美元指数、黄金技术展望

艾拓思

经济

大宗商品

摘要:

美国初期失业人数呈上升迹象，美元或回调？

在周四的交易时段，美国公布了最新的每周初请失业金数据，227,000 人的申请人数低于预期的242,000 人，但四周平均值高于预期，四周平均人数微 238,500 人，并且在过去三周显示出上升趋势的迹象。

另一方面，美国标普制造业 PMI 略高于预期，但仍处于收缩区间；服务业 PMI 则表现强劲，录得 55.3，略高于预期。数据发布后，市场波动不大，然而，美元在周四的交易时段出现了小幅回调，这主要被视为近期美元上涨后的短期回调。

美元指数（DXY）在我们之前提到的关键阻力位 104.600 附近，或者更精确地说，在 104.500 附近受阻。昨日的美元指数回调在日线图上形成了一个日线看跌吞噬形态。这一 K 线形态可能暗示短期内美元有进一步回调的风险。

与此同时，104.00 – 103.80 区间仍然可能作为近期美元多头的关键支撑位。除非美元市场情绪出现显著变化，否则交易者在做空美元时仍需保持谨慎。预计在短期内，美元在 104.00 – 104.50 区间可能会出现一定的波动。短期内，我们或对美元上行会先持有谨慎态度并观察美元指数走势的进一步形成。

就黄金而言，周三的抛售可以被视为近期涨势中最显著的一次，这可能表明黄金在短期内可能进入回调阶段。而早前于 2715 水平反弹后，受阻于 2738 的阻力水平，近期整体走势 “有望” 形成头肩顶形态。

目前，2715 可以视为头肩形态的颈线位，除非我们看到颈线突破，否则尚不能确认反转。不过，接近2738 的阻力位表明，黄金的上行动能在短期内可能暂时消退，更有可能进一步回调。

在短期走势中，若黄金未能突破 2738 水平，则可能进一步回调。目前 2715 和 2700 是关键支撑位，而2700 作为当前的主要心理关口，在其上方黄金仍然维持看涨势头。而在较为不乐观的情况下，黄金的回调可能下探至 2685。

当然，如果黄金再次突破 2738，黄金仍可能在探 2757 的历史高点，甚至是再进一步创高。

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Samantha Luan

加密货币

随着人们明显转向Solana，以太坊的恐惧、不确定性和怀疑(FUD)再次飙升，而以BTC计算的ETH价格已跌至三年半以来的最低水平。

比特币和以太坊之间的差距不断扩大，是因为对该资产的看跌情绪加剧，以及Solana等竞争性区块链的崛起。

过去7天，SOL上涨了约17%，而ETH基本停滞不前，一些观察人士认为这是ETH的轮换。

10月24日，有报道称，自2023年以来，Solana对以太坊的价格比率飙升了约600%，主要受memecoin狂热的推动。

Solana对以太坊的崛起引发了关于其扭转以太坊市值潜力的讨论。尽管如此，根据CoinGecko的数据，以太坊目前的市值超过3亿美元，而Solana的市值仅为8200万美元，以太坊还有很长的路要走。

与此同时，根据TradingView的数据，ETH/BTC比率已降至2021年4月以来的最低水平，10月24日达到0.037，因为以太坊价格继续回落，而比特币价格回升。

自10月21日（周一）触及2,760美元的两个月高点以来，ETH已下跌约9%，周四跌破2,500美元。与此同时，根据CoinGecko的数据，比特币已经从本周的市场回落中收复了几乎所有的失地，在10月24日的尾盘交易中触及68,820美元。

ETH/BTC比率。来源：TradingView

以太坊开发者和支持者一直在为区块链辩护，其中一位核心开发者就区块链所谓的“缺陷”发表评论。

10月24日，核心开发者Eric Connor在X帖子中驳斥了关于第2层用户体验、流动性分散和开发速度的批评，他认为以太坊仍然是致力于真正去中心化的领先智能合约平台，拥有大量机构采用和开发者活动。

“我一直说以太坊是一个需要数十年才能发展起来的游戏，但它仍然走在成为真正赢家的正确道路上。”

与此同时，独立交易员Bob Loukas承认自己对以太坊持批评态度，他说：“我们看到的更多的只是对经济活动所在位置的重新定价，以及人们‘今天’使用这些[第2层]链的目的”，因为价值在整个生态系统中分配。

以太坊教育家Anthony Sassano表示，大部分FUD似乎与ETH的表现不佳有关。

他在10月24日的一篇文章中说：“似乎这些抱怨只存在于以太坊相对于其他资产的交易疲软时——价格驱动情绪。”

Solana开发者工具公司Helius的创始人Mert Mumtaz在10月25日的一篇文章中重申了他对以太坊生态系统的支持。

来源: 金色财经

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Thomas

政治

俄罗斯总统普京表示，俄罗斯将考虑任何有关解决乌克兰危机的和平协议方案，但该方案必须基于现实情况。普京表示，《俄朝全面战略伙伴关系条约》24日已获批准，该条约第四条规定，如果一方受到某一国或数国武力攻击，并处于战争状态，另一方将立即以一切可用手段向前者提供军事和其他援助。普京表示，他相信朝鲜领导人会认真对待条约。

另外，当被问及美国前总统、共和党总统候选人“特朗普曾威胁要袭击莫斯科”的言论时，普京回应称，不记得特朗普说过这样的话，也不用对美国大选期间的言论太当真。

普京还表示，金砖国家将加强银行间交流和金融领域合作，但没有建立环球银行金融电信协会（SWIFT）的替代系统，而是在使用现有的系统。

回应俄乌冲突等

据央视新闻消息，当地时间10月24日，俄罗斯总统普京在喀山金砖峰会记者会上表示，俄罗斯将考虑任何有关解决乌克兰危机的和平协议方案，但该方案必须基于现实情况。

普京表示，他通过土耳其方面收到过与乌克兰进行谈判的提议。他对此表示同意，但乌总统泽连斯基第二天就放弃了。普京说，乌克兰与其在战场上蒙受损失，不如坐下来谈判。

会上，就美国记者声称卫星图像上可以看到朝鲜军人出现在特别军事行动区域一事，普京表示，“图像是很严肃的东西，如果有图像，那么它们就会反映一些什么”。

普京说，《俄朝全面战略伙伴关系条约》24日已获批准，该条约第四条规定，如果一方受到某一国或数国武力攻击，并处于战争状态，另一方将立即以一切可用手段向前者提供军事和其他援助。普京表示，他相信朝鲜领导人会认真对待条约，“至于我们在第四条框架内做什么和怎么做，这是我们的事”。

此前10月18日晚，韩国情报机构国情院消息称朝鲜已决定向俄罗斯派出4个旅团规模的特战部队士兵参战，规模为12000人。韩国国情院表示，已获知相关情况，确认本月8日至13日已有部分朝鲜士兵通过俄罗斯海军舰艇抵达俄罗斯境内。据国情院消息，首批1500名已抵达俄罗斯的朝鲜士兵从朝鲜北部清津、咸兴、舞水端等地搭乘俄罗斯海军太平洋舰队所属舰艇抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克，预计在展开适应性训练后投入俄乌作战前线。

据法新社、韩联社消息，当地时间10月21日，朝鲜常驻联合国代表团一名负责人在纽约出席第79届联大第一委员会会议时，就韩国政府近日发布朝方派兵援俄消息反驳称，这是毫无根据的谣言。

就韩国等国家声称朝鲜向俄罗斯派遣军人，当地时间10月23日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，所谓朝鲜向俄罗斯派遣军人的说法是“无中生有的炒作”。俄罗斯与朝鲜在军事等领域的合作符合国际法准则，也不会对韩国造成任何损害。

在10月24日的记者会上，普京还称，不是俄罗斯的行动导致乌克兰局势升级。西方国家目前正在积极武装乌克兰，北约国家的军事人员甚至直接参与了俄乌之间的冲突。

普京表示，俄罗斯从未拒绝与西方伙伴沟通，西方国家可以恢复对俄关系，但条件是不可强求于俄罗斯。普京称，对俄罗斯而言，安全是最重要的。如果失去主权，俄罗斯将无法存在。捍卫主权意味着独立和提升国家安全。

回应“特朗普曾威胁袭击莫斯科”

据“今日俄罗斯”（RT）电视台网站报道，当地时间10月24日，俄罗斯总统普京在喀山金砖峰会期间举行记者会，其间他被问及美国前总统、共和党总统候选人“特朗普曾威胁要袭击莫斯科”的言论。对此，普京表示，“不记得”与特朗普有过这样的对话，也不用对美国大选期间的言论太当真。

普京说，他不记得特朗普威胁要对莫斯科发动袭击。“一个人能做出这样的威胁吗？”他说，“你想威胁谁都行，但威胁俄罗斯是没有意义的，因为那只会激励我们。但我不记得与特朗普有过这样的对话。”

上周，特朗普在《华尔街日报》发表的一篇采访中说，他曾在一次私人谈话中警告普京不要在乌克兰开战，否则他将“打击”莫斯科。“我说，‘弗拉基米尔，如果你要对付乌克兰，我会狠狠地打击你，你甚至不会相信。我要打到莫斯科市中心’。”

特朗普一再声称，如果他赢得下个月的美国总统选举，他将能够“想办法”结束乌克兰的战争。普京在10月24日金砖峰会结束后的新闻发布会上对特朗普关于结束俄乌冲突的言论表示赞赏。“特朗普先生最近所说的，我听到的——他谈到希望尽一切努力结束在乌克兰的冲突——在我看来，他说得很真诚。普京补充说：“在我看来，他说这话是真诚的。当然，我们欢迎这样的声明，不管是谁发表的。”

已就金砖伙伴国名单达成一致

当地时间10月24日，普京表示，喀山金砖峰会有35个国家和地区以及6个国际组织代表团参会。金砖峰会广泛的参与性说明金砖合作机制的权威性和发挥的作用。所有参会者都看到，金砖合作机制最重要的特点是彼此尊重。金砖合作机制不是封闭的，它向所有认同其价值观的国家开放。

普京表示，金砖国家已就金砖伙伴国名单达成一致，将在这些国家同意接受伙伴国地位后进行公布。

普京还表示，金砖国家将加强银行间交流和金融领域合作，但没有建立环球银行金融电信协会（SWIFT）的替代系统，而是在使用现有的系统。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯国家开发银行专家在喀山举行的金砖峰会期间预测，人民币在全球经济中的份额将增长，原因包括当前人民币使用率与中国在全球贸易中的地位不匹配，以及中国政府采取的相关措施。

10月21日，中国人民银行副行长陆磊表示，人民币已成为全球第四大最活跃的支付货币、第二大全球贸易融资货币以及特别提款权（SDR）货币篮子中的第三大货币。

俄罗斯国家开发银行在评论中称：“目前人民币的使用与中国在全球GDP和世界经济中的份额不匹配，这意味着人民币的份额有很大提升潜力。”

专家们还认为：“此外，近年来人民币吸引力有所提升，原因在于美元、欧元以及相关金融系统在全球范围内被用作政治工具。而对这些货币的非法冻结行为正在削弱其作为储备货币的信誉。”

Swift数据显示，今年8月，人民币在全球贸易融资中的占比为5.95%，是全球第二位贸易融资货币。人民币在全球支付中占比为4.69%，自2023年11月以来，连续十个月成为全球第四位支付货币。

来源：券商中国

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Thomas

经济

10月23日，美国特斯拉宣布，预计2025年全球销量将增长20%～30%。通过控制电池成本，将于2025年上半年开始生产低于3万美元的低价纯电动汽车(EV)，预计销量将有所增加。美欧的大型企业也纷纷推出低价纯电动汽车。如果先行的中国以外的市场扩大，也有可能促进纯电动汽车的普及。

恢复盈利能力，营业利润率超过10%

“如果引进自动驾驶技术、并推出低价EV，2025年的汽车销量将增加”，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克(Elon Musk)在同一天的2024年7～9月财报说明会上表示。马斯克认为，如果新款EV成功推出，将成为特斯拉最便宜的车型，有望与中国企业抗衡。马斯克4月提及该计划，但并未公布具体细节，相关言论备受关注。

马斯克充满自信的背景是，EV的低成本化已有成效。当天公布的7～9月财报显示，最终利润增长17%，达到21.67亿美元，时隔2个季度实现增长。营业利润率为10.8%，时隔5个季度恢复到2位数。

占全球销量5成的在华销量大幅回升，汽车部门的盈利能力也在提高。特斯拉同一天宣布，每辆车的销售成本已降至3.51万美元这一历史最低水平，表示“这将有助于提供价格合理的新车型”。

通过电池的低成本化提高了每辆车的利润

EV成本的30%是电池。马斯克针对“Model Y”等搭载的容量为此前5倍的电池“4680”表示，“正在迈向北美最具竞争力的电池(cell)”。目前正在销售的新款Model 3与旧款相比进一步削减了成本，即使降价，每辆车的利润率仍高于以往。

此前减少的销量也出现触底反弹的迹象。7～9月全球销量增长6%，增至46万2890辆，时隔2个季度首次增长。很大程度上受益于中国市场复苏，美国的EV市场目前也在增长。7～9月美国市场整体的EV销量增长11%，连续2个季度保持2位数增长。

今后，如果特斯拉推出3万美元以下的量产EV，在2025年以后，美国的EV市场有可能全面崛起。通用汽车(GM)也于10月22日表示，将增加价格在3万美元以下的低价小型EV。通用将增加低成本电池的采购，还将自主开发新的电池。欧洲企业也将陆续推出小型低价EV。

比亚迪(BYD)等中国企业已经以2万美元左右的EV领先市场。欧美企业曾经在电池采购方面非常依赖中国，但通过自主开发，低成本化开始取得进展。由于利润增长被看好，在10月23日的美国股市盘前盘后交易中，特斯拉的股价一度上涨12%。

自动驾驶出租车的可行性仍存疑问

特斯拉表示，计划从2026年开始以低于3万美元的价格量产搭载人工智能(AI)的自动驾驶出租车“CyberCab”。

据悉，配备现有EV和高级软件的自动驾驶出租车将于2025年首次在美国的一些州收费运行，这已被纳入2025年的销售计划。

另一方面，特斯拉并未在10月23日对投资者关注的自动驾驶出租车服务进行详细说明。特斯拉在过去的财报说明会上直接接受投资者的提问，但23日基本上只是回答了事先收集的问题。

人们对AI控制的自动驾驶安全性的疑虑挥之不去。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)18日表示，将对特斯拉的高级驾驶辅助系统的安全性展开调查。特斯拉计划2025年推出的自动驾驶出租车也是以当局的批准作为前提。马斯克表示，“2025年将获得批准”，但调查也可能影响业务的走向。

来源：日经中文网

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中国银行

经济

外汇

货币：美元/日元

周四（10月24日），美元兑日元出现调整性的获利下跌0.6%至151.83。周四美国公布的上周首次申请失业救济人数降至22.7万人，低于接受路透调查的经济学家预计的24.2万人，但连续申请失业救济人数则升至近三年新高。数据稍稍令近期急剧回升的美债收益率出现回落，从而也令过去18个交易日上升16个交易日的美元出现获利调整。日本央行总裁植田和男表示，近期日元下跌的部分原因是对美国经济前景乐观情绪的抬头，央行需要进一步审查这种乐观情绪是否能够持续。这表明日本央行总裁植田和男仍对美国市场和日本利率保持谨慎。而且在周日的大选之前，民意调查显示日本联合政府首相石破茂领导的自民党可能难以保住议会多数席位，这可能使日本央行的货币政策计划复杂化。这也是近期掣肘日元表现的重要影响因素。

日线图上，5、10和21日移动均线攀升，日线动量研究混杂。上方若突破153，进一步前进目标是突破7月/9月跌势的61.8%费波纳奇回档位153.41。下方151.00-150.67是初步支撑区域。

货币：澳元/美元

周四（10月24日），借美元出现调整性回落之机，澳元兑美元上涨0.2%至0.6646美元。此前一天大幅下挫，因对特朗普可能第二次当选总统的预期升温，美元走强。此外，一连串强劲的美国数据和一些美联储官员不那么鸽派的言论,降低了美联储短期内进一步实施激进宽松政策的可能性。随后市场聚焦点将放在美国即将揭晓的大选上，两党竞选人哪方胜出，都将会挑起汇市较大的波澜，从而影响到澳元的走势趋向。日线图上，澳元在200日移动均线0.6628美元处似乎找到了一些支撑。随后将要考验该水平的支撑力度。如果跌穿0.6628，将大大增加澳元/美元下行风险。若要恢复上行，上方0.6720是首要克服的压力。

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Glendon

大宗商品

巴以冲突

据报道，在美国情报泄露了以色列的攻击准备后，以色列推迟了对伊朗的打击。

自三周前伊朗用多达200枚弹道导弹，包括所谓的高超音速导弹，袭击以色列以来，人们开始怀疑以色列承诺的“报复”打击是否会在十月结束前实施。一位以色列官员表示，打击将在美国大选之前发生。

以色列军队继续传达即将来临的攻击信号，该国国防部长加兰特在周三访问一个空军基地时告诉飞行员和机组人员：“在我们打击伊朗之后，每个人都会明白你们在准备和训练过程中所做的。”

据英国《泰晤士报》的一篇新报道声称，由于美国情报部门泄露了有关以色列准备情况的信息并公之于众，潜在的报复性打击进一步延迟。

《泰晤士报》写道：“以色列担心这次泄露可能会帮助伊朗预测某些攻击模式。据了解，由于以色列需要进行详细的战争模拟，因此不得不制定一个替代计划，在下达任何命令之前。”

一位据称了解以色列审议情况的情报来源说：“机密文件的泄露由于需要改变某些策略和组成部分而推迟了打击。”

“会有报复，但这比预期花费了更长的时间，”该消息人士告诉《泰晤士报》。

这两份被标记为绝密的文件最初是在上周五出现在网络上的，并且在Axios网站验证其真实性后成为全球头条新闻。这些文件由美国国防部国家地理空间情报局和国家安全局编写。

其中一份文件指出，美国间谍卫星监测到的以色列重型军火的移动。“它提到了Golden Horizon和Rocks，这两种是以色列发射的弹道导弹”，这引发了关于伊朗可能根据泄露信息识别武器移动‘模式’的担忧。

官员们称这是多年来最严重的泄密事件，可能会损害美以之间的情报共享关系。

曾任美国负责中东事务的前国防部副助理部长及中央情报局退役官员的Mick Mulroy在接受CNN采访时表示，“未来美国与以色列之间的协调也可能面临挑战。信任是双方关系中的关键因素，而这取决于信息泄露的方式，这种信任可能会受到侵蚀。”

内部调查考虑了泄密是通过“五眼联盟”合作伙伴进行的可能性——这是一个由澳大利亚、加拿大、新西兰、英国和美国组成的情报联盟。

据报道，美国联邦调查局和国防部认为，泄露很可能是通过拥有权限的个人所为，而非网络入侵或外国黑客造成的。鉴于至少有一份文件是通过一台机密打印机打印出来的，因此泄露者被抓捕只是时间问题。

来源: 金十数据

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汇丰银行

经济

市场

标普500指数升0.2%，而纳斯达克指数升0.8%，可选消费品股领涨，其他主要行业则下跌。投资者评估多份企业盈利报告，包括一只重磅股业绩向好及一些经济数据乐观。

美国国债反弹（收益率下跌），收益率曲线稍为趋平；一些宏观数据胜预期，但近期油价走弱。十年期美债收益率跌4个基点至4.21%。

欧洲股市周四窄幅波动，投资者已消化一连串向好的第三季盈利报告。道琼斯欧洲指数升0.3%，消费周期股领涨。德国DAX指数升0.3%，而法国CAC指数升0.1%。英国富时100指数升0.1%。

欧洲政府债券上行（收益率报跌），投资者进一步押注欧洲央行的减息步伐加快，且幅度可能更大。德国十年期政府债券收益率跌3个基点至2.27%，法国十年期政府债券收益率则跌4个基点至2.99%。英国十年期政府债券收益率升4个基点至4.24%。

亚洲股市周四个别发展，但普遍向下，跟随美股的隔夜跌势。日本日经225指数继前数个交易日下跌后微升0.1%，即将举行的大选受关注。韩国Kospi指数跌0.7%，第三季国内生产总值逊预期，令宏观忧虑增加，但一间主要芯片制造商的业绩良好。中国上证综合指数和香港恒生指数分别跌0.7%和1.3%，投资者继续观望中国政府提供更多政策支持。印度Sensex指数持平。

油价周四略跌，投资者继续评估中东地缘政局发展及环球供求前景。12月美国油价跌0.8%至70.2美元。

主要数据公布及市场事件

昨日

美国综合采购经理指数初值保持稳定，10月数字为54.3（9月为54.0），稳定地处于扩张区间。

英国10月综合采购经理指数由9月的52.6略跌至51.7，今年保持在相对狭窄的区间，与稳健增长的水平吻合。

欧元区综合采购经理指数初值由49.6略升至49.7，稍低于50（收缩与扩张区间的分水岭）。

印度10月综合采购经理指数初值由9月的58.3升至58.6，受制造业需求强劲推动。

今日公布的经济数据 (2024年10月25日)预期德国10月IFO商业信心指数将由9月的85.4升至85.6。

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已就金砖伙伴国名单达成一致

来源：券商中国

特斯拉利润大增，美国也将掀起低价EV竞争

恢复盈利能力，营业利润率超过10%

通过电池的低成本化提高了每辆车的利润

自动驾驶出租车的可行性仍存疑问

来源：日经中文网

今日汇市观潮（10月25日）

货币：美元/日元

货币：澳元/美元

情报泄露后，以色列推迟了对伊朗的打击

来源: 金十数据

标普500指数上扬，受惠于重磅股的业绩造好

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