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北京时间9月10日凌晨,苹果召开主题为“高光时刻”的秋季新品发布会。苹果发布iPhone16系列手机、Apple Watch Series10智能手表和AirPods4耳机新品,推出全新配色的Apple Watch Ultra2和AirPods Max。
“股神”沃伦·巴菲特自7月中旬以来就一直在大举出售美国银行的股票,不过目前的出售速度已经开始有所放缓。
据周二(9月10日)的一份最新监管文件,伯克希尔哈撒韦公司在截至周二的三个交易日(9月6日、9日和10日)总计抛售了近580万股美银股票,价值2.29亿美元。
值得一提的是,周二的交易均价为每股39.30美元,是他7月最初减持美银股票以来的最低价格之一。
巴菲特本轮减持始于7月17日,自那以来,他总计套现了近72亿美元。
截至目前,伯克希尔仍是美银最大的股东,其在美国银行的持股比例约为11%。但是,如果巴菲特继续出售该行的股份,那么伯克希尔对美元的持股比例很有可能会跌破10%。
10%意味着什么呢?这是一个监管门槛,如果跌破这个门槛,那么伯克希尔后续就不再需要像目前这样在两个工作日内披露交易情况了。值得一提的是,巴菲特本人更喜欢在没有快速公开披露的情况下买卖股票。
周二(9月10日),美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)谈到了巴菲特不断抛售美银股票一事,他先是称赞了沃伦·巴菲特是位伟大的投资家,随即表示自己并没有问过这位传奇投资者为何不断减持美银股票。
莫伊尼汉在纽约举行的投资者会议上提到,“巴菲特一直是我们公司的伟大投资者,稳定了我们的公司。但我不知道他到底在做什么,因为坦率地说,我们不能问。”
莫伊尼汉在会上还讨论了修改资本规则的提议,回应了美联储主席鲍威尔的一项提议。
同在周二,鲍威尔提出,将大型银行的资本金增幅要求改到9%,而此前,美联储、联邦存款保险公司和货币监理署最初要求八家系统性银行将资本金增加19%,引起了华尔街各行的强烈反对。
莫伊尼汉指出,拟议中的改革对美国银行来说是可控的,它将继续回购股票,但他同时警告称,对大型银行提高资本金要求可能会减少贷款的发放,“如果我们的资本(要求)增长10%,我们就无法发放原本可以发放的1600亿美元贷款。这些贷款将以具有竞争力的利率发放给小企业和中型企业。”
在谈到第三季度业绩时,莫伊尼汉称,其投行业务收入可能在12亿美元左右,略高于去年同期的11.8亿美元。
韩国8月份失业率降至历史最低水平,表明劳动力市场持续强劲,这有助于缓和外界对韩国央行即将调整政策的看法。
韩国统计局周三表示,8月份失业率从 7 月份的 2.5% 降至 2.4%,创下 1999 年以来的最低水平,与经济学家预期的 2.6% 形成鲜明对比,新增就业岗位12.3万个。
这一数据再次证实了自疫情时期刺激措施渗透到经济领域以来,就业市场状况一直保持良好,尽管韩国央行提高了利率。去年开始的出口反弹也帮助支撑了国内经济,使企业能够基本维持工资水平。
经济学家Hyosung Kwon表示,“韩国失业率意外降至历史最低水平,凸显了劳动力市场的紧缩,也是国内需求可能得到提振的令人鼓舞的迹象。即便如此,这也不太可能消除韩国央行对经济仍需要更多刺激的担忧。”
不过,由于货币当局将大部分注意力转向与房价和家庭贷款相关的金融失衡问题,最新数据不太可能对韩国央行未来几个月的政策决定产生重大影响。许多经济学家预计,一旦央行发现房地产市场(尤其是首尔)降温的迹象,就会下调基准利率。
SK 证券经济学家 An Young-jin 表示:“失业率低使得预测韩国央行放松政策的时机和程度更加困难。但韩国央行最看重的是金融稳定,目前降息时间基本取决于 10 月或 11 月。”
深入研究最新的就业报告会发现,多年来,制造业在创造就业方面的表现一直低于服务业。制造业是该国出口导向型经济的核心引擎,而且总体薪酬高于服务业,而服务业多年来一直在创造就业机会,这凸显了劳动力市场的长期重组。
这意味着多年来,就业创造与国内经济增长势头之间的联系可能已经减弱。财政部在数据公布后的一份声明中表示,将继续加强对建筑业和个体经营者创造就业的支持,同时寻求刺激国内消费。
创纪录的低失业率仍为韩国央行提供了另一个证据,使其在必要时进一步推迟降息决定。韩国央行在年底前将举行两次利率决策会议,上个月央行行长李昌镛拒绝透露是否会在 10 月或 11 月降息。
上周五的美国非农夜,使得美联储在本月降息25个基点的预期,成为了当前市场上的主流。而这一降息预期“天平”的倾斜,是否会一路持续至下周美联储议息日当天,今晚可能将是最后的一个“决定性时刻”……
按照日程安排,美国劳工统计局将于北京时间今晚八点半公布8月CPI报告。
虽然眼下,在决定美国利率路径的宏观因素方面,通胀数据的影响力已逐渐退居在非农数据之后,但今晚,可能依然没有华尔街交易员敢轻易把视线移向他处。
这份在美联储议息日的前一周发布的CPI报告,虽然不至于威力大到能帮助人们锁定美联储本月降息50基点的预期,但只要数据能进一步低于预期,至少应能保留住50个基点降息的希望。而在另一边,如果数据意外超出预期,那么几乎可以宣告本月50个降息前景的提前破灭,人们已然可以提前为降息25个基点做准备了!
那么,今晚的CPI数据究竟会表现如何呢?
我们先来看看华尔街对今晚CPI数据的预期:
• 在7月CPI重返“2时代”后,目前接受媒体调查的机构经济学家预计,美国8月份CPI同比涨幅料将进一步回落至2.6%(7月为2.9%),环比料将上涨0.2%(与7月的+0.2%持平)。
• 剔除易波动的能源和食品价格,7月核心CPI预计将同比上涨3.2%,环比上涨0.2%,均与前月一致。
下图是“新美联储通讯社”Nick Timiraos对主要投行预估的汇总:
不难看到的是,业内机构对8月CPI同比涨幅的回落态势是相对颇为乐观的——2.5%-2.6%的主流预估,比前月的2.9%锐降了0.3-0.4个百分点,这在历月的绝对值变动中是一个较为明显的降幅。
而在可能更受联储官员重视的核心CPI环比预测方面,这一次业内对这一数据的预测分布非常对称,彭博调查中5位分析师预计核心CPI将上升0.3%,4位分析师预计为上升0.1%,其余的预测均为0.2%。
对核心CPI预测最高(+0.3%)的是法国巴黎银行、Pantheon、富国银行和法国外贸银行;另一方面,预计核心CPI涨幅仅为0.1%的4家机构分别是加拿大皇家银行、道明证券、Desjardins和赫拉巴银行(Helaba)。
在具体的CPI分项方面,8月油价的回落无疑将继续对美国总体CPI的持续降温贡献显著。受衰退恐慌和需求担忧影响,国际油价上月下跌了超5%,美国国内汽油价格也跌幅明显。可以预见的是,这一领域通胀降温的利好甚至极有希望延续至9月——周二布伦特原油价格已跌破了70美元/桶。
而在其他一些最受关注的物价领域中,业内普遍预期,租金通胀率将在7月反弹后也将于8月走低。这将使租金通胀重回6月份开始的预期已久的下降趋势。由于住房占CPI的最大份额,租金涨幅放缓将为其他服务类别(如医疗保健和机票)在7月份异常下跌后略有反弹,提供一些辗转腾挪的空间,而不会对整体通胀产生太大的变动影响。
“我们认为,美国劳工统计局的全租户回归租金指数 (ATRR) 是最可靠的领先指标,它表明官方租金通胀正在下降,”野村证券经济学家Aichi Amemiya等人在9月5日的数据前瞻中表示,“此外,出租公寓楼的供应量仍然很高,因此租金通胀的潜在趋势不太可能在近期再次加速。”
在过去两年,车险价格上涨是服务业物价上涨的重要原因。不过眼下有迹象表明,保险公司可能在未来几个月开始放缓涨价步伐。
摩根士丹利经济学家Diego Anzoategui在9月5日的报告预览中表示,“7月份的保费申请似乎已经开始放缓,这表明保险公司向监管机构提交的保费上调幅度并不会那么大。我们预计这一趋势将持续下去,今年剩余时间车险涨幅将出现更显著的减速。”
在核心商品方面,7月份核心商品价格环比下跌了0.3%,为过去14个月来第13次环比下跌,其中二手车价格跌幅最为明显。而目前分析师普遍预计,8月份核心商品整体价格和二手车价格的跌幅都将较为温和。
核心商品篮子中另一个值得关注的类别是服装,该类别7月份的价格跌幅创今年年初以来最大。目前,分析师们对8月份价格是否会再次下跌意见不一,这意味着任何大幅波动都可能对整体通胀读数与预期相比产生较大影响。Employ America执行董事Skanda Amarnath在9月10日的报告中预测,季节性调整因素在年初推高了服装价格后,尤其可能在8月份的报告中对服装价格构成下行风险。
目前,高盛预计8月份美国核心CPI将上涨0.23%(市场普遍预期为上涨0.2%),同比上涨3.17%(市场普遍预期为上涨3.2%)。下图是高盛对各核心CPI分项的具体展望:
根据芝商所的美联储观察工具显示,目前利率期货市场的交易员预计美联储在下周议息会议上降息25个基点的概率为65%,降息50个基点的概率为35%。
因而,今晚CPI数据所能起到的作用其实是颇为一目了然的:如果数据高于预期,将有助于帮助人们锁定下周降息25个基点的主流预期;而若数据低于预期,则将令业内围绕下周究竟降息25个基点还是50个基点的“不确定性”,被进一步点燃。
美联储主席鲍威尔上个月在怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行年会上曾表示,政策调整的时机已经到来。而现在业内最大的悬念在于,美联储在首次降息时的步子,究竟会迈得多大?
花旗经济学家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst在9月9日发布的CPI数据预览报告中指出,就美联储政策决策的相关性而言,虽然通胀数据正迅速让位给劳动力市场数据,但由于8月就业报告并无定论,8月份CPI数据仍可能会产生影响。
“鉴于劳动力市场和经济活动的下行风险不断增加,CPI数据走弱并预示降息幅度更大的门槛可能很低,”花旗经济学家表示。
由Jay Bryson领导的富国银行经济学团队上周五在给客户的报告中则写道,“另一份良性的CPI报告可能会给FOMC成员足够的‘信心’,让他们相信通胀正在可持续地回到2%,从而支持降息50个基点。另一方面,如果通胀数据热度高于预期,那么9月会议降息25个基点很可能会成为共识。”
就市场影响而言,三菱日联金融集团分析师表示,数据与通胀放缓势头保持一致,对支持当前美联储降息预期至关重要。8月份CPI数据强劲不会阻止美联储下周降息,但这样的结果将进一步质疑目前已反映在价格中的激进宽松押注,这反过来应会给美元带来上行风险。
对于美股今晚的走势,高盛罗列了以下不同CPI核心环比涨幅下,标普500指数的潜在波动情况。
值得一提的是,与往常略有不同,这一次高盛认为数据越脱离市场预期中值(过高或过低),将对美股表现越不利。而以往,高盛的类似预测往往认为数据越低越好。
对此,高盛团队解释称,接近预期的疲软数据可能是最佳结果:这将使一些事件的风险成为过去时,股票波动率也将在短期内略微走低。而如果数据被认为过热或过冷,可能会给美联储的降息路径或当前的美国经济走向,带来更多不确定性。
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