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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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一些企业已经处于生命周期相对成熟的阶段,因此每年都能相对稳定地将更大部分的当年企业盈利分红给投资者。简单的说,这类专注于依靠分红作为主要收益来源的投资策略,就可以理解为高股息红利策略。
在4月CPI降温之后,美国去通胀进展又迎来关键数据的检验。北京时间今日20:30(美东早8:30),美国商务部将公布4月PCE相关数据。
市场目前预计,4月份整体PCE物价指数环比上升0.3%,与前值一致,预计同比持平于 2.7%。核心PCE物价指数环比上升0.3%,与前值一致,核心PCE物价指数同比预计将持平于2.8%。
如果同比增幅能够略微放缓,那么核心PCE物价指数将创下2021年4月以来的三年最低年增幅。
作为美联储最青睐的通胀指标,PCE物价指数相比CPI对降息节点的预测更有指导意义。
高盛分析师指出:我们估计核心PCE物价指数环比将增长0.26%,速度远低于前三个月0.36% 的平均水平,但如果在5月和6月只能保持这一速度的话,则可能不足以推动美联储7月降息。
蒙特利尔银行资本市场首席美国经济学家斯Scott Anderson认为,4月核心PCE物价指数可能会略有改善,但“不指望会有惊天动地的变化”,数据不足以让美联储放弃观望。
他表示:美联储仍将处于观望状态,因为他们要判断货币政策的限制性是否足以将PCE物价指数降至2%的目标。
投资机构Newsquawk在PCE报告前瞻报告中指出:4月份的总体 CPI 数据低于预期,而核心 CPI 指标则出现了自 12 月份以来的最小增幅;虽然当月的PPI数据意外上行,但内部数据(即PCE数据的组成部分)更具建设性(保险行业、健康和医疗组成部分、航空运输)。需要提醒的是,PCE数据中,住房以及运输业的权重要小得多(运输保险业通胀目前正在飙升,是推动CPI通胀的最大因素),这就是为什么从PCE物价指数的角度来看,整体核心通胀率要低得多。
在近期鹰派的FOMC会议纪要、美联储官员谨慎言论以及超预期良好的PMI数据之后,市场认定美联储在6月12日的FOMC会议上不会放宽政策,7月份降息的可能性仅为10%。尽管市场认为11月降息的可能性约为 80%,但首次完全定价的降息时间是12月。高盛最近将其首次降息预测从7月推至9月。
特斯拉年内股价的“掉队”,虽然令美股“七巨头”的概念似乎已显得有所过时。但其余的科技股“神奇六侠”们,眼下却撑起了市场上更大比例的“江山”……
一组业内最新统计显示,六大美国科技巨头目前在标普500指数中所占的权重份额,正比以往任何时候都要高!
根据媒体汇编的数据,微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊和Meta,目前合计约占标普500指数权重的30%,这一数字高于年初时的约26%。标普500指数按股票市值加权计算。
这一权重变化的背后,很大程度上要归功于英伟达股价近来的持续上涨。该公司在上周三盘后公布了又一份优异的财报——营收、利润,以及Q2指引全面超越市场预期,同时该公司还宣布了1拆10的最新拆股计划。
自此以后,英伟达股价已上涨近20%。这家近年来炙手可热的芯片制造商市值,在今年已经累计攀升了约1.6万亿美元,很有可能在不久的将来便会超过苹果公司,成为全球市值第二高的公司。
值得一提的是,虽然长期以来巨头企业就一直在标普500指数中占据着主导地位,但此前还从来没有达到过如此夸张的程度。
在过去三十年的大部分时间里,前六大权重股在该基准指数中的权重比例叠加都没有超过百分之十几。直到2020年,上述集中度才首度超过20%。
另一个值得注意的市场变化迹象是,即使在2000年互联网泡沫最严重的时候,六大权重股中也不过只有三家公司是科技公司,而不像如今被科技巨头们所“一网打尽”。当时的六大权重股除了微软、思科系统和英特尔三家科技公司,还涵盖了通用电气、埃克森美孚和沃尔玛等不同领域的企业。
而很显然,在指数权重构成愈发集中于少数几家科技公司的同时,人们虽然有望吃到更多AI等科技创新浪潮的红利,但风险也同样可能正在积聚。
全球投资者们今年继续蜂拥入上述科技巨头,最主要的原因可谓是他们纷纷押注,由于科技巨头们的庞大市场规模和财务实力,它们处于利用人工智能技术扩展营收的最佳位置。但未来如果这股浪潮退却,面临的冲击也可能无限放大。
近来的一组对比已显示,虽然英伟达的连创新高令标普500指数仍维持在历史高位附近,但标普500等权重指数已出现了明显的回调迹象。英伟达的强势,在很大程度上掩盖了更大范围指数成分股中所展现出的疲态,这一点或许便已值得人们在当前加以重视。
我们获悉,欧佩克(OPEC)与会代表和分析师对媒体表示,欧佩克及其盟友本周可能延长现有的减产协议,尽管焦点已从中东紧张局势转向夏季需求。欧佩克+(OPEC+)原定于6月1日在维也纳亲自召开会议,但上周将会议推迟到6月2日。欧佩克+产油国目前正在实施总计586万桶/天的减产措施。只有200万桶/天的减产是欧佩克集团政策下的一致承诺,将于今年年底到期。
其余的由该组织的一个子集团自愿减产。到2024年底,将削减166万桶/天的供应量:到第二季度末,将削减220万桶/天的供应量。市场参与者正在关注后一项减产协议是否会再延长一个季度,因为预计需求会上升。
Kpler首席原油分析师Viktor Katona在接受采访时表示:“到6月份,中国摆脱炼油厂的维护将基本结束,随着夏季的临近,美国的消费正在改善,因此6月份应该已经出现了负原油平衡。8月份是供应紧张的高峰期。”
欧佩克+联盟也在关注个别成员国的配额遵守情况,要求过剩生产国实施额外的减产。伊拉克和哈萨克斯坦有详细的补救计划。
三名欧佩克+代表告诉媒体,220万桶/天的减产措施可能会延长,第四名代表表示,这是市场预期的情况。一位代表承认,今年下半年可能出现市场吃紧,但他指出,需求担忧直到最近才有所缓解。欧佩克最新的5月份石油市场月度报告预计,今年的需求将增加225万桶/天,而总部位于巴黎的国际能源署(IEA)当月的石油市场报告则指出,需求仅增加106万桶/天。
Rystad Energy石油市场研究高级副总裁Jorge Leon表示:“我认为欧佩克+最明智的做法是逐步取消自愿减产,以限制价格上涨压力,防止再次出现通胀。然而,我认为市场目前已经消化了自愿减产将全面延长的预期。所以我认为他们可能会这么做。如果他们决定全面延长自愿减产,并且完全遵守协议,他们会全额补救减产措施,那么,我认为今年夏天油价可能会接近每桶100美元。”
在俄乌战争爆发之后,对能源安全的担忧加剧了全球通胀,而在加沙冲突威胁到石油资源丰富的中东地区的更大范围蔓延,而也门胡塞武装频繁的海上袭击扰乱了红海的贸易运输后,这种担忧进一步加剧。高通胀环境和紧缩的货币政策反过来抑制了石油需求,但各大央行已暗示准备在今年下半年降息。
PVM Oil Associates的分析师Tamas Varga告诉媒体,欧佩克+的供应限制可能会在第三季度继续实施,并补充说:“我还相信,欧佩克将强调,任何不遵守配额的国家都必须做出弥补。我相信,只有当欧佩克+看到全球石油库存明显减少的迹象时,他们才会缓解供应限制。”
Kpler的Katona赞同这些观点,但他指出,参与自愿减产的沙特阿拉伯、俄罗斯和阿联酋可能会寻求在今年年底前取消后者的限制。他说:“到2025年,随着圭亚那、巴西和加拿大的增产将使市场饱和,取消减产可能对价格构成挑战。新的浮式生产储存和卸货设施(FPSO)即将投入使用。今年圭亚那没有新的FPSO,而明年将在2025年第三季度启动新的FPSO。同样,巴西今年也有一艘FPSO投入使用,明年将成为新产能的富矿。”
欧佩克+的一位代表承认,竞争日益激烈的供应削弱了欧佩克+的市场地位,而分析师则表示,该组织正在进行的减产让不受约束的生产商得以夺取市场份额。
今年上半年,由于中东局势的持续发展,油价一直处于波动区间。Rystad的Jorge Leon指出,地区冲突升级可能会以每桶10美元的风险溢价推高油价,而欧佩克+代表告诉媒体,加沙地带的局势仍在增加一点压力,但市场已经消化了其大部分影响。Katona同样指出,加沙危机“似乎将持续比每个人预期的时间更长,但它并没有真正对欧佩克+的一致性和政策产生影响”。
与此同时,一位欧佩克+代表表示,伊朗总统易卜拉欣·莱西的意外死亡代表了一场悲剧性事故,不能被解释为对市场的风险,特别是考虑到他的继任者可能会追求类似的政治。
Varga说:“我认为地缘政治风险溢价已经消退。我认为,以色列和哈马斯之间的紧张局势只有在对石油生产或石油流动产生明显影响的情况下,才会支撑油价。这种影响可能会以霍尔木兹海峡关闭或该地区石油基础设施遭到袭击的形式出现。目前看来,这种情况似乎不太可能发生。”
欧佩克+还必须平衡与美国的关系,美国此前曾因担心汽油价格上涨而抨击该联盟的供应削减。拜登政府上周表示,将从战略石油储备中释放100万桶汽油,以抑制汽油价格。在疫情期间,美国也从其战略石油储备库存中释放了类似的原油,但欧佩克+的一位代表指出,这些措施不太可能产生超出夏季价格缓解的影响。美国通常寻求补充其国家储备的紧急储备。
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