。 Employ America執行董事Skanda Amarnath在9月10日的報告中預測,季節性調整因素在年初推高了服裝價格後,尤其可能在8月份的報告中對服裝價格構成下行風險。
目前,高盛預計8月美國核心CPI將上漲0.23%(市場普遍預期為上漲0.2%),較去年同期上漲3.17%(市場普遍預期為上漲3.2%)。下圖是高盛對各核心CPI分項的具體展望:
根據芝商所的聯準會觀察工具顯示,目前利率期貨市場的交易員預期聯準會在下週議息會議上降息25個基點的機率為65%,降息50個基點的機率為35%。
因而,今晚CPI數據所能發揮的作用其實是頗為一目了然的:如果數據高於預期,將有助於幫助人們鎖定下週降息25個基點的主流預期;而若數據低於預期,則將令業內圍繞下週究竟降息25個基點還是50個基點的“不確定性”,被進一步點燃。
聯準會主席鮑威爾上個月在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的全球央行年會上曾表示,政策調整的時機已經到來。而現在業界最大的懸念在於,聯準會在首次降息時的步子,究竟會邁得多大?
花旗經濟學家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst在9月9日發布的CPI數據預覽報告中指出,就聯準會政策決策的相關性而言,雖然通膨數據正迅速讓位給勞動市場數據,但由於8月就業報告並無定論,8月份CPI數據仍可能產生影響。
「鑑於勞動市場和經濟活動的下行風險不斷增加,CPI數據走弱並預示降息幅度更大的門檻可能很低,」花旗經濟學家表示。
由Jay Bryson領導的富國銀行經濟學團隊上週五在給客戶的報告中則寫道,“另一份良性的CPI報告可能會給FOMC成員足夠的'信心',讓他們相信通膨正在可持續地回到2%,從而支持降息50個基點。
就市場影響而言,三菱日聯金融集團分析師表示,數據與通膨放緩勢頭保持一致,對支持當前聯準會降息預期至關重要。 8月CPI數據強勁不會阻止聯準會下週降息,但這樣的結果將進一步質疑目前已反映在價格中的激進寬鬆押注,這反過來應會給美元帶來上行風險。
對於美股今晚的走勢,高盛羅列了以下不同CPI核心環比漲幅下,標普500指數的潛在波動。
值得一提的是,與往常略有不同,這次高盛認為數據越脫離市場預期中位數(過高或過低),將對美股表現越不利。而以往,高盛的類似預測往往認為數據越低越好。
對此,高盛團隊解釋稱,接近預期的疲軟數據可能是最佳結果:這將使一些事件的風險成為過去時,股票波動率也將在短期內略微走低。而如果數據被認為過熱或過冷,可能會為聯準會的降息路徑或當前的美國經濟走向,帶來更多不確定性。
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