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儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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9月10日,中國海關總署公佈8月外貿數據。以美元計,8月出口金額當月較去年同期8.7%、預期7.2%、前值7.0%;進口金額當月較去年同期為年0.5%、預期3.6%、前值7.2%。
8月出口成長超預期,結合近兩個月表現看,出口更趨向回歸穩態。 8月,美元計價的出口金額年增8.7%、較上月回升1.7個百分點,優於市場預期的7.2%。環比來看,8月出口表現似乎強於季節性;但考慮到7月出口邊際走弱,近兩個月出口合計增長0.3%、略好於去年同期的0.2%,顯著低於2018-2022年均值的2%。
8月人民幣較美元升值,亦對當月出口增速有一定「助推」效果。受聯準會降息預期等因素影響,8月美元指數中樞較上月下滑2.4點至102.2;相應地,美元兌人民幣匯率中樞由7月的7.26升值至7.15、較去年同期升值1.4%。剔除匯率波動的影響後,當月美元口徑下的出口成長率約7.3%左右,與市場預期數值較為接近。
外需進一步回落,尤其是新興市場製造業PMI普遍下滑,或為後續出口情勢增添「隱憂」。 8月全球製造業PMI較上月下降0.2個百分點至49.5%,結構上新興市場普遍下滑,越南、巴西分別較上月下跌2.3、3.6個百分點至52.4%、50.4%。而今年以來,我國對東協、拉丁美洲等新興市場顯著回暖,相關地區需求情勢是影響我國後續出口的關鍵變數。此外,9月以來高頻數據反映的出口景氣有所回落,出口延續性仍有待觀察。 CCFI運價指數作為航運市場的“晴雨表”,可較好反映我國出口景氣度;近期CCFI綜合指數連續回調,由年內峰值的2180.7點(7月26日)降至9月首周的1912.5點。此外,港口貨物吞吐量可較好映射我國出口“數量”,近期該指標同比漲幅亦有所收斂。
出口:8月出口成長率反彈,歐盟、拉丁美洲等地區貢獻較大。 8月,出口當月同比較上月回升1.7個百分點至8.7%。分地區看,歐盟對我國出口貢獻最大,當月出口金額較上月增加13.4%,拉動總出口年增2%、貢獻幅度較上月提升0.8個百分點。對東協、美國出口成長率回落,當月年比分別錄得4.9%、9%,均較上月下降3.2個百分點。
機電產品出口成長進一步抬升,汽車、船舶、手機等拉動動作用較強。 8月,主要出口商品中仍是機電產品拉動力最強,其當月同比、拉動總出口年比分別較上月提升2、1.1個百分點至11.9%、7.1%。其中,汽車和底盤出口年增32.7%,拉動總出口年增1.2%、漲幅較上月顯著擴大0.7個百分點;此外船舶、手機出口也有亮眼表現。進口:8月進口成長再度回落,歐盟、東協等地區邊際降幅較大。 8月,進口金額當月年增0.5%、成長率較上月顯著回落6.7個百分點。分地區來看,我國自拉丁美洲進口年增6.4%,對總進口貢獻較上月提升0.5個百分點至0.7%,邊際貢獻最大。但我國自其他主要地區進口多有不同程度回落,其中自歐盟、東協進口較去年同期降幅較大。
機電產品進口成長明顯回落,原油、農產品等降幅縮小。 8月,主要進口商品中機電產品進口增速回落較多,其當月同比、拉動總出口年比分別較上月下降1.9、0.8個百分點至-0.5%、-0.2%,對總進口造成較大拖累。其中,自動資料處理設備進口成長仍高、當月年增22%,但漲幅較上月回落4.1個百分點,邊際拖累較大。
海外經濟修復持續性不足,國內政策降落效果不如預期。
避險需求疊加降息預期推動,投資人繼續在各級市場搶入美債。週二(9月10日),各期限美債殖利率普遍跌超5BP,刷新年內新低。
其中,2年期美債殖利率跌8.5BP,報3.588%,創2023年3月以來新低;10年期美債殖利率跌6.5BP,報3.639%,創2023年6月以來新低。殖利率曲線連續第三日解除倒掛。
根據摩根大通美債客戶調查顯示,截至9月9日當週,多頭佔比上升2個百分點,空頭下降4個百分點,中性上升2個百分點。所有客戶調查顯示,多頭和淨多頭佔比均創8月12日以來的最高水準。
在第一級市場上,美國財政部10日招標發行的580億美元3年期美債得標利率3.440%,創2022年8月以來新低,較預發行利率低1.7BP,更大幅低於前次( 8月6日)的3.810%;投標倍數為2.66,高於前次的2.55和前六次的平均值2.56。
衡量美國國內需求的直接競標者(Direct Bidders)獲配比例為11.3%;衡量海外需求的間接競標者(Indirect Bidders)獲配比例則升至創紀錄的78.2%;一級交易商(Primary dealers)本輪獲配比例僅10.5%,為歷史次低,顯示真實需求強勁。
招標結果公佈後,帶動二級市場3年期美債殖利率當天收跌11.9BP,報3.421%,為2023年5月以來新低。
美國勞工部將於週三公佈8月CPI數據。這將是聯準會9月議息會議前最後一項關鍵數據。受訪的經濟學家預計,美國8月整體CPI年率將從2.9%降至2.6%,核心CPI將持穩3.2%。
不過,隨著通膨率朝著聯準會的目標下降,聯準會關注點更加聚焦就業市場。
美國芝加哥聯邦儲備銀行古爾斯比表示,勞動市場和通膨數據的長期走向為聯準會提供了降息的有力依據,預計在未來一年內將逐步放寬利率政策。長期來看,儘管通膨率正在穩定下降,但失業問題卻以超出聯準會官員六月預期的速度上升。不僅需要迅速採取行動降低利率”,而且在接下來的12個月裡,按照聯準會最近發布的點陣圖預測,還需多次調整。
最新數據顯示,美國7月消費者信貸總額增加255億美元,創下2022年11月以來最大增幅,凸顯非循環信貸和信用卡帳單激增。同時,勞動市場進一步降溫。這些數據強化了聯準會在9月會議上大幅降息的預期,美國經濟依舊面臨很大的不確定性。
根據路透社報道,當地時間9月9日,聯準會公佈的數據顯示,7月美國消費者未償還信貸總額增加255億美元,這一增幅超出了對經濟學家調查的所有預測。包括信用卡在內的未償還循環債務增加106億美元,為五個月來的最高水準。非循環信貸,如汽車購買貸款和學費貸款,激增了148億美元。
借貸的增加幫助推動了美國7月零售額創下自2023年初以來的最大增幅。其中包括機動車購買量的增加。然而,如果消費者變得更加謹慎,背負更大的信用卡帳單和高利率貸款將對支出構成風險。報告稱,儘管聯準會決策者下週將邁出降低基準利率的第一步,但聯準會的行動需要一段時間才能轉化為更低的消費者融資成本。
隨著美國政府疫情補貼的結束,許多美國人已經耗盡疫情期間累積的“超額儲蓄”,信用卡違約率開始持續升高。紐約聯邦儲備銀行近期發布的報告顯示,雖然今年第二季整體消費者債務拖欠比例維持在3.2%,但新出現拖欠的汽車和信用卡貸款比例仍持續攀升。拖欠至少30天的汽車貸款比例是2010年以來最高的。新拖欠的信用卡債務比例上升至9.05%,為12年來的最高水準。此前,2024年第一季逾期30天信用卡違約率及逾期90天信用卡違約率分別為8.93%及6.86%,創2011年第二季及2011年第三季以來的新高。
有分析指出,目前,美國通膨率在2022年創下40年高點以來已大幅回落,但與疫情之前相比累計漲幅仍接近20%,民眾的實際感受是物價水準依然很高。有數據顯示,與美國總統拜登上任前相比,美國家庭每年在同樣的商品和服務上要多花1.7萬美元。
聯準會發布的7月全國經濟情勢調查報告顯示,消費者對價格更為敏感,低收入者透過只買必需品、減少消費和尋找價格替代來減少開支。麥肯錫的調查報告也佐證了這一判斷,出於對高物價下個人財務狀況的擔憂,除食品和服裝繼續維持消費勢頭外,美國消費者削減了其他領域的支出,並開始了“消費降級” :減少購買數量,尋找更低的價格,或延遲購買。
消費者承受壓力的同時,美國勞動市場則在降溫。美國勞工部近日公佈的職缺和勞動力流動調查(JOLTS)顯示,衡量勞動力需求的職缺7月降至767.3萬個,為2021年1月以來的最低水準。
衡量美國新增就業機會的指標非農業就業人數8月增加14.2萬人,低於預期。美國7月新增非農業就業人口為11.4萬人,遠低於市場預期的17.5萬人。今年4月至8月,美國平均每月新增非農業就業人數僅13.5萬人,低於2019年平均值的16.6萬人。
同時,過去幾個月的平均就業增幅放緩至2021年初以來的最低水準。截至2024年7月,美國失業率已連續四個月上升,達到2021年底以來的最高水準。
同步降溫的還有薪資增幅。美國2024年第一季薪資漲幅不及預測價值的一半。美國費城聯邦儲備銀行消費者金融研究所公佈的調查結果顯示,有超過三分之一的人擔心未來7至12個月的收支平衡。
美國勞工部的數據顯示,8月美國平均時薪較上月上漲0.4%,較去年同期上漲3.8%。雖然薪資增速略有提升,但仍處於較溫和的成長區間。當月勞動參與率維持在62.7%。其中,25至54歲年齡層工人的參與率自3月以來首次走低。
隨著通膨的持續下行,就業數據被認為是聯準會最為關注的指標。德意志銀行資深美國經濟學家布雷特‧瑞安表示,從現有數據來看,勞動市場不再是通膨上行的風險來源。美國勞動市場若出現進一步降溫跡象會拖累消費者支出,並可能預示經濟衰退。
就業數據低於預期,加劇了投資人對美國經濟放緩的擔憂和激進降息的預期。目前,投資人對聯準會在9月會議上大幅降息的預期有所增強,降息50個基點的可能性上升至約55%。
布萊克利金融集團首席投資長布克瓦爾表示,美國經濟正在降溫,製造業仍處於衰退之中,幾乎沒有跡象表明情況會很快改變,但需要看降息在多大程度上會有助於帶來更多的經濟活動。
資產管理公司BK Asset Management宏觀策略師施羅斯伯格稱,從宏觀層面來看,美國經濟軟著陸與否取決於聯準會後續的行動,雖然現在不能說衰退迫在眉睫,但政策失誤的風險不可忽視。目前,降息25個基點基本上被充分消化,因此常規降息落地的利好可能成為資金落袋為安的催化劑,如果選擇50個基點,那意味著經濟狀況的惡化,拋售將不可避免。因此,無論聯準會如何決定,推動市場更多的依然是經濟前景的確定性。
儘管美國一系列疲軟的就業報告令投資人感到不安並令股市承壓,但美國財政部長耶倫安撫民眾稱,美國經濟依然強勁。
耶倫說,與美國在新冠大流行後重新放開時的「招聘熱潮」相比,就業成長已經放緩,但經濟正「步入深度復甦」「基本上處於充分就業狀態」。
民主黨總統候選人哈里斯與共和黨的川普辯論開始,她提及自己的經濟議程,自稱是台上唯一一位以「提升美國中產階級和勞動人民地位」為重點的候選人。
哈里斯應對自己最大的選舉弱點之一,即高物價和成本,這對美國家庭造成了沉重打擊,並使選民懷疑拜登總統的經濟議程。哈里斯指出,她計劃擴大兒童稅收抵免、向新購房者提供抵押貸款援助以及針對小型企業的扣除額等計劃,同時攻擊川普提議的關稅政策。
哈里斯說,對我們認識的太多人來說,住房成本太貴了。她為拜登政府的經濟作為辯護,稱她和拜登必須清理川普留下的爛攤子。
川普反駁,他提出關稅,但未造成通貨膨脹。他說,我們的經濟很糟糕,因為通貨膨脹,我們的通貨膨脹是很少人見過的。
這場辯論可能是哈里斯和川普本週期唯一一次面對面的辯論,一些州將於幾天內開始提前投票,民調顯示,兩位候選人陷入了激烈的競爭。
調查顯示,選戰陷入僵局, 川普和哈里斯在七個戰場州上爭奪優勢(可能決定11月結果)。根據8月彭博新聞/Morning Consult的選民調查,哈里斯在這七個州中均領先或與川普並駕齊驅。
辯論才開始之初,交易員未倉促得出任何結論,標普500指數期貨和匯率幾乎沒有反應。
即使是通常波動較大的比特幣也保持在57000美元的水平。
9月10日週二,美國財政部拍賣580億美元三年期公債。這次拍賣結果出色,需求是至少去年夏天以來最強勁的。
本次三年期美債拍賣的得標利率為3.440%,創2022年8月以來新低,上次8月6日報3.810%。本次拍賣的預發行利率為3.457%,較最終得標利率高出1.7個基點,該差距為2023年8月以來最大,也是歷史第四大,突顯需求強勁。
本次拍賣的出價數為2.66,前次為2.55,之前六次的平均值為2.56。
作為衡量美國國內需求的指標,包括對沖基金、退休基金、共同基金、保險公司、銀行、政府機構和個人在內的直接競標者(Direct Bidders)獲配比例為11.3%,最近的平均水平%。
作為衡量海外需求的指標,通常由外國央行等機構透過一級交易商或經紀商參與競標的間接競標者(Indirect Bidders)獲配比例為78.2%,間接投標人獲配比例創紀錄最高水平,上月為64.4%。
作為承接所有未購買供應的“接盤俠”,一級交易商(Primary dealers)本輪獲配比例為10.5%,創紀錄第二低,表明真實需求強勁。
三年期美債標售結果公佈後,美債守住漲勢,2年/10年及5年/30年公債利差小幅回升至盤中高點。一級交易商獲配比例為10.5%,創紀錄第二低,間接投標者獲配比例升至紀錄高點78.2%,直接投標人獲配比例降至11.3%。
財經金融部落格Zerohedge點評稱,由於美股過山車式走勢,避險情緒的強烈湧現也就不足為奇了。本次拍賣也表明,市場確信聯準會下週將至少降息25個基點,部分投資人仍預期降息50個基點。
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