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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
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港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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本文基于高景气、基本面。产业趋势和利率敏感性四个视角筛选投资机会。
加拿大央行9月利率决议继续实施宽松政策,第三次连续降息25个基点,同时表明如果通胀率持续下降,进一步的宽松措施是恰当的。
该行将基准隔夜利率调降至4.25%,这一举措与市场预测及经济学家们的预期相符。
自7月份利率决议以来,官员们的表态基本未变,这突显出他们在通胀风险上升与下降之间寻求平衡的决心,尽管他们承认几乎没有迹象显示价格受到普遍压力。决策者们也重申了加拿大央行对通胀持续低于2%目标的担忧。该行还指出,虽然存在通胀上行动力可能超出预期的风险,但住宅及其他服务领域的价格压力仍对支持通胀起到了作用。决策者还提到,基数效应可能会在今年晚些时候推高通胀率。
在接受调查的经济学家预计,加拿大央行在未来四次会议上每次降息25个基点,使政策利率在2025年中期达到3%。
加拿大央行行长麦克勒姆表示,利率调整将基于最新的经济数据进行;预计由于劳动力市场的不振,工资增速将放缓,同时注意到就业增长持续低迷;此外,保持消费者物价指数低于2%的目标也是关注焦点。
尽管加拿大住房价格仍高企,但已出现放缓迹象;他强调必须警惕,预测2024年上半年经济可能仅增长约2%,目前尚未见到普遍的价格压力信号,尽管如此,住房价格的通胀水平依旧较高。
如果通胀率按照加拿大央行7月份的预测继续广泛下降,进一步降低利率是一个合理的预期;需要更多关注防止经济过度疲软及通胀率过低的风险。
加拿大央行在2024年采取了降息措施,以刺激经济增长。基准利率从4.75%降至4.5%,这是连续第二次降息,符合市场预期。央行预计GDP增速将在2025年恢复到潜在水平之上,并密切关注通胀和经济增长情况,以决定未来的利率调整 。
加拿大央行使用多种货币政策工具,包括调整隔夜利率、前瞻性指引、大规模资产购买等,来影响总需求和通胀压力。
加拿大经济增长在2023年下半年停滞之后,在2024年第一季度恢复,GDP增长1.7%。但企业招聘速度低于劳动年龄人口增长的速度,工资压力存在但逐渐缓解。预计2024年下半年和2025年,随着利率逐步下降以及家庭和企业信心的提升,经济增长将有所加快 。
又一次在月初,日本市场遭遇了“当头棒喝”……
周四,日经225指数连续第三个交易日下挫,令本月迄今的跌幅扩大至了5%,这一幕无疑再度令不少日本市场的投资者深感恐慌,因为上月“黑色星期一”那灾难性的暴跌场面,至今还停留在许多人的脑海里。
从盘面走势看,在昨日大跌逾4%后,今日日本市场显然依旧没有能止跌成功。科技股占主导地位的日经225股指盘初一度下跌1.9%,尽管随后迅速收敛了跌幅,甚至在盘中短暂扭跌为涨,但最终全天仍下跌了逾1%。涵盖成分股数量更多的东证指数也经历了类似一波三折的走势。
那么,这一次日股的大跌,算得是上月“黑色星期一”的迷你翻版吗?当前日本市场的处境,又与上月初有哪些相似和差异性呢?
从消息面的背景看,两者之间显然还是有一些相似性的。例如,在日股8月5日“黑色星期一”那轮历史性的崩盘前,美国的7月非农数据曾率先点燃了全球市场的恐慌。而在本周三的大跌前,美国ISM制造业PMI数据的低迷表现,也令前夜的美国市场提前风声鹤唳。
日本T&D资产管理公司的首席策略师浪冈宏指出,“对于外需型制造业企业较多、被认为是世界的周期性股票的日本股市来说,ISM制造业指数的疲软结果容易产生负面影响”。
从领跌板块中,人们显然能感受到最明显的差异。8月份,金融股以两位数的百分比跌幅领跌市场,而相比之下,最近几天领跌板块的跌幅还算较为温和,而且更多集中在与芯片半导体相关的股票和涉足大宗商品市场的公司中,他们其实有着更多自身行业的利空因素。例如AI投资能否兑现回报、大宗商品价格大跌等。
从成交量看,9月份前三个交易日的日本市场的成交量也比上月同期下降了约43%。
此外,上个月,日本央行的鹰派立场颠覆了货币和利率交易策略,而本月日本股市其实并没有像当时那样成为全球市场行情变化的中心。
在上月,日本散户投资者被迫抛售股票,以结清臃肿的保证金交易头寸,这是放大当时日本市场跌幅的一个因素。但T&D资产管理公司资深交易员Yusuke Sakai表示,我们眼下不太可能看到像之前那样的恐慌性抛售了。
当然,尽管有着诸多不同之处,但眼下投资者可能依然需要对日元套息交易的进一步解除有所提防,这是上月导致日本股灾的主要元凶之一。截止周四亚洲时段,美元兑日元已下探至了143.30附近,创下了近1个月新低。
从近两个交易日的走势看,日元的涨幅相较其他非美货币,要显得明显更大。
此外,在周三大跌之后,周四日股依然未能止血,也可能值得不少投资者保持高度警惕,提防可能出现的未知危险。在上月“黑色星期一”大跌之后,日股在“黑色星期一”后的第二天,其实是有所大幅反弹的。
Phillip Securities股票部交易负责人增泽丈彦指出,“由于8月的行情暴跌局面,很多投资者的创伤尚未痊愈,很容易出现过度反应。在本周五的8月美国非农就业数据公布后,本月还将迎来美联储决议等重大风险事件。立足不稳的行情或将持续下去。”
国际货币基金组织(IMF)表示,随着油价下跌以及与旨在转变经济的大型项目相关进口增加,沙特阿拉伯的经常账户余额将转为赤字。根据IMF的评估,沙特今年的赤字可能占国内生产总值(GDP)的0.1%,到2025年可能占1.1%,从2026年到2029年平均缺口为2.9%。
这将标志着自2022年以来的重大转变,当时俄乌冲突暴发后原油飙升至每桶近130美元,沙特经常账户盈余几乎占GDP的14%。近几个月来,由于对全球经济状况的担忧,油价一直在下跌。本周,布伦特原油价格下跌逾7%,至每桶73美元左右,远低于沙特平衡预算所需的价格。
“如果石油产量减少,出口收益随之减少,那么沙特的经常账户余额将大幅减少,”IMF驻沙特代表Amine Mati周三表示。
IMF表示,即便如此,沙特仍有足够的外汇储备来弥补缺口,经济仍然保持良好平衡。
IMF还表示,沙特的非石油经济增长强劲。非石油经济增长是衡量沙特政府推动经济多元化努力的一个关键指标。失业率处于历史低点,通胀也得到了控制。该国的货币与美元挂钩。
IMF补充称,在支持沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼2030年愿景计划的项目方面,重新调整支出重点,应有助于缓解财政和外部平衡的压力,降低经济过热的风险。
该机构建议沙特加紧改革,以吸引更多的投资,包括来自国外的投资,并表示沙特应考虑征收财产税和所得税,以增加非石油收入。
“许多税收都有相当大的空间,”Mati表示。“没有房产税。如果与其他发达经济体相比,这可能会给沙特带来额外2%的GDP。”
在假设沙特从10月份开始逐步取消石油减产的情况下,IMF预计,沙特规模为1.1万亿美元的经济今年将增长1.7%,2025年将增长4.7%。
关键问题是,全球石油市场近期的疲软将如何影响沙特。据媒体周三报道,由沙特和俄罗斯领导的OPEC+正在考虑推迟今年晚些时候提高产量的计划。
IMF估计,沙特需要油价达到每桶96美元才能平衡预算,比目前的水平高出20多美元。Bloomberg Economics认为,考虑到沙特主权财富基金的国内支出,油价达到112美元才能平衡预算。
周二,沙特公共投资基金(PIF) 发行了20亿美元的债券,使其今年的总发行量接近100亿美元。摩根士丹利分析师表示,如果油价不上涨,该公司未来可能会出售更多债券,为其在沙特的投资计划融资。
高盛集团中东和北非经济学家Farouk Soussa表示,沙特政府本身也有足够的空间发行更多债券以支持投资。
“他们可以借到一大笔钱,从债务可持续性的角度来看,这不会是个问题,” Soussa表示。“他们有大量的外汇储备。他们可以长期维持经常账户赤字,并通过借贷为这些赤字融资。”
Soussa认为,假设平均油价为每桶81美元,沙特今年的经常账户赤字将占GDP的0.8%。
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