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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
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地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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6月26日,日元汇率一度跌至1美元兑160.88日元,创出37年半来的新低。此前实施的外汇干预的效果在2个月后消失。日本政府和央行曾认为在通过汇率干预争取时间的过程中、卖出日元、买入美元的势头将减弱,但目前这一设想正在瓦解……
在6月26日的纽约外汇市场,日元兑美元汇率一度跌至1美元兑160.80日元区间,创出自1986年12月以来,37年半来的新低。日本政府和日本银行(央行)在4月底以后为抑制日元贬值而实施的外汇干预的效果在2个月后消失。以坚挺的美国经济为背景,美国转向降息的时间迟迟没有确定,日本的决策方曾认为在通过汇率干预争取时间的过程中、卖出日元、买入美元的势头将减弱,但目前这一设想正在瓦解。
6月26日,日元兑美元汇率连续突破被视为心理关口的1美元兑160日元和4月29日创下的34年来日元贬值最低点(160.24日元),在美国东部时间傍晚一度跌至160.88日元。日元兑欧元汇率也一度跌至1欧元兑171.79日元,2个月来再次刷新最低值。
日本政府和央行在被认为于4月29日和5月2日(日本时间)实施的买入日元、卖出美元的干预中,共投入了9.7万亿日元,创出日元贬值局面下投入干预资金的最高纪录。当时恰好处于美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开不久这一市场空当的时机,干预产生效果,日元一度升值到151日元以上水平。
“外汇干预不仅能扭转价格波动,还具有切断市场的单向运行的效果”,美国班诺克本全球外汇(Bannockburn Global Forex)的首席市场策略师Marc Chandler如此指出。他同时认为日本的干预“具有美元的牛市有可能结束、在美联储(FRB)降息之前争取到时间等意义”。
然而,日元再次跌破160日元关口,干预的效果在约2个月后消失。对于希望阻止日元过度贬值的日本方面来说,依然坚挺的美国经济和难以填补的日美利率差成为误判。
5月以后公布的美国经济指标显示,此前强劲的个人消费出现下滑,通货膨胀也再次呈放缓趋势。尽管如此,5月份的就业数据显示,就业人数的增加幅度超过市场预期,美国标普全球(S&P Global)公布的6月份的美国采购经理人指数(PMI)也创出2年零2个月以来的最高水平,美国经济仍显示出韧性。
随着通货膨胀重燃的危险越来越大,美联储内部对启动降息的时间也没有定论。芝加哥联邦储备银行行长古尔斯比(Austan Goolsbee)被视为对货币紧缩的修正持积极态度的鸽派,对降息发表了积极言论。另一方面,被视为鹰派的美联储理事鲍曼则在25日的演讲中表示“目前还没有到降息的适当时机”,对操之过早的举动提出警告。
美国联邦公开市场委员会会议的与会者在6月12日提出的基准利率预测中,提出了2024年降息仅为1次的核心展望。市场上很多观点认为,如果降息1次,预计在12月份实施。由于这种预期,对基准利率动向敏感的2年期美国国债收益率持续高企,达到4.7%左右,正在导致美元持续走强。
还存在日本方面的应对措施导致日元贬值的一面。
日本央行在6月的货币政策会议上暂缓减少国债购买的开始,将具体计划推迟到7月会议,市场认为这是鸽派行为。在6月会议的“主要意见”中,虽然也有政策委员发出对于7月会议进一步加息持积极态度的声音,但在经济上行的步伐比美国缓慢的背景下,认为日本央行将积极加息的看法较少。
在原油市场上,商品对冲基金Andurand Capital的“掌门人”皮埃尔·安杜兰(Pierre Andurand),素有“原油交易之神”之称。不过,这位昔日在原油市场上曾有过辉煌战绩的“大神”,今年在尝到了其他商品领域大行情的甜头后,却多多少少正有些“不务正业”……
安杜兰公司周三在一封致投资者的信中表示,他目前正在退出原油交易,同时仍坚持对铜和可可价格的看涨预期。
信中称,Andurand Capital在6月份欧佩克+会议之前已“完全退出”了石油期货多头头寸,目前对原油市场的展望“喜忧参半”。不过信中也提到,“一旦供应方面的情况更加明朗,我们将重新介入原油市场。”
在今年6月的部长级会议上,欧佩克+同意延长其减产政策至2025年,但9月底起将允许部分产油国逐步取消自愿额外减产。Andurand Capital在信中表示,“这一决定,加上我们用于追踪石油市场的各种指标,使我们认为当前的市场格局是喜忧参半的。”
安杜兰曾因大胆押注能源市场取得成功而在业界闻名。2008年,他曾通过押注油价暴跌暴赚了210%;2020年还曾成功做空,搭上了史无前例的“负油价”的顺风车。不过去年,安杜兰对石油市场的看涨预测未能实现,基金业绩表现不佳,结束了其连续三年的盈利纪录。
今年是安杜兰有望再获丰收的一年。今年截至5月,其旗下的Andurand Commodities Fund已累计攀升了约22%,而风险较高的Andurand Commodities Discretionary Enhanced fund则更是飙升了约63%。
转战铜和可可
Andurand Capital在信中还表示,今年5月份该公司的业绩与铜价波动一致,铜多头头寸贡献了该公司大宗商品对冲基金的大部分风险敞口。
今年5月,伦敦铜交易价格飙升了30%,创下历史新高,但此后又从高位回落了近15%。许多分析师预计,未来几年铜的供应将落后于需求,因为作为向清洁能源过渡的一部分,大量电网的扩张将大举增加铜的消耗。
信中称,“我们仍然认为,我们正处于铜牛市的开端,最近的涨势仅仅标志着开始。虽然价格上涨将伴随着波动性的增加,但我们仍然预计铜价将在未来十年内将大幅走高,以刺激新的供应。”该公司在信中还提到了“长达十年之久的金属供应紧张”。
此外,该公司还对其看涨可可的观点非常有信心,并预计可可市场的供需紧张程度将超出业内的预期。
该公司预计纽约和伦敦期货交易所的可可库存将在今年年底耗尽,并认为由于象牙海岸和加纳的作物遭受了恶劣天气和疾病的影响,本季度的可可缺口在65万至70万吨之间。这高于国际可可组织预测的43.9万吨的缺口。
目前,纽约可可期货已经从四月份创下的每吨接近12000美元的纪录高点大幅回落了逾30%。不过即便如此,年内可可期货价格仍上涨了逾80%。安杜兰今年早些时候曾预计,可可价格可能会突破每吨20000美元。
该公司在信中表示,“由于我们继续预期铜和可可价格上涨,因此投资观点并没有重大变化。”
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