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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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澳大利亚退休信托基金对当前市场关于澳储行未来政策动向的普遍预期提出质疑。尽管最新通胀数据超出预期促使市场预期澳储行可能在8月会议上重启加息进程,但ART的投资策略主管Andrew Fisher对此持保留态度。
澳大利亚退休信托基金(ART)近期指出,市场可能对澳洲联储未来政策动向有所误解。
由于本周通胀数据超出预期,市场普遍预计澳洲联储在8月会议上可能重启加息进程。
ART的投资策略主管Andrew Fisher明确表示,他们并不看好澳洲联储在8月采取加息措施。Fisher进一步阐释,尽管目前市场参与者对8月加息的预期为50%,并将首次降息预期推迟至2024年底,但ART的基本情境分析显示,未来12个月内,利率将保持当前水平,且下一步更可能采取降息而非加息措施。
他提到,澳储行可能对市场对其加息预期持欢迎态度,因为这样可以防止市场产生过度自信情绪。
ART特别强调,即将在7月31日发布的季度消费者价格指数(CPI)报告将极大影响澳洲联储未来的政策走向。
该报告将为决策者提供更为全面的经济状况评估,有助于他们制定更加审慎和符合实际经济需求的利率政策。
根据澳储行5月货币政策会议纪要,利率委员会曾考虑在5月的政策决策中暂停加息或加息25个基点;是否需要进一步加息,则取决于经济和通胀的实际发展情况。
会议纪要还显示,委员会已经注意到三月份劳动力市场的显著增长和服务业通胀率的升高,以及全球银行系统压力的减轻。
然而,四月份决定暂停加息可能导致了澳元贬值和住房价格上涨的情况。
澳大利亚通胀虽已触及峰值,但仍处在“非常高”的水平,且意外上涨的空间有限;尽管如此,委员会仍警惕通胀再次上升的风险,高通胀持续可能导致通胀预期发生变化。
澳储行表示,其有决心控制通胀,并在采取行动时保持谨慎,预计到2025年中期,通胀将回到目标区间上限,这将大幅限制通胀上行风险的空间。
在进行经济预测时,假设了再次加息的情景,同时评估经济活动和通胀前景时,也考虑到了资产价格的变化。
面临的风险包括服务业通胀的持续以及租金增长超预期的情况。
2024年5月17日,澳元兑人民币的最高点达到了4.8413人民币,而最低点在2月5日为4.6149人民币,平均值为4.7289。
经济基本面方面,澳大利亚2024年第一季度的通胀高于预期,这表明价格压力变得更加棘手,为澳洲联储将利率维持在12年高位提供了支持。这可能会对经济活动产生影响,因为高利率可能会抑制消费和投资。
根据国际货币基金组织的预测,澳大利亚的GDP在2023年预计增长1.6%,在2024年预计增长1.7%50。尽管全球经济前景存在不确定性,澳大利亚的经济增长预期相对稳定。
2024年澳大利亚的关键主题包括政策影响和增长放缓。随着人口增长红利的减弱和政策设置对需求增长的抑制,2024年的经济前景可能不如2023年。
2024-25财年的联邦预算案重点是解决生活成本压力和顽固的通货膨胀问题。本财政年度预计将有93亿澳元的盈余,显示出政府在财政管理上的努力。
日元贬值已经到了无法再提振日本股市的地步。
在过去两周的大部分时间里,日经225指数与日元之间的30天相关性为负值,因为投资者开始担心日元持续贬值可能会增加进口成本、损害消费者的购买力,从而对经济造成损害。
除此之外,基金经理们还担心日本当局是否会干预市场以遏制日元下跌,因为日元下跌有可能引发市场动荡,给出口商带来压力。
虽然日元贬值对向海外销售商品的公司来说是个好消息,也是今年早些时候日本股市创下纪录的推动力,但对于以美元为基础的投资者来说,日股回报率很低。这导致外国投资者在过去五周内净抛售日本股票,这是自2023年3月以来持续时间最长的一次。
根据日本交易所的数据,在截至6月21日的一周内,外国投资者净卖出214亿日元(合1.334亿美元)的股票。日本股市在此期间下跌,因为欧洲挥之不去的政治风险打压了市场情绪。
日本国内散户投资者则连续第三周净买入日本股票,资金流入1900亿日元。
以美元计算,日经225指数今年的涨幅约为4%,远低于标普500指数15%的涨幅。
Asymmetric Advisors策略师Amir Anvarzadeh表示:“投资者越来越担心日元疲软会影响他们的美元和欧元回报,这导致更多资金外流。”货币干预不再有效,“除非得到日本重大政策转向的支持”。
本月早些时候,日本央行将减少债券购买的计划推迟到7月,令市场感到意外。虽然日本央行为下个月的加息敞开了大门,但隔夜指数掉期甚至没有完全定价加息10个基点,突显出日本央行和美联储之间的巨大利率差距。
Anvarzadeh表示:“只要日本央行的行动速度像蜗牛一样缓慢,忽视财富的破坏,这种情况就会继续下去。”“虽然美联储的降息可能有助于日元,但当前的趋势可能会在该地区引发货币危机。”
投资者对日本股票的兴趣也有所下降,施罗德集团下调了对日本股票的评级。该机构周三发布的最新投资报告称,日元疲软正转化为消费者和中小企业信心恶化的迹象。
话虽如此,以日元计算,日经指数今年已上涨逾17%,表现优于亚洲主要股指。包括Rie Nishihara在内的摩根大通策略师预计,由于工资上涨和企业改革,该指数将在年底前升至42,000点。这将比3月份的历史高点高出近3%。
不过,三井住友日兴证券首席外汇及外国债券策略师Makoto Noji认为,疲软的日元是个问题。他在周四的研究报告中写道:“鉴于进口通胀导致的生活成本上升,日元的疲软不能再被忽视了。”
截至发稿,美元兑日元汇率交投在160.59附近。周三晚些时候,美元兑日元汇率一度飙升至160.87,狂飙至近38年来的最高点。
在人工智能(AI)热潮的推动下,加密公司骤然成为并购交易的中心。比特币挖矿公司拥有庞大的数据中心,可以在美国各地使用光纤线路和大量电力。它们正是计算密集型人工智能运营所需的设施类型,这意味着加密公司的站点和技术需求量很大。
与此同时,加密挖矿公司需要实现多元化。今年4月,比特币“减半”——比特币减半指的是挖矿奖励的减少,大约每四年发生一次,此后,生成新代币的业务变得不那么有利可图了。摩根大通分析师在本月早些时候的一份报告中写道:“一些运营商正感受到最近区块链奖励减半的财务压力,这使行业收入减少了一半,并正在积极探索退出策略。”
随着蓬勃发展的人工智能行业需要产能,比特币矿商正在寻找新的方式来为他们的巨额资本投资带来回报,合并、融资和合作正在迅速走到一起。
随着人工智能(AI)的繁荣,作为AI基础设施核心组成部分的电力资源正在引起越来越多的关注。毫无疑问的是,AI是一个高耗能的领域,数据中心、超级算力中心都堪称“吞电巨兽”。有专家推算认为,到2027年,AI行业每年的电量消耗可能在85到134太瓦时之间,这几乎相当于荷兰一个国家的年度电力需求。国际能源署(IEA)此前的一份报告也指出,由于人工智能和加密货币的需求,数据中心的用电量将在不久的将来大幅增加。
不少行业大佬也都AI可能面临的能源危机发出警告。今年1月,OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼承认,AI行业正面临能源危机。他警告称,未来AI需要能源突破,因为AI消耗的电力将远远超出人们的预期。特斯拉(TSLA.US)首席执行官马斯克在2月底出席一场会议时也表示,芯片短缺的情况可能已经过去,但AI和电动汽车正在以如此迅猛的速度扩张,明年全球将面临电力和变压器供应紧张的问题。英伟达(NVDA.US)首席执行官黄仁勋更是直言:“AI的尽头是光伏和储能!如果只考虑计算,我们需要烧掉14个地球的能源,超级AI将成为电力需求的无底洞。”
一个关键原因在于,AI需要大量的数据,而数据在存储芯片和处理器之间来回传输的这一过程需要消耗大量电力。
周二,美国比特币矿商Core Scientific宣布与英伟达旗下云服务提供商CoreWeave达成扩大协议。CoreWeave是英伟达支持的初创公司,是英伟达运行人工智能模型技术的主要供应商之一。Core Scientific将提供70兆瓦的计算基础设施来支持CoreWeave的运营。
Core Scientific表示,在现有的35亿美元收入的基础上,这笔交易将在12年内产生额外的12亿美元收入。总的来说,该公司计划到2025年下半年为CoreWeave提供约270兆瓦的基础设施,并有可能在其他核心科学站点增加230兆瓦的基础设施。
本月早些时候,CoreWeave提出以10.2亿美元的价格收购Core Scientific,就在他们最初达成协议后不久,Core Scientific拒绝了这一出价。该公司在破产后于今年1月重返公开市场,目前市值约为18亿美元。Core Scientific首席执行官Adam Sullivan在周二的新闻发布会上表示:“世界正在变化,过去20年建立的许多数据中心已不适合支持未来的计算需求。”
在宣布这一消息的前一天,比特币矿业集团Hut 8表示,它从私募股权公司Coatue筹集了1.5亿美元的债务,以帮助它建立人工智能的数据中心投资组合。
总部位于美国迈阿密的Hut 8是众多转向人工智能的加密矿业公司之一。该公司在上个月的第一季度收益报告中表示,已经购买了首批1000块英伟达GPU,并与一家风投支持的人工智能云平台达成了客户协议。根据CoinShares的数据,Hut 8的销售额中有6%来自人工智能。
Coatue合伙人Robert Yin在融资公告中表示:“更广泛的市场开始意识到高质量电力资产的稀缺性,而Hut 8已经建立了一条由极具吸引力的扩张资产组成的深厚管道。”
Hut 8首席执行官Asher Genoot最近告诉媒体,他的公司“在GPU即服务模式下,为我们新的人工智能垂直领域完成了商业协议,包括一项提供固定基础设施支付和收入分成的客户协议。”
比特币矿商Bit Digital周一表示,该公司已与一家客户达成协议,将在三年内向其提供2048块英伟达GPU,使其为这家未具名客户提供的处理器数量增加一倍。据估计,该公司目前27%的收入来自人工智能。
为了履行合同,Bit Digital从戴尔科技(DELL.US)订购了256台服务器,并将很快将它们部署在冰岛的一个数据中心。该公司表示,该合同预计将产生9200万美元的年收入。它通过出售一些加密货币来支付GPU的部分费用。Bit digital表示:“公司打算在资产负债表上以现金和数字资产混合的方式为这笔交易提供资金。”
Bit Digital还就一半的新GPU签订了所谓的售后回租协议,这将相应地减少公司的资本支出。通过回租,另一家公司拥有这些GPU,Bit Digital将其租回,通过向客户提供技术来产生收入。
虽然最近的大多数加密交易都涉及矿商,但至少有一个明显的例外。本月早些时候,交易平台罗宾汉(HOOD.US)同意以约2亿美元现金收购总部位于卢森堡的加密货币交易所Bitstamp。
Bitstamp在全球拥有50个有效的许可证和注册,在欧洲和亚洲很受欢迎。此次收购有助于专注于零售的交易应用Robinhood加强其加密业务,以更好地与Coinbase(COIN.US)等竞争。
这笔交易将于明年完成,因为Robinhood在美国面临着加密交易方面的监管挑战。今年5月,该公司表示,它收到了关于其加密业务的Wells通知。美国证券交易委员会(SEC)也起诉了Coinbase等交易所。截至第一季度末,Robinhood拥有47亿美元的现金和等价物。该公司股价今年以来上涨了75%。
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