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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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宏观数据、经济指标更全面
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今年,墨西哥、印度和欧洲的选举引发了全球股市动荡。在美国,与通胀、利率和地缘政治相关不确定性作斗争的投资者,已经在准备迎接可能伴随11月大选而来的波动。
美国东部时间周四晚上9点,美国2024年总统选举候选人首场电视辩论在摇摆州佐治亚州举行,寻求连任的民主党人拜登和前任总统、共和党人特朗普时隔近四年再次面对面交锋。
据报道,辩论自开始就火药味十足,拜登和特朗普进入辩论阶段时并没有握手,上次因为要遵守疫情的规定,两人也未握手就直接“开战”。随后,两人就经济、移民、堕胎、地缘战争进行了广泛辩论。据报道,拜登和特朗普在辩论中还互相进行了激烈的人身攻击。
总体而言,2024年美国大选的结果仍然充满了不确定性。民调显示,拜登和特朗普势均力敌。
经济问题
两位候选人在首场总统辩论中就经济问题展开辩论,两人都将日用品和住房价格上涨归咎于对方。
选民将经济视为竞选的关键问题之一。民意调查显示,尽管就业增长稳健,制造业和基础设施投资强劲,但由于高通胀给美国家庭造成了严重破坏,选民对拜登的政绩持怀疑态度。
“我们的经济处于自由落体状态。疫情处理得非常糟糕,”拜登表示,并将矛头指向了特朗普。“我们必须做的是努力让一切恢复正常,这正是我们开始做的事情。”
特朗普为将于明年到期的减税政策进行辩护,称这为股市繁荣铺平了道路。
特朗普表示:“我给了你们历史上最大的减税。我还给了你们历史上最大的监管削减。”
两位候选人都预测,如果对方入主白宫,家庭将支付更多的税。特朗普表示,拜登将提高家庭税收。拜登反驳说,人们会看到特朗普提高进口关税的计划增加了他们的成本。
拜登承诺不会对收入低于40万美元的人增税,但他呼吁对高收入者进行一系列增税。特朗普想对所有商品征收10%的关税,对中国产品的关税甚至更高。根据无党派的彼得森国际经济研究所的数据,这相当于每年1700美元的额外成本。
随着两位候选人针锋相对,美元兑主要货币走高,墨西哥比索和日元等全球货币走弱。彭博的美元指数创下今年新高。
澳大利亚联邦银行策略师Carol Kong表示:“汇率正在对美国总统大选辩论做出反应。”“从目前的反应来看,市场认为特朗普正在‘赢得’这场辩论。但现在下结论还为时过早。”
移民问题
移民问题也是选民最关心的议题之一。
特朗普表示,他将实施强硬的边境政策。特朗普表示:“我们的边境是世界上最危险的地方——被认为是世界上最危险的地方,而他(拜登)却开放了边境,这些杀手进入了我们的国家,他们强奸并杀害妇女,这是一件可怕的事情。“
拜登在谈到他对移民政策的改变时表示:“我已经改变了……非法越境的人数减少了40%。”“他(特朗普)又在夸大其词,撒谎。”
堕胎限制
在辩论的后期,两人就堕胎问题展开了争论,这是竞选中另一个决定性问题。拜登称特朗普在堕胎限制浪潮中扮演的角色是“可怕的事情”。特朗普任命了三名最高法院法官,他们帮助推翻了罗伊诉韦德案的联邦堕胎保护法。
特朗普表示,法院的裁决只是把堕胎问题留给了各州的选民。
拜登后来在讨论退伍军人的护理问题时站稳了脚跟,攻击特朗普称阵亡的美国士兵为“笨蛋”和“失败者”的言论。
特朗普否认了这一言论,并表示拜登应该向他道歉。
拜登对此嗤之以鼻,称他“为退伍军人做的比美国历史上任何一位总统都多”。
以色列-哈马斯战争
在讨论以色列与哈马斯的战争时,拜登的表态非常谨慎。拜登试图强调,在哈马斯于去年10月7日发动致命袭击后,他支持以色列,并敦促以色列在加沙军事行动中保持克制。
以色列在加沙的行动引发了人道主义危机,并导致民主党内部出现分歧,年轻选民和进步人士对拜登处理战争的方式提出了批评。这些人是民主党选举联盟的关键组成部分。
拜登表示,不能允许哈马斯继续存在。
特朗普表示,应该允许以色列“完成这项工作”。他还在外交政策上采取了更加孤立的立场,敦促拜登要求欧洲的北约盟友为防务做出更多贡献。
特朗普表示:“他变得像一个巴勒斯坦人,但他们不喜欢他,因为他是一个非常糟糕的巴勒斯坦人,他是一个软弱的人。”
拜登回应道:“我从未听过这么愚蠢的话。”
今年,墨西哥、印度和欧洲的选举引发了全球股市动荡。在美国,与通胀、利率和地缘政治相关不确定性作斗争的投资者,已经在准备迎接可能伴随11月大选而来的波动。
历史数据显示,大选年通常对美国股市有利。自1960年以来,标普500指数几乎在每个选举年都上涨。唯一的例外是2000年和2008年,分别受到互联网泡沫破裂和金融危机的影响。在最近的选举周期中,这一记录看起来甚至更好。自2008年以来的三个选举年——2012年、2016年、2020年——基准指数上涨了至少10%。
不过,市场人士已经开始警告称,这次选举可能在最后一刻之前仍然势均力敌,而且有可能(尽管概率很小)在选举结束几天后,结果还不明朗。他们指出,有可能出现有争议的或势均力敌的选举结果,以及邮寄投票的计票时间比机器投票长。
在2000年佛罗里达州选举重新计票之战期间,随着投资者涌入避险资产,标普500指数下跌逾4%,10年期美国国债收益率下跌52个基点,金价飙升。
选举可能以一场旷日持久的争端或更糟的政治暴力告终。如果出现这种情况,市场可能将陷入困境。
美国银行策略师指出,衡量政策不确定性的指标和波动率指数本身都处于低位,表明市场尚未完全消化大选后政治不确定性可能上升的因素。
值得注意的是,随着选举的进行,市场开始关注可能会从潜在的大选结果中受益的股票。瑞银发布“拜登连任概念股”和“特朗普完胜概念股”。该行表示,这两张清单的逻辑完全基于政策面考量,所以类似于特朗普媒体科技集团这样的股票并不在里面。
“拜登连任概念股”
根据瑞银的研究,以下股票可能会从拜登连任中受益:
基于电气化政策的电器元件和电网公司,如伊顿(ETN.US)、广达服务(PWR.US);
清洁氢气生产设施公司,如空气产品公司(APD.US);
能源效率产品生产商,如江森自控(JCI.US)、英格索兰(TT.US);
从可再生基础设施和天然气投资项目中获益的废物管理公司,如共和国服务(RSG.US)、废物管理公司(WM.US);
太阳能、电动车和充电基础设施生产商,如特斯拉(TSLA.US)、第一太阳能(FSLR.US)、NextEra能源(NEE.US)、Sunrun(RUN.US)。
“特朗普完胜概念股”
受益于放松华尔街资本流动性规则的银行、消费金融公司:摩根大通(JPM.US)、美国银行(BAC.US)、富国银行(WFC.US)、KeyCorp(KEY.US)、同步金融(SYF.US)、发现金融(DFS.US);还有因为并购审查活动减少受益的金融机构:高盛(GS.US)、摩根士丹利(MS.US)、Evercore(EVR)、Lazard(LAZ);
得益于监管放松的天然气生产商:Cheniere能源(LNG.US)、埃克森美孚(XOM.US)、康菲石油(COP.US);
提供更广泛医保覆盖的保险公司:联合健康集团(UNH.US)、Humana(HUM.US);
面对“集采压价”风险下降的药品公司:礼来(LLY.US)、默沙东(MRK.US);
受益于特朗普贸易保护政策的半导体制造商、汽车制造商和钢铁制造商:英特尔(INTC.US)、德州仪器(TXN.US)、应用材料(AMAT.US)、KLA公司(KLAC.US)、福特(F.US)、通用汽车(GM.US)、纽柯钢铁(NUE.US)、Steel Dynamics(STLD.US)。
此外,彭博社指出,由于人们预期国防开支将是共和党明确的优先事项,洛克希德马丁(LMT.US),诺斯罗普格鲁曼(NOC.US)和雷神技术(RTX.US)等国防股值得关注。
加密货币股票也可能受益于特朗普获胜,因为这位前总统在最近几周的竞选活动中越来越多地强调比特币和其他数字资产,作为吸引新选民的一种方式。值得关注的股票包括Coinbase(COIN.US)、Marathon Digital(MARA.US)、Riot Platforms(RIOT.US)、CleanSpark(CLSK.US)和MicroStrategy(MSTR.US)等。
今晚,万众瞩目的美国5月份PCE通胀数据即将公布。截至发稿,美国三大股指期货周五盘前走高,投资者押注周五晚些时候公布的美国PCE物价数据将巩固降息预期。标普500指数期货和纳斯达克100指数期货均涨近0.4%,两大指数均有望连续第三季度上涨。
经济学家预计,“美联储青睐的通胀指标”美国5月核心PCE物价指数同比增速将从上月的2.8%降至2.6%,这将是自2021年3月以来的最低水平,尽管仍高于美联储2%的通胀目标。该指数预计环比增长0.1%,增速低于4月份的0.2%。而整体PCE物价指数同比增速预计也将小幅下降至2.6%,低于前值的2.7%。
核心PCE物价指数很可能将显示自2021年3月以来的最低年度读数——而该日期值得注意,当时核心PCE指数在本轮周期中首次超过美联储的2%通胀目标。尽管自那以来,美联储出进行了一系列激进的加息,但迄今仍未将物价上涨的步伐拉回其目标区间。
美国劳工统计局(BLS)本月早些时候报告称,美国5月份CPI同比上涨3.3%,低于预期与前值3.4%;而核心CPI年率 降至3.4%,为三年多来的最低水平,预期3.5%,前值3.6%。与此同时,美国5月份PPI意外下跌,降幅为7个月来最大,似乎进一步证明美国通胀压力正在缓和。美国劳工统计局此前公布的数据显示,美国5月PPI年率2.2%,低于预期的2.50%,前值2.20%。
而且,值得注意的是,PPI报告中影响美联储青睐的通胀指标——核心PCE的关键类别出现明显下降。PPI报告中用于计算美联储偏爱的通胀指标(PCE物价指数)的几个类别在5月份均出现通胀降温迹象。其中,机票价格下跌4.3%,投资组合管理服务价格下跌1.8%。医生护理费用持平,医院门诊成本上升0.5%。
对于CPI携手PPI意外降温,道明证券分析师在前瞻PCE通胀报告时表示:“CPI和PPI数据显示,核心PCE通胀在5月份进一步失去动力,月率上升0.13%,是今年以来的最低月度涨幅,而4月份的增幅为0.25%。我们还预计,5月份整体PCE和超级核心PCE指数将分别上涨0.0%。另外,个人支出可能环比增长0.3%,收入增长0.4%。”
Trading Economics计量经济学模型的预测数据显示,根据全球宏观模型结合分析师普遍预期,预计本季度末美国核心 PCE 价格指数年度同比变化率将达到2.60%,12月核心PCE同比增幅则有望降低至2.3%,而不是美联储最新官方预测数据所显示的2.8%核心PCE增幅。
与此同时,周四的几项数据显示,美联储在更长时间内维持较高利率的立场已经使得美国经济增长放缓。周四公布的数据显示,美国政府将第一季度个人消费支出折合成年率降至1.5%。另外公布的数据显示,耐用品订单和发货量下降,初请失业金数据显示就业市场疲软,而且美国楼市也出现放缓迹象——美国5月成屋签约销售下滑,即美国人的购房数量下滑。
美联储高层官员也在密切关注3个月和6个月的折合成年率的通胀水平,以了解物价的最新趋势。核心PCE物价指数3个月折合成年率在去年12月一度跌至1.6%,3月份飙升至4.4%,此后回落至3.5%。
而6个月核心通胀率折合成年率较为稳定,但4月份仍以3.2%的速度上升。美联储理事库克周二在讲话中预计,由于2023年的高位水平,12个月PCE通胀率将在今年剩余时间内停留在当前水平附近。
不过她也说,她预计3个月和6个月的折合年率通胀水平将更接近美联储2%的目标。她表示:“我的预测是,3个月和6个月期通胀率将在崎岖不平的道路上继续走低,因为消费者对价格上涨的抵制反映在通胀数据中。”
库克和其他美联储官员们一直对降息的时机和速度持谨慎态度,尽管大多数人都认为,只要数据保持一致,今年某个时候可能会降息。在目前的情况下,美联储今年可能至少降息一次,甚至可能两次。本周,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,由于有迹象显示通胀已恢复下降,他仍预计今年将降息一次。本月早些时候,美联储公布的利率点阵图预计2024年只会降息一次。而掉期市场反映出,市场预计2024年美联储将降息约45个基点,这相当于不到两次降息,预计首次降息将于9月开启。
随着美国劳动力市场出现明显裂痕,以及衡量美国企业和消费者支出的数据均出现明显降温,一些分析人士认为鹰派点阵图所呈现的预期可能难以实现。核心PCE指数如果持续以极低幅度环比增长甚至出现环比下行,可能将不断助推美联储今年降息两次,以及9月开启首次降息的概率。
高盛的经济学家们仍然认为,美联储今年将降息两次(9月和12月),并认为美国劳动力市场正处于一个转折点。Jan Hatzius等高盛经济学家在给客户的一份报告写道,目前劳动力需求的强度明显降温,非农就业人数虽然健康,但最近几周初请失业救济人数和持续失业的人数都上升。Hatzius等经济学家写道,劳动力需求的主要驱动力是经济活动,而GDP增长已大幅放缓,我们对美联储今年将降息两次的预测有信心。
总的来看,如果今晚PCE通胀报告实际数据符合预期,美联储决策者可能会更加确信通胀正朝着央行2%的目标前进。对于美联储而言,整体经济韧性和通胀高于预期意味着限制性货币政策仍需要保持下去。保持耐心的美联储官员们需要几个月的数据来确认通胀路径,然后才会考虑降息。尽管如此,今晚PCE通胀数据若真的如期迎来里程碑式回落,那么美联储年内降息两次的理由将得到加强。
美国银行首席经济学家Beth Ann Bovino也表示:“我们确实预计实体经济将会走软——不是一落千丈,只是走软——这表明稍后通胀也会走软。这让我们有理由预期美联储可能会在9月首次降息。现在我们都知道这取决于数据,美联储仍在关注。他们能等吗?今年能不能就这样一劳永逸?我不能排除这种可能性。但看起来这些数字可能会给美联储今年两次降息提供借口。”
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