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港股投资的风险预警
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真正现金奶牛企业往往具备穿越牛熊的韧性,长线投资回报确定性充足,只要及时筛选出真正商业模式够优秀的现金奶牛,且前向估值合理,都是较好的买点。
加密货币又一次成了大家关注的焦点,随着价格飙升,投资者需要知道什么时候该开始警觉。根据2013年以来的历史数据和价格走势,加密市场可能还有需要一段时间继续膨胀,进入泡沫区,达到难以维持的高位。
现在唯一的悬念是,到底哪个事件会触发下一轮熊市(大概率会在2025年开始)。
在这篇文章中,我们探讨有哪些真正预示市场见顶的信号?这些信号其实很明显,却经常被忽视或误解。YouTube和推特(X)上的技术分析并不一定靠谱,因为大多数所谓的“专家”不过是瞎猜而已。
不过,目前的市场已经处于最后冲刺的边缘,抛物线走势一触即发。机会已经来了,但在我们期待价格再创新高的同时,也要做好准备应对不可避免的价格暴跌。
简单来说,我们的唯一目标就是在泡沫破裂之前,及时识别市场的狂热,赚到钱顺利离场。这趟旅程可能很刺激,但想要赢,就得知道什么时候见好就收!
2022年12月,有8个指标显示了入场信号,到2023年,剩下的两个指标也相继出现,市场因此迎来了一波大幅反弹。在大多数人都在恐慌的时候,有人却趁机在低谷时买入。当大多数人惊慌失措时,有人却在“血流成河”时大胆买入。
与市场上的普遍情绪不同,当以下一些指标开始亮起红灯,我们有必要进行一些警觉,虽然现在市场无法确切预测,但未雨绸缪是有必要的。
废话不多说,以下是当新的泡沫即将破裂时需要重点关注的十大指标,当这些指标开始闪现时,就是你该从“热潮列车”上跳下来的时候了。
1)加密货币在电视上大量推广
电视节目、财经新闻和网站突然对加密货币产生了浓厚的兴趣,关于加密货币价格的报道会迅速增多,铺天盖地。然而,除了投机炒作之外,真正的应用却很少,或许只有少数项目在追求实际的应用场景和目标。
当主流媒体的报道密集时,这就是一个危险信号。通常,这意味着市场已经过热,可能很快就会崩盘,尤其是在这些报道吸引了大量新投资者入场之后。没有多少金融知识的娱乐节目也会开始讨论加密货币,因为它成了热门话题,能吸引观众的眼球。
加密货币的泡沫再次成为主流后,最多只能持续两三个月。我们在2013年、2017年和2021年都见过同样的情况。2024年底到2025年初也不例外。我们还没有进入狂热阶段,所以在看到媒体关注度明显增加之前,还不用太担心。
2)名人和网红集体站台加密货币
名人和社交媒体网红的“代言”在财务上往往是反向指标,尤其是那些不靠谱的金融背书。
我在2021年初发表了一篇关于这一主题的研究文章,分析了2017年的事件(虽然之后几年还有更多类似情况发生):
名人和网红对加密货币价格的影响几乎一样,他们的推广效果也差不多。除了推特(X)、TikTok和Instagram,你还会看到顶级Twitch主播在推广一些不靠谱的加密货币和平台。这些宣传活动通常发生在市场见顶时,而且大多数顶级主播推广时甚至不会透露自己拿了多少报酬,反而装出一副对加密货币非常感兴趣的样子。
无论是名人、网红还是主播,他们突然开始大范围推广加密货币的共同点就是,他们对加密货币的真正用途一无所知。
3)诈骗增加
按照以往经验,当市场接近顶峰时,诈骗行为会变得泛滥。
诈骗犯会加倍努力,各种诈骗手段将层出不穷,比如伪造的交易所网站、大规模的钓鱼攻击,以及那些卷款跑路的虚假项目或庞氏骗局。
数十亿美元的加密货币将被套现成法定货币,这将导致市场中大量资金流出,对市场流动性造成冲击。
4)Google Trends“购买加密货币”指标
过去常见的是“购买比特币”,但现在已经不再如此,原因有很多,我们在这里不展开讨论。
关键点在于,这个图表会滞后几周。它并不能反映当前对加密货币的兴趣,而是大约滞后一周。
下面是图表及其解读方式:
当我们看到像2021年那样的抛物线式上涨趋势时,对于已经投资的人来说,这是一个好消息,但对于新手来说,却意味着高风险。这就是市场的本质,你需要决定自己要站在哪一边。
现在,这个图表显示的是早期投资者开始获利,而新入场的投资者则面临较大的财务风险。
在狂热阶段,是时候考虑卖出,而不是做出不明智的投资决策。
在这种情绪高涨时,你必须迅速而果断地行动。
卖出策略可以有所不同,但提醒一下,通常来说,完全退出投资并不是最理想的选择。
5)散户恐慌情绪
大规模的散户恐慌(FOMO)是市场见顶的可靠指标。“害怕错过”是一种常见的心理,容易导致不明智的投资决策。
虽然FOMO是可以“做空”的,但要小心,因为市场可能会在一段时间内保持非理性。
6)价格飙升至不现实的水平(等待抛物线走势)
你们都知道,应该避免在这种情况下买入:
不过,在市场顶峰时,交易量总会达到高峰。
这个时候,大多数潜在投资者(通常是散户投资者的目标群体)都会进场买入。
与此同时,早早买入的聪明资金会迅速但默默地退出市场,因为他们控制的新闻和出版物仍会看起来很积极。
7)加密货币成为社会地位象征
拥有加密货币变成了一种社会地位的象征。
你会看到有人在社交媒体上穿着印有加密货币标志的帽子、衣服和配饰。当加密货币开始被视为时尚时,往往意味着市场更多是受社会情绪驱动,而非基本面,这通常预示着市场即将见顶。
当加密货币突然成为社会地位的象征时,做好准备“抛售”吧。
8)交易所出现故障
在市场活动增加的时期,主要CEX/DEX常常因为大量用户同时访问而出现故障。
这种活动激增通常发生在市场见顶前后,当每个人都在抢着买或卖的时候。
虽然这个指标表明市场可能已经过热,但仅凭这一点无法确定熊市的开始,还需要结合其他指标来综合判断。
9)周期位置
减半事件是市场周期的定时器,而牛市不可能那么快结束。减半的积极影响通常需要12到18个月才能显现。
价格可能瞬间大幅上涨,抛物线走势可能会在2024年剩余的四个月内随时开始。
不过,在此期间,价格也可能随时暴跌,但这些暴跌通常会很快恢复,这表明抛物线走势几乎是必然的。
到目前为止,每次牛市都有这样的时刻,让投资者在早期就感到恐慌。交易所通过市场波动赚取了数十亿美元,因此闪崩是不可避免的。
现在还没有熊市,2024年几乎不可能出现,尽管市场周期接近极限时每个周期的盈利能力较低。最有可能的是,2025年第一季度这些指标会开始发出警报。
10)你的理发师买了加密货币
我对任何职业都没有意见,理发师也是一个重要的职业,但如果你忽视了其他所有的指标,没看出你正处于泡沫中,那么你的理发师或许将是你最后也是唯一需要的指标。
所以,当价格持续上涨很长时间时,记得经常去看理发师,比如每月一次。不过,必须是你的理发师主动提起这个话题,否则这个指标的效果就不一定了。
11)结论
这是我在2021年做出的另一个预测:市场见顶后,比特币将会大幅下跌,随后进入一个两年的熊市。目前的抛物线趋势似乎已经结束,如果继续上涨,下次很可能会见顶,但我不认为会再出现。我认为市场已经见顶,可能要等到2024年才会重新触及高点。
仅仅查看单一指标是不足以让你产生不安的。通常,我们需要多个指标的组合来引发警报。不过,第10个指标本身就有可能成为一个重要的警示信号。
值得注意的是,目前这些指标中没有一个表明市场已经处于顶峰。虽然很可能存在泡沫,但在破裂之前还有很多上涨空间。目前没有任何指标显示红灯,我们现在的指标是0/10,因此牛市在这里结束、抛物线走势未出现的可能性几乎为零。
一旦你看到大多数或所有指标出现,可能已经为时已晚,因此要小心你跟随的加密货币影响者。
不过现在还不需要过于担心,但要确保研究实际的指标,这些指标将帮助你做出合理的投资决策。
目前我们看到所有的下跌都在被填补,兴趣在缓慢上升,没有指标指示明确需要卖出的信号。然而,过于自信可能是我忽视的第十一种指标。所以,尽管我们可能会观察到各种分析和信号,但情况随时可能发生变化,我们能做的只是有效地管理风险。
在日本央行7月加息和美联储最近发出降息信号之后,外汇策略师对日元的走势进行了彻底反思。
在日本央行7月31日做出利率决议之前,许多策略师仍警告称,陷入困境的日元将进一步走弱。今年上半年,日元兑美元汇率已经下跌了约12%。就在6月,美国银行、ATFX Global Markets和RBC都曾警告称,日本对市场的干预可能无法阻止跌势,日元兑美元汇率可能再次突破160。
但在过去几周,日元观察人士的观点已经坚定地转向支持日元将保持近期涨幅,并可能在今年继续上涨。这些预测变化的核心是美国和日本之间利率差距缩小的前景。
美联储主席鲍威尔上个月在杰克逊霍尔央行年会上表示,降息的“时机已经到来”,而日本央行在两篇研究报告中暗示有可能进一步加息,行长植田和男在国会发表讲话时也做出了同样的表态。
华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示:“这些事件的发生让我们更有信心下调美元兑日元的预测。”该策略师将该货币对的年终预期从141调整至138。“美联储开始降息周期将意味着美联储-日本央行的政策从背离转向趋进。”
麦格理是最看多日元的机构之一,该机构将年终预测从142调整至135,上一次达到这一水平还是在2023年5月。其他人也预测日元很快就会突破140。渣打银行目前预计,美元兑日元汇率今年年底将达到140,2025年第一季度将达到136。
目前,日元从7月初的约38年来最低水平迅速回升,已经导致全球市场上的许多套利交易崩溃。这也给日本出口商的盈利带来了风险,直到最近,这些出口商还在推动该国股市的强劲上涨。
对于日元未来走势的预测者来说,美国经济数据和美联储的货币政策仍然是关键。鲍威尔在杰克逊霍尔会议上发表演讲后,日元汇率在美元普遍下跌的情况下上涨至143.45,这是自8月5日大幅飙升以来的最高水平。掉期交易员押注美联储将在9月降息至少25个基点,有四分之一的可能性会进一步降息50个基点。
新加坡策略师Gareth Berry表示,“杰克逊霍尔事件”导致麦格理的预测发生了90%的变化。“鲍威尔实际上预先承诺降息,甚至暗示如果劳动力市场恶化,可能会采取更激进的宽松政策”。
投资者对日本央行下一次可能加息的时间分歧更大,但普遍认为将会加息,这对日元构成支撑。
尽管植田和男没有表示即将加息,但他在国会强调,如果经济和物价与预期相符,日本央行仍计划加息。渣打银行表示,在9月27日日本执政党领导人选举后,日本央行行长的言论强化了进一步收紧货币政策的预期,这将决定谁将成为下一任首相。
渣打银行策略师Steven Englander和Nicholas Chia在一份报告中写道,“市场可能低估了日本央行在第四季采取更鹰派立场的前景”。
澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示,她没有改变对今年年底日元兑美元汇率达到145的预测,不过她预计到2025年底将升值至139。
不过,部分策略师仍坚持认为日元将会下跌。
“我们不认为仅仅因为美联储降息,日元就会走强,因为这不是过去一些降息周期的模式,”美国银行证券日本公司驻东京日本货币和利率策略主管Shusuke Yamada表示。
美国银行预计,到今年年底,日元汇率将跌至150-155之间。
巴克莱证券日本有限公司日本外汇和利率策略主管Shinichiro Kadota等其他人现在也认为日元将进一步升值。
短期来看,他关注的是美联储9月政策决定前的就业数据。
Kadota表示:“如果美国就业数据走弱,那么美元可能会进一步下跌。”他在6月曾认为日元在年底左右可能会跌至160。
以色列周日爆发了一场全国性的示威活动。在以色列军方宣布又有六名该国人质在加沙死亡后,数十万民众走上街头,要求以色列政府立即接受释放人质并停火的协议。
以色列首都特拉维夫被愤怒的人质家属及其支持者淹没。人们抬着六具棺材,聚集在以色列军事总部前示威,并在一条主路上与警察发生了冲突。
很多示威人士指责以色列总理内塔尼亚胡因迟迟不愿签署停火协议,而阻碍了人质释放进程。截至周日晚间,以色列全境都组织并举行了抗议活动,这也是该国自冲突爆发以来最大规模的抗议活动之一。
这次空前规模的集会同样也反映出以色列国内对内塔尼亚胡政府日益高涨的愤怒情绪。
以色列最大的工会组织Histadrut,呼吁在本周一举行总罢工,这也是加沙冲突以来该工会首次采取罢工行动。其将导致包括银行、医疗保健和以色列主要机场在内的经济部门面临关闭甚至被破坏的风险。
这也凸显出目前以色列国内政治精英与民众之间的巨大分歧。民调显示,大多数以色列人都支持此前以色列与哈马斯谈判的停火协议。但对于内塔尼亚胡来说,停火之前他坚持必须完全拔除哈马斯这一组织,即使人质交换提议被不断延后。
反对者Shlomit Hacohen表示,政客们做出这一决定是为了自己的政治安全,而不是为人质考虑。人们需要告诉政府:停下来!
另一抗议者Dana Loutaly则痛苦指出,没有什么比知道人质们本可以获救而没有被救更为糟糕的事了,人们会如此震惊并走上街头,是因为发生了非常可怕的结果。
批评者们认为,现在阻碍停火协议以及人质交换的根本原因在于,战争一旦结束,内塔尼亚胡及其政府将接受巴以冲突相关的失职调查,并在提前选举中惨败。
分析人士则指出,周末的这场示威已经让内塔尼亚胡政府的压力到达了新的高度。皇家国际问题研究所国际安全项目副研究员Nomi Bar-Yaacov警告,这是一场地震。
自去年10月7日的恐怖袭击以来,已有超过4万名加沙巴勒斯坦人因为以色列的报复性攻势而死亡,230万人口流离失所。而据以色列称,目前仍有101名以色列人被劫持,去年11月的协议中,已有100多人获释。
汇丰银行策略师们认为,美元经历持续下跌后似乎要反弹,而英镑尤其脆弱。总体而言,他们认为英镑兑美元在1.30上方的上涨动力不足,存在下行风险。
汇丰银行策略师们表示,美元在经历了一段时间的持续下跌后,似乎即将反弹,他们认为英镑尤其脆弱。该行分析师在一份策略报告中表示:“美联储降低降息预期应该会让美元收复一些失地。”他们发现,相对于基本面,美元现在看起来很便宜。
其中一个受到质疑的基本面因素是美国利率预期的重大转变,投资者现在倾向于未来几个月大幅降息。
在美联储主席鲍威尔最近发表讲话后,美元大幅下跌,他在讲话中表示,降息的时机已经到来。事实上,市场开始认为美联储9月份大幅降息50个基点的可能性越来越大,这将是美联储在危机之外的一次不同寻常的大幅降息。
汇丰美国外汇策略主管Daragh Maher认为,美元的调整可能已经走到了尽头,并指出背后存在的两大原因。
Maher说:“首先,即使我们接受市场的建议,即美联储可能在年底前降息100个基点,相对于这些鸽派利率预期,美元看起来也过于疲软。其次,我们认为,鉴于缺乏经济衰退即将来临的证据,而且我们认为,降息50个基点不会导致‘软着陆’,因此,美国宏观经济形势不会有理由采取这种宽松步伐。综合考虑这两个因素,以及美元指数回到2023年12月低点的事实,让我们有理由看涨美元。”
鉴于英镑对更广泛市场情绪的敏感性,汇丰银行认为英镑兑美元面临的一个特别风险是市场抛售,这与美联储因担心通胀重燃而承诺谨慎降息周期有关。
汇丰表示:“相对于利率而言,英镑看起来很强势,其强势主要与风险偏好呈正相关。从利率和风险偏好的角度来看,这使得英镑容易受到美国降息预期回落的影响。总体而言,英镑兑美元在1.30上方上涨动能不足,虽然持仓不是很极端,但我们看到了下行风险。”
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