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降息的关键时刻已然来临,已然是箭在弦上,而且美国非农就业数据下调、非美货币纷纷大涨等市场面因素也进一步强化了这一预期。在此背景下,投资者需要重新审视资产配置策略,以应对即将到来的市场变化。
利率期货市场预测美国年内将合计降息1%以上。背景是7月的美国就业数据强化了降息预期,引发日元兑美元急剧升值以及全球股价调整。有声音认为这种预期“过于乐观”,如果发生变化,可能会引发行情剧变。
根据美国利率期货价格走势预测美联储(FRB)基准利率动向的“美联储观察(FEDWatch)”显示,截至8月末,美联储在年底之前比目前降息1%以上的概率达到约7成。
年内的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议还剩9月中旬、11月、12月3次。“预测年内降息1%以上”意味着,从9月降息开始,在剩下的全部会议上均最低降息0.25%,而且某次会议会降息0.5%。
瑞穗证券的高级债券策略师上家秀裕解释称:“这反映出一种警惕,即如果出现任何糟糕的数字指标,可能会在某次会议上降息0.5%”。
美联储最近的预测是,包含6月公布的经济预测(SEP)在内的FOMC与会者的基准利率预测(点阵图)。显示年内进行一次0.25%的降息比较合适。
大幅降息的预期加强的契机是8月2日公布的7月美国就业数据。美国失业率上升至4.3%,与市场预期相反,触及了“萨姆规则”。萨姆规则是指,如果最近3个月的平均失业率比过去一年的最低点高出0.5个百分点,那么经济衰退已经开始的可能性很高。
7月的美国就业数据发表后,日元兑美元急速升值。截至8月1日,曾出现1美元兑150日元区间,但在下一周的8月5日一度飙升至141.60日元区间,升值接近9日元。从股市来看,日元快速升值的逆风构成打击。8月5日的日经平均股指比上周末下跌4451点,创出历史最大跌幅。美国等其他主要国家也出现股价暴跌。
不过,也有声音认为市场预期过于乐观。英国巴克莱银行在8月29日的报告中指出,“市场预测的降息幅度是没有道理的”。表示担忧称,过度的降息预期会提高长期利率的风险溢价。
美国银行也预测称,年内美联储将分2次降息0.25%。认为“美国的经济活动保持强劲,通胀率也只是略高于美联储的预期,因此没必要进行大规模降息或每次会议都降息”。
日本Gaitame.com综合研究所的调查部长神田卓也表示:“在7月份美国就业数据之后发布的指标显示美国经济强劲,虽然经济正在放缓,但或许不会衰退”。美国股市受益于降息预期带来的支撑经济的预期,道琼斯工业平均指数创出历史新高。
如果今后市场的乐观程度发生变化,有可能成为汇率和股票行情的扰动因素。试金石是9月6日公布的8月份美国就业数据。美联储主席鲍威尔明显表现出了重视劳动力市场的姿态。
路透社统计的市场预测显示,8月份美国非农业部门就业人数将比上月增加16.5万人,比7月份(增加11.4万人)有所增加。预计失业率为4.2%,与7月份的4.3%相比有小幅改善。
日本青空银行的首席市场策略师诸我晃认为,如果出现超出预期的结果,“今年美国降息的预期将开始向0.75%的方向缩小”。针对日元汇率认为,“如果美国2年期国债收益率上升并超过4.0%,将出现日元暂时贬值至150日元左右的空间”。
关于股票市场,日本东海东京情报实验室的首席全球策略师平川升二表示:“比起降息幅度的缩小,人们更欢迎美国经济萧条的缓解。美国股市形成业绩支撑的行情后将持续上涨”,这样的看法很多。
对于日本股市来说,日元贬值似乎成为双重的东风。日经平均股指9月2日为3万8700点,比上周末小幅上涨。即使转向日元走强,如果美国股市表现坚挺,日本股市在年底前独自下跌的可能性也不大。
PGIM Japan的股票投资部长鸭下健认为:“回顾过去的美国降息周期,日元升值最容易持续至降息局面的‘首次降息’。日经平均股指9月份有跌至3万6000点左右的可能,但到年底有望回升至4万点附近”。
美国就业数据低于预期的情况将会如何?澳新银行的董事町田广之表示:“从日美利率差来看,日元仍处于低估5日元左右的水平”。其同时指出:“以疲软的指标为依据,日元有可能朝1美元兑140日元的方向升值”。
在美国经济动向受到高度关注的股票市场,预计出现“二次探底”的局面。平川表示:“历史已经表明,如果进入经济衰退,不管美联储怎么降息,也无法阻止股价下跌”。
8月的美国消费者物价指数(CPI)将于9月11日发表。在17~18日的FOMC会议上,还将随着结果公布新的点阵图。美国降息预期今后将成为令行情明显地上下波动的风险。
来源: 日经中文网
美股在昨日遭遇重挫,道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数均大幅下跌,其中纳指跌幅为8月5日以来最大。据了解,美股在9月3日经历了“九月开门黑”,三大指数集体收跌。道琼斯工业平均指数下跌1.51%,纳斯达克综合指数下跌3.26%,标普500指数下跌2.12%。
祸不单行,加密市场也受股市拖累,全网爆仓近两亿美元。金色财经整理了市场暴跌的相关因素,帮助投资者及时了解市场动态。
美国供应管理协会(ISM)公布的8月制造业采购经理人指数(PMI)为47.2,低于市场预期,且连续第五个月低于50荣枯线,仅在今年3月短暂升至50.3以上。PMI作为衡量制造业景气的重要指标,其持续走低表明美国制造业活动仍处于收缩状态,经济增长面临压力。
而美国供应管理协会(ISM)的调查显示,虽然8月份美国制造业活动仍处于萎缩状态,但收缩速度较上月有所放缓。ISM制造业商业调查委员会主席Timothy Fiore表示,尽管如此,制造业的需求依旧疲软,产出持续下降,且由于美联储的货币政策和美国大选的不确定性,企业对投资和增加库存持谨慎态度。不过,Fiore也指出,目前的PMI指数虽然低于50,但仍高于42.5,表明整体经济仍有望保持扩张。
ISM制造业PMI数据公布后,美股三大指数应声下跌,其中纳斯达克指数跌幅最为显著,超过2.5%。此外制造业分项指数也传达出新的信号,就业市场可能持续强劲,这与本周即将公布的非农就业报告的预期相符。
根据最新公布的经济数据,美国第二季度GDP增长率上调至3.0%,高于此前预期和第一季度的增速。同时,初请失业金人数经季节性调整后下降2000人,表明劳动力市场状况有所改善。然而,尽管经济数据表现良好,但市场对美联储降息的预期仍较为谨慎。虽然部分经济学家认为,当前的数据支持降息25个基点,但市场对降息50个基点的预期有所下降。此外,美元指数在经济数据公布后小幅上涨,表明市场对经济前景仍存在一定担忧。
日本央行行长近期重申了继续加息的立场,认为当前经济环境仍较为宽松。与此同时,T. Rowe Price的固定收益主管警告称,美联储可能的降息和日本央行的进一步紧缩政策,可能导致市场再次出现动荡,8月份的市场危机可能只是个预兆。
近期市场波动性加剧,VIX恐慌指数飙升了近40%,市场数据和分析可能会给投资者带来方向上的困惑,而ISM制造业PMI的疲软加剧了市场对美国经济前景的担忧,美股和加密市场均出现下跌。投资者应密切关注美联储的货币政策走向以及全球经济形势的变化。
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